VSS Energy, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	139 927	166 751	154 969	165 163	113 649
Bežná likvidita III. stupeň	1,68	1,09	0,7632	0,6773	0,5296
Časové rozlíšenie aktív	393,00	1 064	771,00	533,00	350,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0483	-0,2167	1,12	0,2182	-0,0100
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,51	5,37	31,76	-5,34	-2,69
Celkové tržby	696 857	723 602	642 421	661 113	627 865
Celkový dlh	100 010	140 565	150 238	203 240	180 964
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-12 323	-10 396	-4 721	-10 034	-1 724
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	12 323	10 396	4 721	10 034	1 724
Čistý cash flow	1 927	5 675	-5 313	8 310	-672,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	17 687	24 693	47 919	34 157	3 060
Čistý zisk	13 731	21 455	42 808	29 238	-1 783
Čistý zisk v minulom roku	21 455	42 808	29 238	-1 783	-65 430
Cudzie zdroje	-39 917	-26 186	-4 731	38 077	67 315
Daň z príjmov	3 567	1 302	2 880	2 880	2 880
Daň z príjmov v minulom roku	1 302	2 880	2 880	2 880	2 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti	3 567	1 302	2 880	2 880	2 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	35,01	43,81	41,39	52,67	40,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	34,79	42,94	39,72	52,44	40,85
Doba obratu aktív	73,38	84,23	88,12	91,25	66,15
Doba obratu pohľadávok	35,01	43,81	41,39	52,67	40,95
Doba splácania záväzkov	37,75	67,46	100,95	158,07	125,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	24,77	45,32	58,33	86,39	79,61
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	17,89	23,49	23,00	78,50	64,23
EBIT v minulom roku	24 693	47 919	34 157	3 060	-61 418
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	17 687	24 693	47 919	34 157	3 060
EBITDA	33 951	40 964	56 634	37 481	6 423
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	33 951	40 964	56 634	37 481	6 423
Efektívna daňová sadzba	0,2062	0,0572	0,0630	0,0897	2,63
Finančná páka	3,51	6,37	32,76	-4,34	-1,69
Finančné účty	12 323	10 396	4 721	10 034	1 724
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,2853	-0,1570	-0,0305	0,2305	0,5923
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,2853	0,1570	0,0305	-0,2305	-0,5923
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	33 915	40 921	56 595	37 439	6 342
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,3376	0,5380	0,6620	0,9468	1,20
Krátkodobé pohľadávky	66 762	86 728	72 800	95 339	70 364
Krátkodobé záväzky	47 233	89 718	102 582	156 374	136 783
Krytie dlhovej služby	87,28	21,16	25,39	18,38	3,27
Nákladové úroky	389,00	1 936	2 231	2 039	1 963
Nákladové úroky v minulom roku	1 936	2 231	2 039	1 963	1 132
Náklady na predaný tovar	500 670	525 790	427 556	448 356	451 112
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	456 720	485 423	370 900	361 078	396 399
Neobežný majetok	60 449	68 563	76 677	59 257	41 211
Obežný majetok	79 085	97 124	77 521	105 373	72 088
Obrat aktív	4,97	4,33	4,14	4,00	5,52
Obrat neobežného majetku	11,51	10,54	8,37	11,15	15,22
Obrat obežného majetku	8,80	7,44	8,28	6,27	8,70
Odpisy	16 228	16 228	8 676	3 282	3 282
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	8 114	8 114	4 338	1 641	1 641
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	8 114	8 114	4 338	1 641	1 641
Osobné náklady	164 136	159 200	157 179	171 797	166 300
Ostatné náklady na finančnú činnosť	36,00	43,00	39,00	42,00	81,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	22 382	31 244	23 367	77 652	69 757
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	29 959	37 683	51 484	32 520	1 499
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,3440	0,8193	9,05	-0,7679	0,0265
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,1908	0,3206	0,9147	3,89	-0,1323
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8403	0,8090	0,7332	0,8091	0,9449
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,4277	0,4054	0,5780	0,5880	0,4440
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,19	1,24	1,36	1,24	1,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,08	1,12	1,29	1,21	1,04
Pohľadávky z obchodného styku	66 342	85 008	69 860	94 919	70 186
Pohotová likvidita II. stupeň	1,68	1,09	0,7632	0,6773	0,5296
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-20,71	-4,61	0,8905	4,58	-100,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	4,95	2,93	-2,38	4,08	-0,3423
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7147	0,8430	0,9695	1,23	1,59
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,51	5,37	31,76	-5,34	-2,69
Pridaná hodnota	195 323	196 795	214 370	212 319	176 000
Primárna platobná neschopnosť	0,3374	0,3675	0,3345	0,8181	0,9939
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,3440	0,8193	9,05	-0,7679	0,0265
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,95	3,43	2,65	5,42	28,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,95	3,43	2,65	5,42	28,17
Služby	19 573	21 588	35 252	65 203	23 570
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	139 927	166 751	154 969	165 163	113 649
Spotreba materiálu…	24 377	18 779	21 404	22 075	31 143
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	695 993	722 585	641 926	660 675	627 112
Tržby z predaja tovaru	563 789	579 196	464 541	455 440	508 245
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	132 204	143 389	177 385	205 235	118 867
Účtovný cash flow	1 927	5 675	-5 313	8 310	-672,00
Úrokové krytie	45,47	12,75	21,48	16,75	1,56
Vlastné imanie	39 917	26 186	4 731	-38 077	-67 315
Všetky záväzky	100 010	140 565	150 238	203 240	180 964
Výsledok hospodárenia	17 723	24 736	47 958	34 199	3 141
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	17 723	24 736	47 958	34 199	3 141
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	13 731	21 455	42 808	29 238	-1 783
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	21 455	42 808	29 238	-1 783	-65 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	17 298	22 757	45 688	32 118	1 097
Záväzky	100 010	140 565	150 238	203 240	180 964
Záväzky z obchodného styku	22 382	31 244	23 367	77 652	69 757
Zisk pred zdanením	17 298	22 757	45 688	32 118	1 097
Zmena EBIT	0,7163	0,5153	1,40	11,16	-0,0498