OTP Faktoring Slovensko s. r. o.
Prehľad našich finančných ukazovateľov
| Finančný ukazovateľ \ Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
| Aktíva | 2 344 331 | 319 561 | 809 453 | 16 344 661 | 19 981 400 |
|---|
| Bankové úvery | 489 617 | 22 392 222 | 22 452 623 | 35 467 846 | 35 824 528 |
|---|
| Bežná likvidita III. stupeň | 2,38 | 0,1404 | 1,41 | 0,1622 | 8,02 |
|---|
| Bežné bankové úvery | 489 617 | 1 942 010 | 502 411 | 33 967 846 | 2 461 316 |
|---|
| Časové rozlíšenie aktív | 4 633 | 2 228 | 5 335 | 1 711 737 | 1 367 858 |
|---|
| Časové rozlíšenie pasív | 0,0000 | 10 637 | 9 924 | 947,00 | 0,0000 |
|---|
| Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -0,5061 | -0,0027 | 0,0077 | -0,0054 | 0,0024 |
|---|
| Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -48,30 | -0,6354 | 4,43 | -1,82 | 1,50 |
|---|
| Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 0,2511 | -1,01 | -1,04 | -1,85 | -2,25 |
|---|
| Celkové tržby | 101 561 | 152 224 | 12 129 903 | 220 233 | 180 037 |
|---|
| Celkový dlh | 470 539 | 22 491 025 | 22 529 265 | 35 583 112 | 35 911 610 |
|---|
| Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -581 070 | 22 269 906 | 22 269 716 | 35 453 260 | 35 705 357 |
|---|
| Čistá marža, Zisková marža, ROS | 14,98 | -1,45 | -0,2053 | -15,03 | -17,77 |
|---|
| Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 1 070 687 | 122 316 | 182 907 | 14 586 | 119 171 |
|---|
| Čistý cash flow | 948 371 | -60 591 | 168 321 | -104 585 | 37 659 |
|---|
| Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 1 558 788 | -170 165 | -2 234 715 | -2 807 956 | -2 608 558 |
|---|
| Čistý zisk | 1 520 893 | -220 831 | -2 490 338 | -3 309 188 | -3 199 442 |
|---|
| Čistý zisk v minulom roku | -220 831 | -2 490 338 | -3 309 191 | -3 199 442 | -3 909 693 |
|---|
| Cudzie zdroje | -1 873 792 | 22 182 101 | 21 729 736 | 19 239 398 | 15 930 210 |
|---|
| Daň z príjmov | 0,0000 | 0,0000 | 960,00 | 960,00 | 961,00 |
|---|
| Daň z príjmov v minulom roku | 0,0000 | 960,00 | 960,00 | 961,00 | 480,00 |
|---|
| Daň z príjmov z bežnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 960,00 | 960,00 | 961,00 |
|---|
| Dlhodobé bankové úvery | 0,0000 | 20 450 212 | 21 950 212 | 1 500 000 | 33 363 212 |
|---|
| Dlhodobé pohľadávky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10 788 518 | 0,0000 |
|---|
| Dlhodobý dlh | 0,0000 | 20 450 212 | 21 950 212 | 1 500 000 | 33 363 212 |
|---|
| Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 0,0000 | 9 860 | 4 522 | 32 604 | 97 022 |
|---|
| Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 0,0000 | 4 340 | 4 151 | 30 992 | 96 285 |
|---|
| Doba obratu aktív | 0,0000 | 19 340 | 6 247 | 140 444 | 105 038 |
|---|
| Doba obratu pohľadávok | 0,0000 | 9 860 | 4 522 | 125 307 | 97 022 |
|---|
| Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 0,0000 | 5 771 | 293,52 | 495,06 | 132,30 |
|---|
| EBIT v minulom roku | -170 165 | -2 234 715 | -2 807 959 | -2 608 558 | -3 024 631 |
|---|
| EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 1 558 788 | -170 165 | -2 234 715 | -2 807 956 | -2 608 558 |
|---|
| EBITDA | 1 591 086 | -257 453 | -2 395 993 | -3 231 655 | -2 771 028 |
|---|
| EBITDA marža | 15,67 | -1,69 | -0,1975 | -14,67 | -15,39 |
|---|
| EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 1 591 086 | -257 453 | -2 395 993 | -3 231 655 | -2 771 028 |
|---|
| Finančná páka | 1,25 | -0,0144 | -0,0373 | -0,8495 | -1,25 |
|---|
| Finančné účty | 1 070 687 | 122 316 | 182 907 | 14 586 | 119 171 |
|---|
| Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,7993 | 69,41 | 26,84 | 1,18 | 0,7973 |
|---|
| Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,7993 | -69,41 | -26,84 | -1,18 | -0,7973 |
|---|
| Hrubá marža | -1,30 | -1,21 | -0,0127 | -0,6476 | -0,6413 |
|---|
| Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 1 587 674 | -149 127 | -2 214 279 | -2 786 591 | -2 588 562 |
|---|
| Krátkodobé pohľadávky | 44 316 | 162 920 | 585 978 | 3 794 436 | 18 456 416 |
|---|
| Krátkodobé záväzky | -19 637 | 95 357 | 38 034 | 57 614 | 25 168 |
|---|
| Krytie dlhovej služby | 41,99 | -5,08 | -9,41 | -6,46 | -4,70 |
|---|
| Nákladové úroky | 37 895 | 50 666 | 254 663 | 500 272 | 589 923 |
|---|
| Nákladové úroky v minulom roku | 50 666 | 254 663 | 500 272 | 589 923 | 884 582 |
|---|
| Náklady na predaný tovar | 131 569 | 190 079 | 201 731 | 185 096 | 184 895 |
|---|
| Neobežný majetok | 1 224 695 | 32 097 | 35 233 | 35 384 | 37 955 |
|---|
| Obežný majetok | 1 115 003 | 285 236 | 768 885 | 14 597 540 | 18 575 587 |
|---|
| Obrat neobežného majetku | 0,0000 | 0,1879 | 1,34 | 1,20 | 1,83 |
|---|
| Odpisy | 28 804 | 21 024 | 20 430 | 21 378 | 19 968 |
|---|
| Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 14 402 | 10 512 | 10 215 | 10 689 | 9 984 |
|---|
| Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 14 402 | 10 512 | 10 215 | 10 689 | 9 984 |
|---|
| Osobné náklady | 122 004 | 201 656 | 241 906 | 278 452 | 235 451 |
|---|
| Ostatné náklady na finančnú činnosť | 7 987 | 12 485 | 11 719 | 11 221 | 8 922 |
|---|
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 4 459 | 120 811 | 193 433 | 456 285 | 191 388 |
|---|
| Ostatné záväzky z obchodného styku | -25 709 | 19 766 | 12 872 | 12 460 | 4 586 |
|---|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 1 549 697 | -199 807 | -2 469 908 | -3 287 810 | -3 179 474 |
|---|
| Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | 0,6435 | -1,05 | -3,44 | -0,2039 | -0,1608 |
|---|
| Podiel EBIT k aktívam | 0,6649 | -0,5325 | -2,76 | -0,1718 | -0,1305 |
|---|
| Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu | 0,6649 | -0,5508 | -2,80 | -0,1718 | -0,1305 |
|---|
| Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu | 0,6594 | -0,7968 | -2,93 | -0,1724 | -0,1307 |
|---|
| Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | -0,9273 | -1,10 | -1,57 | -1,95 | -2,04 |
|---|
| Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách | 9,34 | -0,3980 | 0,0139 | -0,4749 | 0,2092 |
|---|
| Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | -1,08 | -0,9127 | -0,6384 | -0,5122 | -0,4904 |
|---|
| Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | -0,8724 | -0,8265 | -0,5887 | -0,4757 | -0,4520 |
|---|
| Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti | 0,0000 | -10,05 | 3,56 | -2,46 | 0,5424 |
|---|
| Pohľadávky z obchodného styku | 0,0000 | 71 718 | 537 916 | 3 606 783 | 18 316 342 |
|---|
| Pohotová likvidita II. stupeň | 2,38 | 0,1404 | 1,41 | 0,1622 | 8,02 |
|---|
| Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -1,98 | -366,10 | 129,10 | -183,96 | 423,01 |
|---|
| Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 25,03 | -1,20 | 0,6610 | -0,2091 | 0,0638 |
|---|
| Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam | 0,2089 | 70,07 | 27,74 | 2,17 | 1,79 |
|---|
| Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,2007 | 70,38 | 27,83 | 2,18 | 1,80 |
|---|
| Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 0,2511 | -1,01 | -1,04 | -1,85 | -2,25 |
|---|
| Pridaná hodnota | -131 569 | -184 048 | -154 434 | -142 618 | -115 461 |
|---|
| Primárna platobná neschopnosť | 0,0000 | 0,9537 | 0,0409 | 0,0089 | 0,0003 |
|---|
| Rentabilita aktív, ROA | 0,6488 | -0,6910 | -3,08 | -0,2025 | -0,1601 |
|---|
| Rentabilita vlastného imania, ROE | 0,8117 | 0,0100 | 0,1146 | 0,1720 | 0,2008 |
|---|
| Rýchla likvidita I. stupeň | 2,28 | 0,0597 | 0,3323 | 0,0004 | 0,0479 |
|---|
| Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 0,2957 | -87,36 | -9,40 | -11,01 | -12,96 |
|---|
| Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 0,2957 | -87,36 | -9,40 | -11,01 | -12,96 |
|---|
| Služby | 126 489 | 184 482 | 197 354 | 181 659 | 178 279 |
|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 2 344 331 | 319 561 | 809 453 | 16 344 661 | 19 981 400 |
|---|
| Spotreba materiálu… | 5 080 | 5 597 | 4 377 | 3 437 | 6 616 |
|---|
| Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 489 617 | 22 392 222 | 22 452 623 | 35 467 846 | 35 824 528 |
|---|
| Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 58,00 | 6 031 | 47 297 | 42 478 | 69 434 |
|---|
| Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 58,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0,0000 | 6 031 | 47 297 | 42 478 | 69 434 |
|---|
| Účtovný cash flow | 948 371 | -60 591 | 168 321 | -104 585 | 37 659 |
|---|
| Úročený dlh | 489 617 | 22 392 222 | 22 452 623 | 35 467 846 | 35 824 528 |
|---|
| Úrokové krytie | 41,13 | -3,36 | -8,78 | -5,61 | -4,42 |
|---|
| Vlastné imanie | 1 873 792 | -22 182 101 | -21 729 736 | -19 239 398 | -15 930 210 |
|---|
| Všetky záväzky | 470 539 | 22 491 025 | 22 529 265 | 35 583 112 | 35 911 610 |
|---|
| Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu | 0,6435 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| Výsledok hospodárenia | 1 562 340 | -278 477 | -2 416 423 | -3 253 033 | -2 790 996 |
|---|
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 562 340 | -278 477 | -2 416 423 | -3 253 033 | -2 790 996 |
|---|
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 520 893 | -220 831 | -2 490 338 | -3 309 188 | -3 199 442 |
|---|
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -220 831 | -2 490 338 | -3 309 191 | -3 199 442 | -3 909 693 |
|---|
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 1 520 893 | -220 831 | -2 489 378 | -3 308 228 | -3 198 481 |
|---|
| Záväzky | 470 539 | 22 491 025 | 22 529 265 | 35 583 112 | 35 911 610 |
|---|
| Záväzky z obchodného styku | -22 859 | 68 400 | 21 983 | 32 106 | 4 586 |
|---|
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 2 850 | 48 634 | 9 111 | 19 646 | 0,0000 |
|---|
| Zisk pred zdanením | 1 520 893 | -220 831 | -2 489 378 | -3 308 228 | -3 198 481 |
|---|
| Zmena EBIT | -9,16 | 0,0761 | 0,7959 | 1,08 | 0,8624 |
|---|