KOV - PAPER s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	136 756	74 550	93 209	46 141	78 027
Bežná likvidita III. stupeň	0,8255	0,6765	0,6864	1,50	1,90
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,1669	-0,1426	-0,0213	-0,6717	-0,6302
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1423	0,0802	0,0090	0,3321	0,8203
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	3,02	2,39	5,23	2,58	1,12
Celkové tržby	392 651	379 364	212 157	217 605	0,0000
Celkový dlh	102 715	52 586	78 252	33 270	41 252
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	4 317	-3 132	-318,00	-8 646	-23 176
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	5 683	3 132	318,00	8 646	23 176
Čistý cash flow	5 683	3 132	318,00	8 646	23 176
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	16 109	9 922	5 061	-14 029	-8 351
Čistý zisk	12 077	7 007	3 241	-15 775	-8 351
Čistý zisk v minulom roku	7 007	3 241	-15 775	-9 284	2 638
Cudzie zdroje	-34 041	-21 964	-14 957	-12 871	-36 775
Daň z príjmov	3 928	2 742	1 343	995,00	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	2 742	1 343	995,00	1 156	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	3 928	2 742	1 343	995,00	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	25,41	16,58	21,58	19,11	21,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	11,37	15,92	17,88	18,84	17,81
Doba obratu aktív	127,28	71,80	160,38	77,96	63,52
Doba obratu pohľadávok	25,41	16,58	21,58	19,11	21,47
Doba obratu zásob	0,0000	7,60	26,55	41,87	3,96
Doba splácania záväzkov	0,0000	48,84	82,66	57,35	24,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	37,16	37,63	60,59	43,99	23,00
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	22,44	26,72	41,86	0,0000
EBIT v minulom roku	9 922	5 061	-14 029	-7 127	2 799
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	16 109	9 922	5 061	-14 029	-8 351
EBITDA	37 718	33 579	15 481	-4 518	-1 538
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	37 718	33 579	15 481	-4 518	-1 538
Finančná páka	4,02	3,39	6,23	3,58	2,12
Finančné účty	5 683	3 132	318,00	8 646	23 176
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	36 431	30 839	13 192	-5 373	-1 543
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,2920	0,5241	0,3778	0,5643	0,3621
Krátkodobé finančné výpomoci	10 000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	27 298	17 220	12 543	11 313	26 374
Krátkodobé záväzky	39 928	39 068	35 212	26 037	28 254
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	17 426	17 951	11 382	19 003	0,0000
Krytie dlhovej služby	362,67	194,10	32,45	-6,02	0,0000
Nákladové úroky	104,00	173,00	477,00	751,00	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	173,00	477,00	751,00	1 001	161,00
Náklady na predaný tovar	327 263	325 014	182 326	195 861	423 402
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	291 947	155 479	165 707	372 219
Neobežný majetok	95 538	48 121	69 039	7 175	24 436
Obežný majetok	41 218	26 429	24 170	38 966	53 591
Obrat aktív	2,87	5,08	2,28	4,68	5,75
Obrat neobežného majetku	4,10	7,88	3,07	30,11	18,35
Obrat obežného majetku	9,51	14,34	8,78	5,54	8,37
Obrat zásob	0,0000	48,04	13,75	8,72	92,11
Odpisy	20 322	20 917	8 131	8 656	5 503
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	20 322	20 917	8 131	8 656	5 503
Osobné náklady	23 109	16 982	10 555	9 226	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 287	2 740	2 289	855,00	5,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	32 399	27 924	11 372	-7 119	-2 848
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,2742	0,3190	0,2167	-1,23	-0,2271
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,1664	0,2796	0,0873	-0,6978	-0,1678
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,81	3,18	2,82	2,19	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,49	1,42	1,59	1,13	4,54
Pohľadávky z obchodného styku	12 221	16 535	10 389	11 153	21 884
Pohotová likvidita II. stupeň	0,6606	0,5209	0,3652	0,7666	1,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-5,99	-7,01	-47,03	-1,49	-1,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	54,64	18,10	0,6667	11,51	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7511	0,7054	0,8395	0,7211	0,5287
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	3,02	2,39	5,23	2,58	1,12
Pridaná hodnota	64 917	53 971	29 801	20 175	24 968
Primárna platobná neschopnosť	1,43	1,09	1,10	1,70	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,3548	0,3190	0,2167	-1,23	-0,2271
Rýchla likvidita I. stupeň	0,1138	0,0802	0,0090	0,3321	0,8203
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,72	1,57	5,05	-7,36	-26,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,72	1,57	5,05	-7,36	-26,82
Služby	7 492	7 892	5 857	6 385	9 715
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	136 756	74 550	93 209	46 141	78 027
Spotreba materiálu…	319 771	25 175	20 990	23 769	41 468
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	10 000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	392 180	378 985	212 127	216 036	448 370
Tržby z predaja tovaru	0,0000	377 932	203 294	196 645	437 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	392 180	1 053	8 833	19 391	11 327
Účtovný cash flow	5 683	3 132	318,00	8 646	23 176
Úročený dlh	10 000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	154,89	57,35	10,61	-18,68	0,0000
Vlastné imanie	34 041	21 964	14 957	12 871	36 775
Všetky záväzky	102 715	52 586	78 252	33 270	41 252
Výsledok hospodárenia	17 396	12 662	7 350	-13 174	-7 041
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	17 396	12 662	7 350	-13 174	-7 041
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	12 077	7 007	3 241	-15 775	-8 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	7 007	3 241	-15 775	-9 284	2 638
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	16 005	9 749	4 584	-14 780	-7 046
Zásoby	8 237	6 077	11 309	19 007	4 041
Záväzky	102 715	52 586	78 252	33 270	41 252
Záväzky z obchodného styku	17 426	17 951	11 382	19 003	0,0000
Zisk pred zdanením	16 005	9 749	4 584	-14 780	-7 046
Zmena EBIT	1,62	1,96	-0,3608	1,97	-2,98