Adam-Dent s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	285 306	225 650	230 921	62 507	55 842
Bankové úvery	127 488	140 244	153 000	0,0000	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	0,2522	0,6105	0,8474	4,46	2,60
Bežné bankové úvery	12 756	12 756	12 756	0,0000	0,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,0877	0,4867	0,6141	2,27	0,9473
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	3,45	3,47	3,98	0,3258	0,3497
Celkové tržby	273 022	241 201	205 231	206 232	203 250
Celkový dlh	221 200	175 201	184 558	15 361	14 469
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	119 873	125 670	136 237	-21 964	-9 279
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	7 615	14 574	16 763	21 964	9 279
Čistý cash flow	7 615	14 574	16 763	21 964	9 279
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	20 572	8 781	29,00	7 976	8 103
Čistý zisk	13 658	4 086	-783,00	5 773	5 120
Čistý zisk v minulom roku	4 086	-783,00	5 773	5 120	12 471
Cudzie zdroje	-64 106	-50 449	-46 363	-47 146	-41 373
Daň z príjmov	3 780	1 263	480,00	2 203	2 983
Daň z príjmov v minulom roku	1 263	480,00	2 203	2 983	3 643
Daň z príjmov z bežnej činnosti	3 780	1 263	480,00	2 203	2 983
Dlhodobé bankové úvery	114 732	127 488	140 244	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	114 732	127 488	140 244	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	23,51	16,20	28,81	26,73	27,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	23,51	16,20	28,39	25,01	26,49
Doba obratu aktív	393,79	341,47	411,46	113,56	100,28
Doba obratu pohľadávok	23,51	16,20	28,81	26,73	27,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	119,83	45,31	48,63	17,56	17,59
EBIT v minulom roku	8 781	29,00	7 976	8 103	16 114
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	20 572	8 781	29,00	7 976	8 103
EBITDA	28 685	26 681	15 224	19 458	23 848
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	28 685	26 681	15 224	19 458	23 848
Efektívna daňová sadzba	0,2168	0,2361	-1,58	0,2762	0,3681
Finančná páka	4,45	4,47	4,98	1,33	1,35
Finančné účty	7 615	14 574	16 763	21 964	9 279
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,2247	-0,2236	-0,2008	-0,7543	-0,7409
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,2247	0,2236	0,2008	0,7543	0,7409
Hrubá marža	0,6010	0,6051	0,6418	0,6034	0,6172
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	44 317	25 384	13 715	25 102	18 645
Krátkodobé pohľadávky	17 035	10 704	16 167	14 712	15 411
Krátkodobé záväzky	86 816	29 945	27 295	9 667	9 795
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	6 854	2 528	1 784	424,00	1 191
Krytie dlhovej služby	9,15	7,77	45,86	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	3 134	3 432	332,00	0,0000	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	3 432	332,00	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	100 363	95 258	73 125	76 458	77 798
Neobežný majetok	260 195	199 582	196 981	19 400	30 374
Obežný majetok	25 111	26 068	33 940	43 107	25 468
Obrat aktív	0,9269	1,07	0,8871	3,21	3,64
Obrat neobežného majetku	1,02	1,21	1,04	10,36	6,69
Obrat obežného majetku	10,53	9,25	6,04	4,66	7,98
Odpisy	15 241	16 603	13 687	10 354	10 543
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	15 241	16 603	13 687	10 354	10 543
Osobné náklady	133 657	117 007	113 776	106 001	100 696
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 368	1 297	1 509	1 130	5 203
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	28 899	20 689	12 904	16 127	15 663
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8146	0,8017	0,8638	0,8518	0,8027
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,23	1,25	1,16	1,17	1,25
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,10	1,09	1,03	1,07	1,13
Pohľadávky z obchodného styku	17 035	10 704	15 935	13 767	14 751
Pohotová likvidita II. stupeň	0,2476	0,5920	0,8222	3,79	2,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-8,42	-3,46	-2,77	-2,15	-4,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	2,43	4,25	50,49	0,0000	0,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,4468	0,6215	0,6626	0,0000	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7753	0,7764	0,7992	0,2457	0,2591
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	3,45	3,47	3,98	0,3258	0,3497
Pridaná hodnota	164 086	145 943	131 722	124 447	125 452
Rýchla likvidita I. stupeň	0,0765	0,3413	0,4185	2,27	0,9473
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	7,71	6,57	12,12	0,7894	0,6067
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	7,71	6,57	12,12	0,7894	0,6067
Služby	55 328	53 269	26 313	29 903	34 147
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	285 306	225 650	230 921	62 507	55 842
Spotreba materiálu…	45 035	41 989	46 812	46 555	43 651
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	127 488	140 244	153 000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	272 949	241 201	204 847	204 292	203 250
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	8 500	0,0000	0,0000	3 387	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	264 449	241 201	204 847	200 905	203 250
Účtovný cash flow	7 615	14 574	16 763	21 964	9 279
Úročený dlh	127 488	140 244	153 000	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	6,56	2,56	0,0873	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	64 106	50 449	46 363	47 146	41 373
Všetky záväzky	221 200	175 201	184 558	15 361	14 469
Výsledok hospodárenia	21 944	10 078	1 537	9 105	13 305
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	21 944	10 078	1 537	9 105	13 305
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	13 658	4 086	-783,00	5 773	5 120
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	4 086	-783,00	5 773	5 120	12 471
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	17 438	5 349	-303,00	7 976	8 103
Zásoby	461,00	790,00	1 010	6 431	778,00
Záväzky	221 200	175 201	184 558	15 361	14 469
Záväzky z obchodného styku	6 854	2 528	1 784	424,00	1 191
Zisk pred zdanením	17 438	5 349	-303,00	7 976	8 103
Zmena EBIT	2,34	302,79	0,0036	0,9843	0,5029
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	3 386	0,0000