REGOS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	775 466	476 491	416 688	330 942	408 173
Bankové úvery	11 319	8 327	28 331	0,0000	7 454
Bežná likvidita III. stupeň	1,59	2,37	1,81	0,8024	0,5611
Bežné bankové úvery	4 914	8 327	28 331	0,0000	7 454
Časové rozlíšenie aktív	2 976	2 317	13 156	26 393	51 004
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,9353	0,2088	-0,0083	-0,0038	0,0073
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,7185	1,69	0,5481	1,36	-15,81
Celkové tržby	1 077 198	591 355	742 092	513 712	0,0000
Celkový dlh	324 231	299 391	147 523	190 787	435 738
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-161 529	-10 174	19 833	-9 396	5 394
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	172 848	18 501	8 498	9 396	3 060
Čistý cash flow	154 347	10 003	-898,00	-666,00	3 060
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	344 611	-85 348	154 360	73 763	169 090
Čistý zisk	268 628	-92 065	129 009	52 489	140 537
Čistý zisk v minulom roku	-92 065	129 009	52 489	115 232	2 686
Cudzie zdroje	-451 235	-177 100	-269 165	-140 155	27 565
Daň z príjmov	69 255	2 880	23 674	14 597	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	2 880	23 674	14 597	27 247	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	69 255	2 880	23 674	14 597	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	6 405	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	6 405	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	29,35	66,30	101,41	60,00	90,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	19,94	48,49	80,59	43,71	80,07
Doba obratu aktív	266,28	298,53	204,76	236,67	226,43
Doba obratu pohľadávok	29,35	66,30	101,41	60,00	90,28
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	24 128	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	128 478	0,0000	416,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	56,67	30,01	53,45	125,61	231,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	67 933	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	-85 348	154 360	73 763	156 362	29 070
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	344 611	-85 348	154 360	73 763	169 090
EBITDA	502 287	100 019	219 734	146 590	185 875
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	502 287	100 019	219 734	146 590	185 875
Finančná páka	1,72	2,69	1,55	2,36	-14,81
Finančné účty	172 848	18 501	8 498	9 396	3 060
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5819	-0,3717	-0,6460	-0,4235	0,0675
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5819	0,3717	0,6460	0,4235	-0,0675
Hrubá marža	0,5100	0,3135	0,3814	0,3729	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	518 024	114 264	216 363	143 576	184 314
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,2128	0,1005	0,2610	0,5307	1,02
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 000,00
Krátkodobé pohľadávky	85 462	105 818	206 370	83 903	162 733
Krátkodobé záväzky	165 031	47 904	108 766	175 640	418 105
Krytie dlhovej služby	74,66	26,07	131,03	21,95	6,51
Nákladové úroky	6 728	3 837	1 677	6 677	28 553
Nákladové úroky v minulom roku	3 837	1 677	6 677	13 883	26 384
Náklady na predaný tovar	513 592	397 209	459 791	318 835	368 894
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	309,00	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	505 142	343 329	168 238	190 015	168 810
Obežný majetok	267 348	130 845	235 294	114 534	188 359
Obrat aktív	1,37	1,22	1,78	1,54	1,61
Obrat neobežného majetku	2,10	1,70	4,42	2,69	3,90
Obrat obežného majetku	3,98	4,45	3,16	4,46	3,49
Odpisy	158 976	106 926	62 824	69 890	16 707
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	79 488	53 463	31 412	34 945	16 707
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	79 488	53 463	31 412	34 945	0,0000
Osobné náklady	78 155	70 566	56 055	56 046	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 865	2 883	3 371	3 348	1 561
Ostatné záväzky z obchodného styku	35 524	34 089	57 510	42 438	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	427 604	14 861	191 833	122 379	157 244
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,5807	-0,4965	0,4337	0,3745	-7,35
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,5645	-0,1991	0,5013	0,4750	-17,02
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	915,86	0,0000	0,7881
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	7,03	2,63	5,05	3,42	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	2,32	1,04	2,38	1,52	17,30
Pohľadávky z obchodného styku	58 056	77 392	164 006	61 115	144 329
Pohotová likvidita II. stupeň	1,54	2,25	1,66	0,6815	0,5082
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-2,92	-17,70	299,74	210,44	9,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	22,94	2,61	-0,5355	-0,0997	0,1072
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4181	0,6283	0,3540	0,5765	1,07
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,7185	1,69	0,5481	1,36	-15,81
Pridaná hodnota	549 353	185 380	283 002	191 561	289 065
Primárna platobná neschopnosť	0,6119	0,4405	0,3507	0,6944	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,5953	-0,5198	0,4793	0,3745	-5,10
Rýchla likvidita I. stupeň	1,02	0,3290	0,0620	0,0535	0,0072
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,6455	2,99	0,6714	1,30	2,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,6455	2,99	0,6714	1,30	2,34
Služby	466 864	371 573	436 913	298 807	355 515
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	775 466	476 491	416 688	330 942	408 173
Spotreba materiálu…	49 239	25 838	21 760	19 232	11 253
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	11 319	8 327	28 331	0,0000	8 454
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 072 246	591 153	742 793	510 563	657 959
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	9 301	8 564	0,0000	167,00	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 062 945	582 589	742 793	510 396	657 959
Účtovný cash flow	154 347	10 003	-898,00	-666,00	3 060
Úročený dlh	11 319	8 327	28 331	0,0000	8 454
Úrokové krytie	51,22	-22,24	92,05	11,05	5,92
Vlastné imanie	451 235	177 100	269 165	140 155	-27 565
Všetky záväzky	324 231	299 391	147 523	190 787	435 738
Výsledok hospodárenia	347 522	-83 617	156 910	76 867	169 168
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	347 522	-83 617	156 910	76 867	169 168
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	268 628	-92 065	129 009	52 489	140 537
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-92 065	129 009	52 489	115 232	2 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	337 883	-89 185	152 683	67 086	140 537
Zásoby	9 038	6 526	20 426	21 235	22 566
Záväzky	324 231	299 391	147 523	190 787	435 738
Záväzky z obchodného styku	35 524	34 089	57 510	42 438	0,0000
Zisk pred zdanením	337 883	-89 185	152 683	67 086	140 537
Zmena EBIT	-4,04	-0,5529	2,09	0,4717	5,82
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	2 511	202,00	-809,00	-796,00	-2 126
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	2 511	202,00	-809,00	-796,00	-2 126
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	5 090	85 274	0,0000	0,0000	0,0000