Košická energetická spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	23 350 659	24 320 937	19 972 206	21 181 990	24 419 002
Aktivácia	246 202	241 680	254 673	0,0000	0,0000
Bankové úvery	2 374 248	3 140 128	3 906 008	4 671 888	867 991
Bežná likvidita III. stupeň	0,5503	0,4819	0,3942	0,2954	0,8211
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	867 991
Časové rozlíšenie aktív	11 099	11 364	9 615	11 075	9 215
Časové rozlíšenie pasív	3 098 377	3 538 380	3 978 384	4 418 388	8,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,3723	0,3048	0,6331	-0,2306	0,0280
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,2300	0,2766	0,4218	0,4780	1,35
Celkové tržby	6 147 190	5 879 913	8 313 844	5 901 611	0,0000
Celkový dlh	3 787 382	4 502 612	4 744 512	5 421 737	14 041 162
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	1 648 941	2 097 155	3 126 418	4 204 897	829 563
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	725 307	1 042 973	779 590	466 991	38 428
Čistý cash flow	-317 666	263 383	312 599	-143 625	38 428
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	113 933	219 080	218 894	623 098	-1 346 118
Čistý zisk	-36 901	46 660	33 044	389 938	-1 716 249
Čistý zisk v minulom roku	46 660	33 044	389 938	614 097	4 554 081
Cudzie zdroje	-16 464 900	-16 279 945	-11 249 310	-11 341 865	-10 377 832
Daň z príjmov	78 732	81 682	75 165	100 141	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	81 682	75 165	100 141	49 027	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	78 732	81 682	75 165	100 141	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	2 374 248	3 140 128	3 906 008	4 671 888	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	1 700 000	4 030 000	4 030 000
Dlhodobý dlh	2 374 248	3 140 128	3 906 008	4 671 888	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	102,77	74,84	75,93	73,19	161,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	102,68	70,47	71,39	66,64	97,51
Doba obratu aktív	2 418	2 619	2 021	1 968	2 451
Doba obratu pohľadávok	102,77	74,84	247,99	447,69	566,02
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	133,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	88,37	93,04	49,98	57,87	137,51
EBIT v minulom roku	219 080	218 894	623 098	924 815	4 633 132
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	113 933	219 080	218 894	623 098	-1 346 118
EBITDA	2 952 813	3 128 635	3 041 318	3 527 943	-679 556
EBITDA marža	0,4804	0,5321	0,3658	0,5978	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	2 952 813	3 128 635	3 041 318	3 527 943	-679 556
Efektívna daňová sadzba	1,88	0,6364	0,6946	0,2043	0,0000
Finančná páka	1,42	1,49	1,78	1,87	2,35
Finančné účty	725 307	1 042 973	779 590	466 991	38 428
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,7051	-0,6694	-0,5632	-0,5354	-0,4250
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,7051	0,6694	0,5632	0,5354	0,4250
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 444 971	3 127 850	3 045 877	3 543 114	-687 923
Krátkodobé pohľadávky	992 416	695 010	750 146	787 583	1 609 477
Krátkodobé záväzky	853 353	864 005	493 757	622 788	1 370 027
Krytie dlhovej služby	0,9313	0,8621	0,7438	0,7751	-1,84
Materiál	445 652	372 165	223 649	223 354	180 448
Nákladové úroky	72 102	90 738	110 685	133 019	370 131
Nákladové úroky v minulom roku	90 738	110 685	133 019	261 691	79 051
Náklady na predaný tovar	3 708 757	3 519 345	3 623 008	3 467 138	3 732 100
Neobežný majetok	21 176 185	22 199 425	16 509 206	15 662 987	18 551 434
Obežný majetok	2 163 375	2 110 148	3 453 385	5 507 928	5 858 353
Obrat obežného majetku	1,63	1,61	1,04	0,7131	0,6208
Odpisy	2 885 230	2 907 942	2 922 562	2 923 754	640 600
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 442 615	1 453 971	1 461 281	1 461 877	640 600
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 442 615	1 453 971	1 461 281	1 461 877	0,0000
Osobné náklady	379 363	338 552	317 753	297 238	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 938	2 025	1 899	2 903	8 367
Ostatné záväzky z obchodného styku	795 392	832 322	447 750	577 211	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 848 329	2 954 602	2 955 606	3 313 692	-1 075 649
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	-2,06	-2,61	-18,92	0,6453	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	-0,4850	-0,3838	-0,0529	1,55	0,0000
Pohľadávky z obchodného styku	991 549	654 372	705 315	717 143	971 489
Pohotová likvidita II. stupeň	0,4375	0,3974	0,3442	0,2511	0,7404
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	51,83	-61,81	-35,99	78,97	-270,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-4,41	2,90	2,82	-1,08	0,1038
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,1622	0,1851	0,2376	0,2560	0,5750
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,2300	0,2766	0,4218	0,4780	1,35
Pridaná hodnota	-183 989	-129 924	-16 794	460 641	-95 449
Primárna platobná neschopnosť	0,8022	1,27	0,6348	0,8049	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,28	1,44	1,56	1,54	-20,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,28	1,44	1,56	1,54	-20,66
Služby	699 510	690 845	738 321	626 369	2 424 031
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	23 350 659	24 320 937	19 972 206	21 181 990	24 419 002
Spotreba materiálu…	3 255 449	3 070 180	3 139 360	2 840 769	1 308 069
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	2 374 248	3 140 128	3 906 008	4 671 888	867 991
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	3 771 816	3 390 041	3 609 443	3 936 816	3 636 651
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	247 048	620,00	3 229	9 037	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	3 524 768	3 389 421	3 606 214	3 927 779	3 636 651
Účtovný cash flow	-317 666	263 383	312 599	-143 625	38 428
Úročený dlh	2 374 248	3 140 128	3 906 008	4 671 888	867 991
Úrokové krytie	1,58	2,41	1,98	4,68	-3,64
Vlastné imanie	16 464 900	16 279 945	11 249 310	11 341 865	10 377 832
Všetky záväzky	3 787 382	4 502 612	4 744 512	5 421 737	14 041 162
Výnosy budúcich období dlhodobé	2 666 465	3 098 377	3 538 381	3 978 385	0,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé	431 912	440 003	440 003	440 003	0,0000
Výsledok hospodárenia	115 871	220 897	120 082	605 934	-1 320 156
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	115 871	220 897	120 082	605 934	-1 320 156
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-36 901	46 660	33 044	389 938	-1 716 249
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	46 660	33 044	389 938	614 097	4 554 081
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	41 831	128 342	108 209	490 079	-1 698 558
Zásoby	445 652	372 165	223 649	223 354	180 448
Záväzky	3 787 382	4 502 612	4 744 512	5 421 737	14 041 162
Záväzky z obchodného styku	795 392	832 322	447 750	577 211	0,0000
Zisk pred zdanením	41 831	128 342	108 209	490 079	-1 698 558
Zmena EBIT	0,5201	1,00	0,3513	0,6738	-0,2905
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	198 760	416,00	1 903	7 292	0,0000