SWOT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	157 698	144 873	188 301	252 347	393 429
Bankové úvery	0,0000	42 710	93 856	100 776	123 288
Bežná likvidita III. stupeň	1,64	1,05	0,9013	0,8971	1,72
Bežné bankové úvery	0,0000	42 710	93 856	100 776	123 288
Časové rozlíšenie aktív	201,00	31,00	26,00	47 654	4 793
Časové rozlíšenie pasív	-9 490	-1 545	-1 108	0,0000	173,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,1558	0,5671	0,1042	-0,6507	-0,1320
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1282	-0,8750	-0,1314	0,4888	0,5894
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,68	1,70	3,22	3,21	0,8146
Celkové tržby	352 070	216 738	273 261	220 929	0,0000
Celkový dlh	104 901	92 258	144 475	192 453	176 533
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	2 950	40 312	60 817	63 198	94 681
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	22 050	12 348	43 061	47 744	28 607
Čistý cash flow	9 702	-30 713	-4 683	38 971	28 607
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	13 119	20 422	2 484	13 464	-3 413
Čistý zisk	-852,00	11 479	-7 366	3 032	-9 614
Čistý zisk v minulom roku	11 479	-7 366	3 032	-13 161	3 775
Cudzie zdroje	-62 287	-54 160	-44 934	-59 894	-216 723
Daň z príjmov	11 512	1 733	88,00	336,00	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	1 733	88,00	336,00	0,0000	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	11 512	1 733	88,00	336,00	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	124,04	113,58	94,17	107,97	358,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	21,03	96,86	85,62	99,29	255,47
Doba obratu aktív	163,49	255,44	261,20	442,33	587,95
Doba obratu pohľadávok	124,04	113,58	94,17	107,97	358,45
Doba obratu zásob	11 260	0,0000	4 573	2 221	1 062
Doba splácania záväzkov	109 188	0,0000	11 837	12 598	95,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	78,47	61,89	49,44	139,76	72,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	14 389	0,0000	8 519	11 571	0,0000
EBIT v minulom roku	20 422	2 484	13 464	-1 759	10 987
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	13 119	20 422	2 484	13 464	-3 413
EBITDA	30 388	39 802	22 434	17 554	1 007
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	30 388	39 802	22 434	17 554	1 007
Efektívna daňová sadzba	1,08	0,1312	-0,0121	0,0998	0,0000
Finančná páka	2,53	2,67	4,19	4,21	1,82
Finančné účty	22 050	12 348	43 061	47 744	28 607
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,3950	-0,3738	-0,2386	-0,2373	-0,5509
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,3950	0,3738	0,2386	0,2373	0,5509
Hrubá marža	0,4421	0,5490	0,3779	0,3262	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	28 535	38 918	21 426	15 906	-825,00
Krátkodobé finančné výpomoci	25 000	9 950	10 022	10 166	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	119 639	64 417	67 889	61 596	239 857
Krátkodobé záväzky	75 684	35 099	35 641	79 732	48 539
Krytie dlhovej služby	-4,32	7,03	2,59	1,74	0,1580
Nákladové úroky	2 459	7 210	9 762	10 096	6 201
Nákladové úroky v minulom roku	7 210	9 762	10 096	11 402	7 212
Náklady na predaný tovar	196 422	88 034	159 864	136 165	185 255
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	253,00	0,0000	1 099	2 310	7 573
Neobežný majetok	8 003	54 309	63 557	81 294	98 140
Obežný majetok	149 494	90 533	124 718	123 399	290 496
Obrat aktív	2,23	1,43	1,40	0,8252	0,6208
Obrat neobežného majetku	43,99	3,81	4,14	2,56	2,49
Obrat obežného majetku	2,36	2,29	2,11	1,69	0,8408
Odpisy	15 416	18 496	18 942	2 412	5 869
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	7 708	9 248	9 471	1 206	5 869
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	7 708	9 248	9 471	1 206	0,0000
Osobné náklady	88 848	95 070	98 032	66 329	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 859	884,00	1 008	1 648	1 832
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	6,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	9 974	22 699	25 650	73 230	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	14 564	29 975	11 576	5 444	-3 745
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5709	0,7990	0,9493	0,9204	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	615,18	0,0000	93,96	31,20	0,3184
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,75	1,25	1,05	1,09	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,49	1,05	0,8828	1,05	10,05
Pohľadávky z obchodného styku	20 289	54 937	61 723	56 646	170 950
Pohotová likvidita II. stupeň	1,56	0,8908	0,8018	0,8234	1,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-6,42	1,76	9,60	-1,54	-7,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	3,95	-4,26	-0,4797	3,86	4,61
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,1585	0,3635	0,5517	0,4396	0,3134
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6652	0,6368	0,7673	0,7627	0,4487
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,68	1,70	3,22	3,21	0,8146
Pridaná hodnota	155 640	118 979	103 266	72 067	58 987
Primárna platobná neschopnosť	0,4916	0,4132	0,4156	1,29	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,45	2,32	6,44	10,96	175,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,45	2,32	6,44	10,96	175,31
Služby	182 384	80 994	144 102	123 107	156 151
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	157 698	144 873	188 301	252 347	393 429
Spotreba materiálu…	13 785	7 040	14 663	10 748	21 531
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	25 000	52 660	103 878	110 942	123 288
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	352 062	207 013	263 130	208 232	244 242
Tržby z predaja tovaru	246,00	12,00	765,00	3 162	17 298
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	351 816	207 001	262 365	205 070	226 944
Účtovný cash flow	9 702	-30 713	-4 683	38 971	28 607
Úročený dlh	25 000	52 660	103 878	110 942	123 288
Úrokové krytie	5,34	2,83	0,2545	1,33	-0,5504
Vlastné imanie	62 287	54 160	44 934	59 894	216 723
Všetky záväzky	104 901	92 258	144 475	192 453	176 533
Výnosy budúcich období krátkodobé	-9 490	-1 545	-1 108	0,0000	173,00
Výsledok hospodárenia	14 972	21 306	3 492	15 142	-4 862
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	14 972	21 306	3 492	15 142	-4 862
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-852,00	11 479	-7 366	3 032	-9 614
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	11 479	-7 366	3 032	-13 161	3 775
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	10 660	13 212	-7 278	3 368	-9 614
Zásoby	7 805	13 768	13 768	14 059	22 032
Záväzky	104 901	92 258	144 475	192 453	176 533
Záväzky z obchodného styku	9 974	22 699	25 650	73 230	0,0000
Zisk pred zdanením	10 660	13 212	-7 278	3 368	-9 614
Zmena EBIT	0,6424	8,22	0,1845	-7,65	-0,3106