KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	18 723 603	19 859 863	20 965 286	22 165 182	24 525 870
Aktivácia	333 215	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Bankové úvery	3 990 567	4 169 425	1 579 449	1 916 014	4 919 222
Bežné bankové úvery	885 170	637 584	563 684	629 505	4 154 811
Časové rozlíšenie aktív	298 224	284 003	497 042	466 538	957 482
Časové rozlíšenie pasív	12 962 810	13 920 392	13 146 559	14 013 487	14 875 311
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	5,51	5,54	17,75	-48,42	6,50
Celkové tržby	5 677 057	5 371 576	5 227 116	5 035 029	4 619 889
Celkový dlh	4 876 030	5 031 654	7 401 807	8 323 584	8 363 251
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	3 972 149	4 035 532	1 502 337	1 841 684	4 893 651
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	18 418	133 893	77 112	74 330	25 571
Čistý cash flow	-115 475	56 781	2 782	48 759	-6 553
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	39 268	96 076	287 085	-205 744	169 238
Čistý zisk	9 139	21 778	102 959	-307 490	14 855
Čistý zisk v minulom roku	21 778	102 959	-307 490	14 855	3 541
Cudzie zdroje	-884 763	-907 817	-416 920	171 889	-1 287 308
Daň z príjmov	-3 018	2 123	38 275	-7 277	36 648
Daň z príjmov v minulom roku	2 123	38 275	-7 277	36 648	34 311
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-3 018	2 123	38 275	-7 277	36 648
Dlhodobé bankové úvery	3 105 397	3 531 841	1 015 765	1 286 509	764 411
Dlhodobé pohľadávky	173 862	0,0000	0,0000	11 098	5 490
Dlhodobý dlh	3 105 397	3 531 841	1 015 765	1 286 509	764 411
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	29,87	44,56	44,02	46,76	123,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	29,82	43,47	44,02	46,25	54,11
Doba obratu aktív	1 610	1 660	1 763	1 958	2 119
Doba obratu pohľadávok	44,82	44,56	44,02	47,75	124,12
Doba obratu zásob	0,0000	193,28	0,0000	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	2 227	0,0000	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	42,73	60,20	236,65	282,54	133,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	1 300	0,0000	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	96 076	287 085	-205 744	169 238	108 998
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	39 268	96 076	287 085	-205 744	169 238
EBITDA	2 731 362	2 708 804	2 839 763	2 614 655	1 515 274
EBITDA marža	0,4811	0,5043	0,5433	0,5193	0,3280
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	2 731 362	2 708 804	2 839 763	2 614 655	1 515 274
Efektívna daňová sadzba	-0,4931	0,0888	0,2710	0,0231	0,7116
Finančná páka	21,16	21,88	50,29	-128,95	19,05
Finančné účty	18 418	133 893	77 112	74 330	25 571
Hrubá marža	0,4013	0,4197	0,4533	0,4722	0,5010
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	2 810 140	2 705 588	2 860 051	2 632 833	1 630 426
Krátkodobé pohľadávky	347 400	533 222	523 421	529 265	1 431 115
Krátkodobé záväzky	496 976	720 379	2 813 852	3 197 704	1 542 429
Materiál	66 718	62 524	69 059	86 703	105 146
Nákladové úroky	33 147	72 175	145 851	109 023	117 735
Nákladové úroky v minulom roku	72 175	145 851	109 023	117 735	71 146
Náklady na predaný tovar	1 966 792	2 113 102	1 970 775	1 753 150	1 910 204
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	118 071	0,0000	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	17 818 981	18 846 221	19 798 652	20 997 248	22 001 066
Obežný majetok	606 398	729 639	669 592	701 396	1 567 322
Obrat obežného majetku	7,00	5,99	6,48	5,89	2,70
Obrat zásob	0,0000	1,89	0,0000	0,0000	0,0000
Odpisy	2 663 446	2 609 038	2 556 532	2 810 424	1 340 228
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 331 723	1 304 519	1 278 266	1 405 212	670 114
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 331 723	1 304 519	1 278 266	1 405 212	670 114
Osobné náklady	1 841 460	1 745 223	1 536 657	1 639 457	1 663 758
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 442	4 076	7 686	9 850	23 366
Ostatné záväzky z obchodného styku	203 281	420 002	477 379	907 579	837 924
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 672 585	2 630 816	2 659 491	2 502 934	1 355 083
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8083	0,7741	0,6486	0,6895	0,7189
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	19,09	0,0000	0,0000	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,24	1,29	1,54	1,45	1,39
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,5057	0,5177	0,5788	0,5343	0,7704
Pohľadávky z obchodného styku	346 869	520 131	523 408	523 489	626 280
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	7,66	-15,99	-149,86	3,53	196,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-3,48	0,7867	0,0191	0,4472	-0,0557
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	5,51	5,54	17,75	-48,42	6,50
Pridaná hodnota	2 278 241	2 254 395	2 369 233	2 377 775	2 314 341
Primárna platobná neschopnosť	0,5860	0,8085	0,9144	1,75	1,34
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0103	0,0240	0,2470	1,79	0,0115
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,79	1,86	2,61	3,18	5,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,79	1,86	2,61	3,18	5,52
Služby	1 305 955	1 059 601	1 073 832	955 289	1 105 752
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	18 723 603	19 859 863	20 965 286	22 165 182	24 525 870
Spotreba materiálu…	994 052	935 430	896 943	797 861	804 452
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	3 990 567	4 169 425	1 579 449	1 916 014	4 919 222
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	333 215	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	4 285 143	4 367 927	4 353 995	4 144 939	4 293 804
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	40 110	430,00	13 987	14 014	69 259
Tržby z predaja tovaru	0,0000	118 071	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	4 245 033	4 249 426	4 340 008	4 130 925	4 224 545
Účtovný cash flow	-115 475	56 781	2 782	48 759	-6 553
Úročený dlh	3 990 567	4 169 425	1 579 449	1 916 014	4 919 222
Úrokové krytie	1,18	1,33	1,97	-1,89	1,44
Vlastné imanie	884 763	907 817	416 920	-171 889	1 287 308
Všetky záväzky	4 876 030	5 031 654	7 401 807	8 323 584	8 363 251
Výnosy budúcich období dlhodobé	12 005 228	12 963 455	12 279 630	13 138 081	14 153 662
Výnosy budúcich období krátkodobé	957 582	956 937	866 929	875 406	721 649
Výsledok hospodárenia	40 710	100 152	294 759	-195 874	192 602
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	40 710	100 152	294 759	-195 874	192 602
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	9 139	21 778	102 959	-307 490	14 855
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	21 778	102 959	-307 490	14 855	3 541
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	6 121	23 901	141 234	-314 767	51 503
Zásoby	66 718	62 524	69 059	86 703	105 146
Záväzky	4 876 030	5 031 654	7 401 807	8 323 584	8 363 251
Záväzky z obchodného styku	203 281	420 535	478 606	916 433	838 524
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0,0000	533,00	1 227	8 854	600,00
Zisk pred zdanením	6 121	23 901	141 234	-314 767	51 503
Zmena EBIT	0,4087	0,3347	-1,40	-1,22	1,55
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	67 316	44,00	2 459	14 119	51 703