BONUL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	30 891 695	26 933 876	29 486 853	30 577 088	14 880 017
Aktivácia	332,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	1,20	1,20	2,03	1,36	1,27
Časové rozlíšenie aktív	102 780	240 853	215 699	279 806	133 923
Časové rozlíšenie pasív	133 692	112 278	140 224	116 506	69 029
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,1321	0,6528	-0,3527	-0,1324	-0,4889
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	4,81	4,50	4,92	2,16	2,54
Celkové tržby	51 504 175	51 840 953	63 221 944	49 983 044	0,0000
Celkový dlh	25 464 405	21 946 277	24 386 309	20 819 663	10 630 998
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-9 373 605	-8 674 168	-11 856 898	-10 107 421	-2 043 686
Čistá hodnota zákazky	0,0000	1 356 647	197 313	207 217	0,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	9 373 605	8 674 168	11 856 898	10 107 421	2 043 686
Čistý cash flow	699 437	-3 182 730	1 749 477	1 276 086	2 043 686
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	5 413 622	5 223 487	5 473 120	4 335 492	1 266 021
Čistý zisk	4 299 885	3 881 608	3 966 607	3 366 043	1 262 306
Čistý zisk v minulom roku	3 881 608	3 966 607	3 366 043	2 094 885	1 923 972
Cudzie zdroje	-5 293 598	-4 875 321	-4 960 320	-9 640 919	-4 179 990
Daň z príjmov	1 113 737	1 341 766	1 506 058	968 731	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	1 341 766	1 506 058	968 731	611 153	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 113 737	1 341 766	1 506 058	968 731	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	2 350 062	2 886 892	1 729 210	1 230 875	861 428
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	113,51	83,39	73,61	114,59	146,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	90,08	82,90	70,75	114,59	141,82
Doba obratu aktív	218,16	190,75	170,57	223,56	210,83
Doba obratu pohľadávok	130,11	103,83	83,61	123,59	158,37
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	266,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	149,93	123,51	70,20	140,62	139,48
EBIT v minulom roku	5 223 487	5 473 120	4 335 492	2 707 454	1 930 310
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	5 413 622	5 223 487	5 473 120	4 335 492	1 266 021
EBITDA	6 678 729	6 690 736	6 925 144	5 505 914	2 019 442
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	6 678 729	6 690 736	6 925 144	5 505 914	2 019 442
Finančná páka	5,84	5,52	5,94	3,17	3,56
Finančné účty	9 373 605	8 674 168	11 856 898	10 107 421	2 043 686
Hrubá marža	0,6178	0,5097	0,4107	0,4387	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	6 689 665	6 691 722	7 006 253	5 472 363	1 999 662
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,6872	0,6475	0,4116	0,6290	0,6616
Krátkodobé pohľadávky	16 073 016	11 774 778	12 725 164	15 672 132	10 316 089
Krátkodobé záväzky	21 229 650	17 439 351	12 135 644	19 233 110	9 843 874
Krytie dlhovej služby	151,49	2 640	15 220	7 668	543,59
Materiál	98 800	99 916	62 067	71 277	53 164
Nákladové úroky	0,0000	113,00	455,00	718,00	3 715
Nákladové úroky v minulom roku	113,00	455,00	718,00	1 416	6 338
Náklady na predaný tovar	19 863 133	25 116 899	37 134 700	27 995 059	13 462 296
Neobežný majetok	2 893 417	2 965 412	2 785 935	3 047 988	1 471 727
Obežný majetok	27 895 498	23 727 611	26 485 219	27 249 294	13 274 367
Obrat aktív	1,67	1,91	2,14	1,63	1,73
Obrat neobežného majetku	17,86	17,38	22,65	16,38	17,50
Obrat obežného majetku	1,85	2,17	2,38	1,83	1,94
Odpisy	1 262 950	1 456 754	1 459 602	1 136 488	340 170
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	631 475	728 377	729 801	568 244	340 170
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	631 475	728 377	729 801	568 244	0,0000
Osobné náklady	20 622 654	18 461 196	18 185 331	16 288 252	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	14 355	33 907	36 701	33 885	19 780
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	3,00	1,0000	4,00	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	8 054 586	6 050 040	9 375 244	13 733 366	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 562 835	5 338 362	5 426 209	4 502 531	1 602 476
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,8123	0,7962	0,7997	0,3491	0,3020
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,5682	0,5567	0,3180	0,3862	0,2549
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6481	0,6987	0,7004	0,7429	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9135
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,54	1,43	1,43	1,35	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,45	1,33	1,32	1,26	36,15
Pohľadávky z obchodného styku	12 754 972	11 705 268	12 230 350	15 672 099	10 009 404
Pohotová likvidita II. stupeň	1,20	1,18	2,02	1,35	1,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-7,57	1,53	-2,84	-7,56	-2,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	-28 166	3 845	1 777	550,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8243	0,8148	0,8270	0,6809	0,7144
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	4,81	4,50	4,92	2,16	2,54
Pridaná hodnota	31 820 440	26 421 966	25 963 796	21 926 561	12 298 435
Primárna platobná neschopnosť	0,6315	0,6328	0,7827	0,8895	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,8123	0,7962	0,7997	0,3491	0,3020
Rýchla likvidita I. stupeň	0,4388	0,4942	0,9659	0,5224	0,2062
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,81	3,28	3,52	3,78	5,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,81	3,28	3,52	3,78	5,26
Služby	16 873 902	21 057 971	32 765 728	22 294 797	10 836 644
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	30 891 695	26 933 876	29 486 853	30 577 088	14 880 017
Spotreba materiálu…	2 697 721	4 238 905	4 313 263	5 700 262	2 625 652
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	51 696 217	51 556 311	63 157 399	49 921 787	25 760 731
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	12 644	17 446	58 903	167,00	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	51 683 573	51 538 865	63 098 496	49 921 620	25 760 731
Účtovný cash flow	699 437	-3 182 730	1 749 477	1 276 086	2 043 686
Úrokové krytie	0,0000	46 226	12 029	6 038	340,79
Vlastné imanie	5 293 598	4 875 321	4 960 320	9 640 919	4 179 990
Všetky záväzky	25 464 405	21 946 277	24 386 309	20 819 663	10 630 998
Výnosy budúcich období krátkodobé	44 087	2 421	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	5 420 389	5 247 070	5 511 668	4 369 593	1 678 298
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	5 420 389	5 247 070	5 511 668	4 369 593	1 678 298
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	4 299 885	3 881 608	3 966 607	3 366 043	1 262 306
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	3 881 608	3 966 607	3 366 043	2 094 885	1 923 972
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	5 413 622	5 223 374	5 472 665	4 334 774	1 657 929
Zásoby	98 800	391 758	173 932	238 851	53 164
Záväzky	25 464 405	21 946 277	24 386 309	20 819 663	10 630 998
Záväzky z obchodného styku	8 054 586	7 406 687	9 572 557	13 940 583	0,0000
Zisk pred zdanením	5 413 622	5 223 374	5 472 665	4 334 774	1 657 929
Zmena EBIT	1,04	0,9544	1,26	1,60	0,6559
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-291 842	179 977	-55 709	0,0000	0,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-291 842	179 977	-55 709	0,0000	0,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	8 034	4 358	12 777	0,0000	974,00