OFIR - JULIO TABI, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	1 010 816	850 518	886 532	891 287	788 797
Bankové úvery	199 237	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	2 126	2 245	1 934
Časové rozlíšenie pasív	534,00	0,0000	184,00	1 739	425,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,83	2,41	2,66	2,73	2,31
Celkové tržby	1 789 348	1 415 432	1 451 768	956 156	0,0000
Celkový dlh	746 504	601 205	643 870	651 248	549 992
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	156 309	-18 962	-90 352	-58 000	-46 610
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	42 928	18 962	90 352	58 000	46 610
Čistý cash flow	23 966	-71 390	32 352	-89 626	46 610
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	27 272	9 763	7 058	3 754	-6 001
Čistý zisk	14 464	6 836	4 178	873,00	-6 001
Čistý zisk v minulom roku	6 836	4 178	873,00	-952,00	1 138
Cudzie zdroje	-263 778	-249 313	-242 478	-238 300	-238 380
Daň z príjmov	8 574	2 880	2 880	2 881	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	2 880	2 880	2 881	2 881	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	8 574	2 880	2 880	2 881	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	199 237	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	95 080	146 052	143 077	171 423	217 245
Dlhodobý dlh	199 237	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	8,90	4,06	3,13	3,90	5,04
Doba obratu aktív	208,55	220,29	223,62	340,31	231,50
Doba obratu pohľadávok	28,52	41,89	39,22	69,36	68,80
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	182,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	111,57	155,35	162,13	247,83	160,94
EBIT v minulom roku	9 763	7 058	3 754	1 929	1 138
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	27 272	9 763	7 058	3 754	-6 001
EBITDA	227 925	179 092	165 717	82 399	156 425
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	227 925	179 092	165 717	82 399	156 425
Efektívna daňová sadzba	0,3722	0,2964	0,4080	0,7674	0,0000
Finančná páka	3,83	3,41	3,66	3,74	3,31
Finančné účty	42 928	18 962	90 352	58 000	46 610
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	256 663	187 382	164 733	80 992	156 142
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5350	0,7052	0,7250	0,7283	0,6952
Krátkodobé pohľadávky	43 154	15 681	12 427	10 226	17 172
Krátkodobé záväzky	540 795	599 777	642 778	649 082	548 365
Krytie dlhovej služby	53,83	3 810	0,0000	0,0000	0,0000
Materiál	39 878	195 668	175 924	165 499	66 528
Nákladové úroky	4 234	47,00	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	47,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	1 541 952	1 213 305	1 266 610	825 407	1 096 517
Neobežný majetok	704 916	473 405	462 576	483 894	425 131
Obežný majetok	305 900	377 113	421 830	405 148	361 732
Obrat aktív	1,75	1,66	1,63	1,07	1,58
Obrat neobežného majetku	2,51	2,98	3,13	1,98	2,93
Obrat obežného majetku	5,78	3,74	3,43	2,36	3,44
Odpisy	203 858	170 338	156 762	77 236	61 470
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	101 929	85 169	78 381	38 618	61 470
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	101 929	85 169	78 381	38 618	0,0000
Osobné náklady	82 358	93 732	91 421	80 899	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 596	1 710	1 900	1 407	283,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	170 304	140 041	75 470	96 217	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	218 322	177 174	160 940	78 109	55 469
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,3625	0,4784	0,5067	0,6197	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,76	2,09	1,97	1,61	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7938	0,7419	0,7270	0,8256	2,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-11,01	3,49	-7,49	2,66	-5,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	5,66	-1 519	0,0000	0,0000	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7385	0,7069	0,7263	0,7307	0,6973
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,83	2,41	2,66	2,73	2,31
Pridaná hodnota	227 189	195 909	180 419	130 552	147 159
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,28	3,36	3,89	7,90	3,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,28	3,36	3,89	7,90	3,52
Služby	432 536	237 305	162 122	148 220	134 655
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 010 816	850 518	886 532	891 287	788 797
Spotreba materiálu…	1 109 416	976 000	1 104 488	677 187	961 862
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	199 237	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 785 308	1 414 214	1 447 487	955 959	1 243 676
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	16 167	5 000	458,00	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 769 141	1 409 214	1 447 029	955 959	1 243 676
Účtovný cash flow	23 966	-71 390	32 352	-89 626	46 610
Úročený dlh	199 237	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	6,44	207,72	0,0000	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	263 778	249 313	242 478	238 300	238 380
Všetky záväzky	746 504	601 205	643 870	651 248	549 992
Výsledok hospodárenia	30 868	11 473	8 955	5 163	-5 405
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	30 868	11 473	8 955	5 163	-5 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	14 464	6 836	4 178	873,00	-6 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	6 836	4 178	873,00	-952,00	1 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	23 038	9 716	7 058	3 754	-5 684
Zásoby	124 738	196 418	175 974	165 499	80 705
Záväzky	746 504	601 205	643 870	651 248	549 992
Záväzky z obchodného styku	170 304	140 041	75 470	96 217	0,0000
Zisk pred zdanením	23 038	9 716	7 058	3 754	-5 684
Zmena EBIT	2,79	1,38	1,88	1,95	-5,27
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	9 366	2 281	458,00	0,0000	100 360