COM-therm, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	5 433 892	5 534 940	5 739 727	6 084 104	6 081 131
Bankové úvery	0,0000	254 007	0,0000	0,0000	270 156
Bežná likvidita III. stupeň	0,5915	0,5514	0,8864	0,7711	0,8995
Bežné bankové úvery	0,0000	254 007	0,0000	0,0000	270 156
Časové rozlíšenie aktív	35 022	42 832	56 346	52 118	51 145
Časové rozlíšenie pasív	877,00	1 410	1 099	14 058	42 674
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,7491	0,6717	0,5415	0,6625	0,6756
Celkové tržby	7 365 044	7 557 980	8 457 805	8 609 746	0,0000
Celkový dlh	2 326 859	2 223 410	2 015 977	2 418 981	2 434 656
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-287 131	164 242	-162 680	-638 429	-246 887
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	287 131	89 765	162 680	638 429	517 043
Čistý cash flow	197 366	-72 915	-475 749	-53 094	517 043
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-152 117	-228 979	343 676	436 417	458 539
Čistý zisk	-141 169	-232 531	276 619	327 163	445 020
Čistý zisk v minulom roku	-232 531	276 619	327 163	231 260	448 061
Cudzie zdroje	-3 106 156	-3 310 120	-3 722 651	-3 651 065	-3 603 801
Daň z príjmov	-11 911	1 151	66 390	107 638	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	1 151	66 390	107 638	85 253	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-11 911	1 151	66 390	107 638	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	29,96	38,32	46,23	31,68	44,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	29,72	30,50	33,18	30,84	36,34
Doba obratu aktív	279,87	280,63	259,20	267,95	244,22
Doba obratu pohľadávok	29,96	38,32	46,23	31,68	44,66
Doba obratu zásob	13 165	2 520	0,0000	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	258 844	101 597	0,0000	0,0000	80,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	86,05	71,97	65,40	82,53	65,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	243 763	94 351	0,0000	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	-228 979	343 676	436 417	322 366	475 778
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-152 117	-228 979	343 676	436 417	458 539
EBITDA	884 036	755 966	1 322 520	1 331 190	966 789
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	884 036	755 966	1 322 520	1 331 190	966 789
Finančná páka	1,75	1,67	1,54	1,67	1,69
Finančné účty	287 131	89 765	162 680	638 429	517 043
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5716	-0,5980	-0,6486	-0,6001	-0,5926
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5716	0,5980	0,6486	0,6001	0,5926
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	877 764	748 357	1 316 246	1 322 662	958 588
Krátkodobé pohľadávky	581 722	755 789	1 023 614	719 369	1 112 089
Krátkodobé záväzky	1 670 788	1 419 580	1 448 278	1 873 825	1 620 159
Krytie dlhovej služby	480,45	230,62	748,88	84,93	17,20
Materiál	84 978	35 215	42 098	45 820	58 420
Nákladové úroky	963,00	2 401	667,00	1 616	13 519
Nákladové úroky v minulom roku	2 401	667,00	1 616	5 853	27 717
Náklady na predaný tovar	5 754 887	6 169 324	6 492 191	6 667 622	7 350 345
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2 356	5 100	0,0000	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	4 247 698	4 534 570	4 356 263	4 498 030	4 342 434
Obežný majetok	1 151 172	957 538	1 327 118	1 533 956	1 687 552
Obrat aktív	1,30	1,30	1,41	1,36	1,49
Obrat neobežného majetku	1,67	1,59	1,86	1,84	2,09
Obrat obežného majetku	6,16	7,52	6,09	5,40	5,39
Odpisy	1 030 470	980 350	971 976	886 212	368 070
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	517 665	492 605	488 418	445 536	368 070
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	512 805	487 745	483 558	440 676	0,0000
Osobné náklady	986 814	998 330	969 454	871 393	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	6 356	7 609	8 642	8 528	8 201
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 346 840	1 014 107	1 201 880	1 408 610	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	889 301	747 819	1 248 595	1 213 375	813 090
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7381	0,9650	0,6099	0,5433	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	567,48	202,85	0,0000	0,0000	0,2365
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,35	1,04	1,64	1,84	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6628	0,5228	0,8188	0,9125	4,72
Pohľadávky z obchodného styku	577 071	601 470	734 642	700 225	904 861
Pohotová likvidita II. stupeň	0,5407	0,5304	0,8574	0,7468	0,8693
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-15,74	45,40	7,82	68,77	-6,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	204,95	-30,37	-713,27	-32,86	38,25
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,7491	0,6717	0,5415	0,6625	0,6756
Pridaná hodnota	1 336 986	1 034 551	1 589 599	1 603 878	1 738 356
Primárna platobná neschopnosť	2,73	2,19	1,84	2,49	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,63	2,94	1,52	1,82	2,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,63	2,94	1,52	1,82	2,52
Služby	1 746 214	2 000 947	1 760 760	1 569 364	2 075 445
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	5 433 892	5 534 940	5 739 727	6 084 104	6 081 131
Spotreba materiálu…	4 006 317	4 163 277	4 731 431	5 098 258	5 274 900
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	254 007	0,0000	0,0000	270 156
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	7 086 830	7 198 993	8 083 772	8 287 744	9 088 701
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	42,00	0,0000	1 184	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	3 099	7 286	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	7 083 689	7 191 707	8 082 588	8 287 744	9 088 701
Účtovný cash flow	197 366	-72 915	-475 749	-53 094	517 043
Úročený dlh	0,0000	254 007	0,0000	0,0000	270 156
Úrokové krytie	-157,96	-95,37	515,26	270,06	33,92
Vlastné imanie	3 106 156	3 310 120	3 722 651	3 651 065	3 603 801
Všetky záväzky	2 326 859	2 223 410	2 015 977	2 418 981	2 434 656
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	0,0000	0,0000	1 099	3 363
Výnosy budúcich období krátkodobé	877,00	877,00	1 099	12 959	39 311
Výsledok hospodárenia	-146 392	-224 384	351 393	444 978	598 405
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-146 392	-224 384	351 393	444 978	598 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-141 169	-232 531	276 619	327 163	445 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-232 531	276 619	327 163	231 260	448 061
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-153 080	-231 380	343 009	434 801	576 747
Zásoby	84 978	35 215	42 098	45 820	58 420
Záväzky	2 326 859	2 223 410	2 015 977	2 418 981	2 434 656
Záväzky z obchodného styku	1 573 443	1 318 330	1 353 886	1 740 099	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	226 603	304 223	152 006	331 489	0,0000
Zisk pred zdanením	-153 080	-231 380	343 009	434 801	576 747
Zmena EBIT	0,6643	-0,6663	0,7875	1,35	0,9638
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	335,00	0,0000	314,00