RETRIS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	105 572	106 383	103 673	101 074	98 778
Bankové úvery	0,0000	4 177	4 177	4 177	6 352
Bežná likvidita III. stupeň	1,22	0,0421	0,1397	0,0838	0,0841
Bežné bankové úvery	0,0000	4 177	4 177	4 177	6 352
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0355	-0,2246	-0,5927	-0,4467	-0,4451
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,8243	0,0290	0,0962	0,0635	0,0560
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,0431	8,11	6,46	7,39	8,57
Celkové tržby	63 608	69 823	83 209	75 517	70 021
Celkový dlh	4 359	94 702	89 783	89 020	88 452
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-3 593	1 554	-4 056	-1 208	1 756
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	3 593	2 623	8 233	5 385	4 596
Čistý cash flow	3 593	2 623	8 233	5 385	4 596
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-469,00	-2 207	2 325	2 615	2 211
Čistý zisk	-469,00	-2 207	1 837	1 729	1 725
Čistý zisk v minulom roku	-2 207	1 837	1 729	1 725	1 735
Cudzie zdroje	-101 213	-11 681	-13 890	-12 054	-10 326
Daň z príjmov	0,0000	0,0000	488,00	487,00	486,00
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	488,00	487,00	486,00	489,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	0,0000	488,00	487,00	486,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	2,11	2,29	23,42	2,77	10,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	0,0000	0,4443	23,42	0,2230	0,2556
Doba obratu aktív	608,08	562,71	562,84	500,94	631,30
Doba obratu pohľadávok	2,11	2,29	23,42	2,77	10,81
Doba obratu zásob	190,67	227,12	0,0000	151,90	94,59
Doba splácania záväzkov	614,30	22 131	7 343	8 484	6 764
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	25,11	478,83	464,75	420,49	524,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	278,89	886,22	146,17	94,90	273,05
EBIT v minulom roku	-2 207	2 325	2 615	2 211	2 224
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-469,00	-2 207	2 325	2 615	2 211
EBITDA	1 901	-1 934	9 775	9 797	7 278
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	1 901	-1 934	9 775	9 797	7 278
Finančná páka	1,04	9,11	7,46	8,39	9,57
Finančné účty	3 593	2 623	8 233	5 385	4 596
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9587	-0,1098	-0,1340	-0,1193	-0,1045
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9587	0,1098	0,1340	0,1193	0,1045
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	1 671	-2 207	9 443	9 504	6 959
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,0413	0,8509	0,8257	0,8394	0,8312
Krátkodobé pohľadávky	367,00	432,00	4 314	558,00	1 691
Krátkodobé záväzky	4 359	90 525	85 606	84 843	82 100
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	1 979	3 625	1 704	949,00	3 314
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	0,0000	24,55	0,0000
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	0,0000	399,00	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	399,00	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	51 736	59 660	62 116	55 146	53 722
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2 590	1 493	4 255	3 650	4 430
Neobežný majetok	100 259	102 399	91 126	93 612	91 343
Obežný majetok	5 313	3 984	12 547	7 462	7 435
Obrat aktív	0,6003	0,6486	0,6485	0,7286	0,5782
Obrat neobežného majetku	0,6321	0,6739	0,7378	0,7867	0,6252
Obrat obežného majetku	11,93	17,32	5,36	9,87	7,68
Obrat zásob	1,91	1,61	0,0000	2,40	3,86
Odpisy	2 140	0,0000	7 118	6 889	4 748
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	2 140	0,0000	7 118	6 889	4 748
Osobné náklady	9 449	11 511	10 335	9 965	8 765
Ostatné náklady na finančnú činnosť	230,00	273,00	332,00	293,00	319,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 671	-2 207	8 955	8 618	6 473
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8122	1,23	2,02	0,5386	2,59
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	4,49	6,26	1,20	5,07	0,7650
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,23	0,8118	0,4950	1,86	0,3867
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,00	0,8118	0,2931	1,10	0,2508
Pohľadávky z obchodného styku	0,0000	84,00	4 314	45,00	40,00
Pohotová likvidita II. stupeň	0,9085	0,0323	0,1397	0,0668	0,0711
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-28,17	-4,45	-1,69	-2,24	-2,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	0,0000	13,50	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,0413	0,8902	0,8660	0,8807	0,8955
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,0431	8,11	6,46	7,39	8,57
Pridaná hodnota	11 634	9 345	5 116	18 500	3 389
Primárna platobná neschopnosť	0,0000	43,15	0,3950	21,09	82,85
Rýchla likvidita I. stupeň	0,8243	0,0277	0,0917	0,0605	0,0520
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,29	-48,97	9,18	9,09	12,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,29	-48,97	9,18	9,09	12,15
Služby	17 248	23 306	23 555	22 447	21 991
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	105 572	106 383	103 673	101 074	98 778
Spotreba materiálu…	31 898	34 861	34 306	29 049	27 301
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	4 177	4 177	4 177	6 352
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	63 370	69 005	67 232	73 646	57 111
Tržby z predaja tovaru	4 696	14 006	16 528	14 417	10 522
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	58 674	54 999	50 704	59 229	46 589
Účtovný cash flow	3 593	2 623	8 233	5 385	4 596
Úročený dlh	0,0000	4 177	4 177	4 177	6 352
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	0,0000	6,55	0,0000
Vlastné imanie	101 213	11 681	13 890	12 054	10 326
Všetky záväzky	4 359	94 702	89 783	89 020	88 452
Výsledok hospodárenia	-239,00	-1 934	2 657	2 908	2 530
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-239,00	-1 934	2 657	2 908	2 530
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-469,00	-2 207	1 837	1 729	1 725
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-2 207	1 837	1 729	1 725	1 735
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-469,00	-2 207	2 325	2 216	2 211
Zásoby	1 353	929,00	0,0000	1 519	1 148
Záväzky	4 359	94 702	89 783	89 020	88 452
Záväzky z obchodného styku	1 979	3 625	1 704	949,00	3 314
Zisk pred zdanením	-469,00	-2 207	2 325	2 216	2 211
Zmena EBIT	0,2125	-0,9492	0,8891	1,18	0,9942