BARDTERM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	4 802 980	4 595 050	3 345 616	1 806 970	1 594 067
Bankové úvery	771 199	831 216	0,0000	0,0000	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	0,6866	0,5674	0,6413	0,8930	1,15
Bežné bankové úvery	562 889	522 898	0,0000	0,0000	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	165 135	21 930	11 240	95 857	121 752
Časové rozlíšenie pasív	5 988	4 704	5 605	8 682	2 160
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,8618	1,12	0,7748	5,35	5,36
Celkové tržby	6 115 179	5 795 245	5 561 975	5 951 511	6 116 135
Celkový dlh	2 220 397	2 422 046	1 458 053	1 515 017	1 341 604
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	615 175	629 342	-55 524	-115 716	-184 608
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	156 024	201 874	55 524	115 716	184 608
Čistý cash flow	-45 850	146 350	-60 192	-68 892	-7 535
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	92 107	73 673	88 924	102 792	105 414
Čistý zisk	48 930	42 775	59 434	76 577	80 050
Čistý zisk v minulom roku	42 775	59 434	76 577	80 050	68 890
Cudzie zdroje	-2 576 595	-2 168 300	-1 881 958	-283 271	-250 303
Daň z príjmov	24 791	16 515	26 761	25 990	25 231
Daň z príjmov v minulom roku	16 515	26 761	25 990	25 231	30 932
Daň z príjmov z bežnej činnosti	24 791	16 515	26 761	25 990	25 231
Dlhodobé bankové úvery	208 310	308 318	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	208 310	308 318	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	60,31	58,06	54,74	67,97	70,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	60,28	57,22	54,74	66,17	69,74
Doba obratu aktív	295,67	294,84	232,47	116,64	100,13
Doba obratu pohľadávok	60,31	58,06	54,74	67,97	70,16
Doba obratu zásob	1 838	4 678	0,0000	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	127 304	285 820	0,0000	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	83,37	96,57	94,97	92,95	79,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	104 868	252 430	0,0000	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	73 673	88 924	102 792	105 414	99 888
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	92 107	73 673	88 924	102 792	105 414
EBITDA	466 545	280 563	176 787	177 748	169 877
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	466 545	280 563	176 787	177 748	169 877
Finančná páka	1,86	2,12	1,78	6,38	6,37
Finančné účty	156 024	201 874	55 524	115 716	184 608
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5365	-0,4719	-0,5625	-0,1568	-0,1570
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5365	0,4719	0,5625	0,1568	0,1570
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	796 051	446 809	512 021	438 254	561 053
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,2820	0,3275	0,4085	0,7969	0,7909
Krátkodobé pohľadávky	979 695	904 823	787 780	1 052 950	1 116 956
Krátkodobé záväzky	1 354 306	1 505 059	1 366 735	1 439 946	1 260 671
Krytie dlhovej služby	25,38	19,51	64,78	789,99	1 277
Materiál	18 679	22 140	25 548	29 116	29 597
Nákladové úroky	18 386	14 383	2 729	225,00	133,00
Nákladové úroky v minulom roku	14 383	2 729	225,00	133,00	66,00
Náklady na predaný tovar	4 619 458	4 566 569	4 358 641	4 743 383	4 813 031
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	3 883	1 922	0,0000	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	3 482 575	3 441 790	2 465 524	513 331	141 154
Obežný majetok	1 155 270	1 131 330	868 852	1 197 782	1 331 161
Obrat aktív	1,23	1,24	1,57	3,13	3,65
Obrat neobežného majetku	1,70	1,65	2,13	11,02	41,17
Obrat obežného majetku	5,13	5,03	6,05	4,72	4,37
Odpisy	370 590	200 260	86 740	72 490	61 972
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	185 295	100 130	43 370	36 245	30 986
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	185 295	100 130	43 370	36 245	30 986
Osobné náklady	1 014 447	925 211	870 235	905 894	952 680
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 828	6 626	3 090	2 636	2 504
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 114 778	1 329 235	1 070 106	1 307 613	1 150 224
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	419 520	243 035	146 174	149 067	142 022
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7745	0,8246	0,9732	0,9941	0,9550
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	337,33	583,74	0,0000	0,0000	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,29	1,21	1,03	1,01	1,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9457	0,9969	0,9344	0,9314	0,9832
Pohľadávky z obchodného styku	979 220	891 772	787 751	1 025 171	1 110 226
Pohotová likvidita II. stupeň	0,6764	0,5552	0,6227	0,8729	1,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	56,20	-14,82	31,27	4,11	33,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-2,49	10,18	-22,06	-306,19	-56,65
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4623	0,5271	0,4358	0,8384	0,8416
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,8618	1,12	0,7748	5,35	5,36
Pridaná hodnota	1 309 837	1 121 952	894 186	911 285	997 588
Primárna platobná neschopnosť	1,14	1,49	1,36	1,28	1,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	4,76	8,63	8,25	8,52	7,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	4,76	8,63	8,25	8,52	7,90
Služby	1 070 793	1 086 487	1 114 868	1 156 372	1 050 949
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 802 980	4 595 050	3 345 616	1 806 970	1 594 067
Spotreba materiálu…	3 544 782	3 478 160	3 243 773	3 587 011	3 762 082
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	771 199	831 216	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	6 095 962	5 774 957	5 421 989	5 786 239	6 007 459
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	166 667	86 436	169 162	131 571	196 840
Tržby z predaja tovaru	5 980	3 503	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	5 923 315	5 685 018	5 252 827	5 654 668	5 810 619
Účtovný cash flow	-45 850	146 350	-60 192	-68 892	-7 535
Úročený dlh	771 199	831 216	0,0000	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	5,01	5,12	32,58	456,85	792,59
Vlastné imanie	2 576 595	2 168 300	1 881 958	283 271	250 303
Všetky záväzky	2 220 397	2 422 046	1 458 053	1 515 017	1 341 604
Výsledok hospodárenia	95 955	80 303	92 055	105 424	107 947
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	95 955	80 303	92 055	105 424	107 947
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	48 930	42 775	59 434	76 577	80 050
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	42 775	59 434	76 577	80 050	68 890
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	73 721	59 290	86 195	102 567	105 281
Zásoby	19 551	24 633	25 548	29 116	29 597
Záväzky	2 220 397	2 422 046	1 458 053	1 515 017	1 341 604
Záväzky z obchodného styku	1 115 626	1 329 235	1 070 106	1 307 613	1 150 224
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	848,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Zisk pred zdanením	73 721	59 290	86 195	102 567	105 281
Zmena EBIT	1,25	0,8285	0,8651	0,9751	1,06
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	166 667	86 436	167 154	131 405	196 798