RRJ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	204 575	218 144	201 538	196 740	228 564
Bežná likvidita III. stupeň	34,46	9,99	30,47	14,67	3,59
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,6927	-0,7661	-0,4622	-0,4845	-0,8999
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	25,75	7,83	15,97	8,07	2,69
Celkové tržby	285 994	308 959	347 725	333 444	457 023
Celkový dlh	6 545	20 488	6 241	11 462	57 713
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-137 178	-151 433	-90 274	-89 766	-153 742
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	137 178	151 433	90 274	89 766	153 742
Čistý cash flow	137 178	151 433	90 274	89 766	153 742
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	631,00	5 383	12 814	19 774	140 583
Čistý zisk	374,00	2 393	10 019	15 414	109 550
Čistý zisk v minulom roku	2 393	10 019	15 414	109 550	3 823
Cudzie zdroje	-198 030	-197 656	-195 297	-185 278	-170 851
Daň z príjmov	257,00	2 990	2 795	4 360	31 033
Daň z príjmov v minulom roku	2 990	2 795	4 360	31 033	1 109
Daň z príjmov z bežnej činnosti	257,00	2 990	2 795	4 360	31 033
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	61,09	52,17	86,51	81,22	57,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	53,13	43,27	78,34	46,99	57,23
Doba obratu aktív	285,38	291,60	220,12	226,67	272,39
Doba obratu pohľadávok	61,09	52,17	86,51	81,22	57,23
Doba obratu zásob	15 713	13 249	7 873	7 811	8 176
Doba splácania záväzkov	31 875	95 393	16 120	30 068	154 271
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	7,43	25,85	6,17	12,81	68,00
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	14 367	79 674	8 980	22 308	7 868
EBIT v minulom roku	5 383	12 814	19 774	140 583	4 932
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	631,00	5 383	12 814	19 774	140 583
EBITDA	1 076	7 397	14 530	19 518	142 171
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	1 076	7 397	14 530	19 518	142 171
Efektívna daňová sadzba	0,4073	0,5555	0,2181	0,2205	0,2207
Finančná páka	1,03	1,10	1,03	1,06	1,34
Finančné účty	137 178	151 433	90 274	89 766	153 742
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9680	-0,9061	-0,9690	-0,9417	-0,7475
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9680	0,9061	0,9690	0,9417	0,7475
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	952,00	6 713	13 767	18 748	142 096
Krátkodobé pohľadávky	43 791	39 027	79 209	70 496	48 024
Krátkodobé záväzky	5 327	19 340	5 653	11 121	57 059
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	2 401	16 153	3 149	8 251	2 910
Náklady na predaný tovar	254 097	269 350	309 737	291 124	291 811
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	61,00	74,00	128,00	135,00	135,00
Neobežný majetok	20 980	24 998	29 294	33 589	23 774
Obežný majetok	183 595	193 146	172 244	163 151	204 790
Obrat aktív	1,28	1,25	1,66	1,61	1,34
Obrat neobežného majetku	12,47	10,92	11,41	9,43	12,88
Obrat obežného majetku	1,43	1,41	1,94	1,94	1,50
Odpisy	4 018	4 296	4 295	2 189	1 521
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	4 018	4 296	4 295	2 189	1 521
Osobné náklady	28 490	21 669	21 304	20 753	21 195
Ostatné náklady na finančnú činnosť	124,00	684,00	763,00	770,00	75,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 392	6 689	14 314	17 603	111 071
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,0019	0,0121	0,0513	0,0832	0,6412
Podiel EBIT k aktívam	0,0031	0,0247	0,0636	0,1005	0,6151
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,0031	0,0247	0,0636	0,1005	0,6151
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,0032	0,0271	0,0654	0,1065	0,8197
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,6706	0,6942	0,4479	0,4563	0,6726
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	3,77	5,85	0,8711	0,8079	1,47
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	123,84	50,07	191,06	190,27	107,13
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,2651	0,1710	1,15	1,24	0,6824
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,2324	0,1427	0,9554	1,12	0,6367
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,5243	0,5546	0,2701	0,2833	0,5020
Pohľadávky z obchodného styku	38 087	32 373	71 732	40 783	48 024
Pohotová likvidita II. stupeň	33,97	9,85	29,98	14,41	3,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-1,44	-1,31	-2,16	-2,06	-1,11
Pridaná hodnota	7 554	3 705	24 456	25 687	14 463
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0019	0,0121	0,0513	0,0832	0,6412
Rýchla likvidita I. stupeň	25,75	7,83	15,97	8,07	2,69
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	6,08	2,77	0,4295	0,5873	0,4059
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	6,08	2,77	0,4295	0,5873	0,4059
Služby	245 386	265 076	304 873	285 816	288 468
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	204 575	218 144	201 538	196 740	228 564
Spotreba materiálu…	8 650	4 200	4 736	5 173	3 208
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	261 651	273 055	439 814	368 175	306 274
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0,0000	0,0000	105 621	51 364	0,0000
Tržby z predaja tovaru	82,00	100,00	173,00	182,00	777,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	261 569	272 955	334 020	316 629	305 497
Účtovný cash flow	137 178	151 433	90 274	89 766	153 742
Vlastné imanie	198 030	197 656	195 297	185 278	170 851
Všetky záväzky	6 545	20 488	6 241	11 462	57 713
Výsledok hospodárenia	-2 942	3 101	10 235	17 329	140 650
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-2 942	3 101	10 235	17 329	140 650
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	374,00	2 393	10 019	15 414	109 550
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	2 393	10 019	15 414	109 550	3 823
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	631,00	5 383	12 814	19 774	140 583
Zásoby	2 626	2 686	2 761	2 889	3 024
Záväzky	6 545	20 488	6 241	11 462	57 713
Záväzky z obchodného styku	2 401	16 153	3 149	8 251	2 910
Zisk pred zdanením	631,00	5 383	12 814	19 774	140 583
Zmena EBIT	0,1172	0,4201	0,6480	0,1407	28,50