Martinská teplárenská, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	80 042 553	48 860 634	48 211 435	49 125 442	50 332 424
Aktivácia	66 916	50 912	55 341	62 073	62 940
Bankové úvery	36 459 786	8 345 548	5 760 244	7 391 467	10 334 394
Bežná likvidita III. stupeň	0,6259	0,9535	0,6919	0,5748	0,5744
Bežné bankové úvery	5 269 462	3 590 892	3 235 469	3 349 080	3 754 311
Časové rozlíšenie aktív	31 579	31 215	32 733	31 375	32 728
Časové rozlíšenie pasív	2 620 107	5 100	1 348	15 540	14 639
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,82	0,6424	0,4933	0,5097	0,5440
Celkové tržby	22 881 296	22 169 753	23 051 736	23 540 613	23 202 529
Celkový dlh	49 983 352	19 108 288	15 926 016	16 580 131	17 729 418
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	36 234 443	8 054 019	5 669 023	7 373 279	10 274 149
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	225 343	291 529	91 221	18 188	60 245
Čistý cash flow	-66 186	200 308	73 033	-42 057	7 784
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-2 171 991	-2 429 623	105 675	179 672	205 690
Čistý zisk	-2 308 152	-2 536 825	-245 700	-58 595	-449 902
Čistý zisk v minulom roku	-2 536 825	-245 700	-58 595	-449 902	-925 223
Cudzie zdroje	-27 439 094	-29 747 246	-32 284 071	-32 529 771	-32 588 367
Daň z príjmov	43 538	43 721	150 151	-90 296	223 191
Daň z príjmov v minulom roku	43 721	150 151	-90 296	223 191	161 975
Daň z príjmov z bežnej činnosti	43 538	43 721	150 151	-90 296	223 191
Dlhodobé bankové úvery	31 190 324	4 754 656	2 524 775	4 042 387	6 580 083
Dlhodobý dlh	31 190 324	4 754 656	2 524 775	4 042 387	6 580 083
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	89,18	49,71	42,89	40,95	40,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	39,58	49,58	42,88	40,93	40,14
Doba obratu aktív	1 312	818,93	773,03	773,47	809,29
Doba obratu pohľadávok	89,18	49,71	42,89	40,95	40,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	79,51	57,70	67,67	53,83	41,21
EBIT v minulom roku	-2 429 623	105 675	179 672	205 690	-225 175
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-2 171 991	-2 429 623	105 675	179 672	205 690
EBITDA	3 181 273	3 771 835	5 876 948	6 156 476	6 877 787
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	3 181 273	3 771 835	5 876 948	6 156 476	6 877 787
Efektívna daňová sadzba	-0,0192	-0,0175	-1,57	0,6065	-0,9845
Finančná páka	2,92	1,64	1,49	1,51	1,54
Finančné účty	225 343	291 529	91 221	18 188	60 245
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,3428	-0,6088	-0,6696	-0,6622	-0,6475
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,3428	0,6088	0,6696	0,6622	0,6475
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 127 533	3 494 413	5 935 826	6 219 969	6 870 286
Krátkodobé pohľadávky	5 440 350	2 965 710	2 674 640	2 601 132	2 498 007
Krátkodobé záväzky	4 850 506	3 442 691	4 220 169	3 418 968	2 562 909
Krytie dlhovej služby	1,18	59,42	29,21	18,74	15,91
Materiál	2 276 957	3 423 143	2 360 978	1 248 654	1 046 085
Nákladové úroky	92 623	63 481	201 224	328 563	432 401
Nákladové úroky v minulom roku	63 481	201 224	328 563	432 401	538 073
Náklady na predaný tovar	15 683 989	14 278 120	14 819 651	14 152 352	14 475 351
Neobežný majetok	71 587 692	42 125 670	42 768 315	44 590 367	46 389 824
Obežný majetok	8 423 282	6 703 749	5 410 387	4 503 700	3 909 872
Obrat neobežného majetku	0,3110	0,5170	0,5323	0,5199	0,4893
Obrat obežného majetku	2,64	3,25	4,21	5,15	5,81
Odpisy	5 725 348	5 998 706	5 795 814	6 025 165	6 635 650
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	2 862 674	3 150 195	2 902 737	3 018 397	3 317 825
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 862 674	2 848 511	2 893 077	3 006 768	3 317 825
Osobné náklady	4 056 633	3 961 903	3 906 796	4 335 675	3 911 065
Ostatné náklady na finančnú činnosť	79 900	284 108	9 770	10 633	11 055
Ostatné záväzky z obchodného styku	4 463 610	2 942 448	3 828 310	2 645 618	1 847 913
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 417 196	3 461 881	5 550 114	5 966 570	6 185 748
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6163	0,5367	0,4918	0,4801	0,4755
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,62	1,86	2,03	2,08	2,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6729	0,7411	0,8188	0,8716	0,7799
Pohľadávky z obchodného styku	2 414 326	2 957 883	2 674 024	2 599 332	2 496 665
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	414,58	-148,51	-442,05	773,47	-4 187
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,7146	3,16	0,3629	-0,1280	0,0180
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6245	0,3911	0,3303	0,3375	0,3522
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,82	0,6424	0,4933	0,5097	0,5440
Pridaná hodnota	6 582 745	7 382 128	7 944 323	9 030 038	8 225 095
Primárna platobná neschopnosť	1,85	0,9948	1,43	1,02	0,7402
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	15,71	5,07	2,71	2,69	2,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	15,71	5,07	2,71	2,69	2,58
Služby	2 949 091	1 983 173	1 990 778	1 785 032	1 770 097
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	80 042 553	48 860 634	48 211 435	49 125 442	50 332 424
Spotreba materiálu…	12 801 814	12 345 859	12 884 214	12 429 393	12 768 194
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	36 459 786	8 345 548	5 760 244	7 391 467	10 334 394
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	66 916	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	22 279 814	22 302 577	22 798 298	23 452 053	22 702 223
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0,0000	522 000	0,0000	232 600	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	13 080	3 343	34 324	37 063	1 777
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	22 266 734	21 777 234	22 763 974	23 182 390	22 700 446
Účtovný cash flow	-66 186	200 308	73 033	-42 057	7 784
Úročený dlh	36 459 786	8 345 548	5 760 244	7 391 467	10 334 394
Úrokové krytie	-23,45	-38,27	0,5252	0,5468	0,4757
Vlastné imanie	27 439 094	29 747 246	32 284 071	32 529 771	32 588 367
Všetky záväzky	49 983 352	19 108 288	15 926 016	16 580 131	17 729 418
Výnosy budúcich období krátkodobé	2 608 371	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	-2 530 995	-2 223 528	115 458	165 801	216 621
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-2 530 995	-2 223 528	115 458	165 801	216 621
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-2 308 152	-2 536 825	-245 700	-58 595	-449 902
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-2 536 825	-245 700	-58 595	-449 902	-925 223
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-2 264 614	-2 493 104	-95 549	-148 891	-226 711
Zásoby	2 276 957	3 423 143	2 360 978	1 248 654	1 046 085
Záväzky	49 983 352	19 108 288	15 926 016	16 580 131	17 729 418
Záväzky z obchodného styku	4 463 610	2 942 448	3 828 310	2 645 618	1 847 913
Zisk pred zdanením	-2 264 614	-2 493 104	-95 549	-148 891	-226 711
Zmena EBIT	0,8940	-22,99	0,5882	0,8735	-0,9135
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	2 573	27 293