LIBERTA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	286 455	292 627	337 847	238 176	214 817
Bankové úvery	22 276	33 702	4 587	22 398	41 029
Bežná likvidita III. stupeň	2,96	4,45	4,79	3,06	2,33
Bežné bankové úvery	18 412	18 162	4 587	21 779	13 670
Časové rozlíšenie aktív	1 540	3 204	3 234	1 709	2 516
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,1795	-0,8366	1,55	1,06	0,5871
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,6228	0,4482	0,3044	0,5782	1,25
Celkové tržby	227 409	302 471	533 585	512 569	553 315
Celkový dlh	109 931	90 565	78 841	87 261	119 499
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-235 655	-238 320	-307 266	-187 133	-109 400
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	257 931	272 022	311 853	209 531	150 429
Čistý cash flow	-14 091	-39 831	102 322	59 102	40 467
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	43 498	71 288	138 440	74 227	56 871
Čistý zisk	26 974	51 147	108 091	55 596	36 658
Čistý zisk v minulom roku	51 147	108 091	55 596	36 658	78 940
Cudzie zdroje	-176 524	-202 062	-259 006	-150 915	-95 318
Daň z príjmov	13 340	17 345	29 542	15 474	15 471
Daň z príjmov v minulom roku	17 345	29 542	15 474	15 471	27 039
Daň z príjmov z bežnej činnosti	13 340	17 345	29 542	15 474	15 471
Dlhodobé bankové úvery	3 864	15 540	0,0000	619,00	27 359
Dlhodobý dlh	3 864	15 540	0,0000	619,00	27 359
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	43,05	21,17	15,17	18,38	26,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	32,21	20,05	14,59	17,78	18,61
Doba obratu aktív	459,89	359,72	231,62	170,45	141,96
Doba obratu pohľadávok	43,05	21,17	15,17	18,38	26,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	126,05	58,53	45,18	39,89	45,55
EBIT v minulom roku	71 288	138 440	74 227	56 871	108 893
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	43 498	71 288	138 440	74 227	56 871
EBITDA	49 456	78 171	146 392	122 184	107 271
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	49 456	78 171	146 392	122 184	107 271
Finančná páka	1,62	1,45	1,30	1,58	2,25
Finančné účty	257 931	272 022	311 853	209 531	150 429
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6162	-0,6905	-0,7666	-0,6336	-0,4437
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6162	0,6905	0,7666	0,6336	0,4437
Hrubá marža	0,6731	0,5637	0,4564	0,4085	0,3159
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	43 477	72 034	140 718	116 683	100 493
Krátkodobé pohľadávky	26 814	17 220	22 131	25 684	39 468
Krátkodobé záväzky	78 516	47 611	65 905	55 736	68 922
Krytie dlhovej služby	15,53	27,96	181,40	38,70	22,62
Materiál	170,00	181,00	192,00	230,00	159,00
Nákladové úroky	3 184	2 796	807,00	3 157	4 742
Nákladové úroky v minulom roku	2 796	807,00	3 157	4 742	2 914
Náklady na predaný tovar	74 284	126 434	288 858	300 645	377 521
Neobežný majetok	0,0000	0,0000	437,00	1 022	22 245
Obežný majetok	284 915	289 423	334 176	235 445	190 056
Obrat aktív	0,7937	1,01	1,58	2,14	2,57
Obrat neobežného majetku	0,0000	0,0000	1 218	499,04	24,83
Obrat obežného majetku	0,7980	1,03	1,59	2,17	2,91
Odpisy	0,0000	874,00	1 172	42 446	43 540
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	0,0000	437,00	586,00	21 223	21 770
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0,0000	437,00	586,00	21 223	21 770
Osobné náklady	102 782	89 407	96 396	98 568	89 912
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 979	6 137	5 675	5 501	6 780
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	53 346	33 974	37 305	41 422	59 822
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	26 974	52 021	109 263	98 042	80 198
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,2092	0,2910	0,5091	0,4069	0,3898
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,9004	0,9296	0,9231	0,8797	0,7003
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6715	0,5244	0,3958	0,4708	0,5143
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,49	1,91	2,53	2,12	1,94
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,49	1,89	2,50	1,48	1,31
Pohľadávky z obchodného styku	20 064	16 314	21 284	24 838	28 162
Pohotová likvidita II. stupeň	2,95	4,45	4,78	3,06	2,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	12,53	5,07	-2,53	-2,55	-2,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-4,43	-14,25	126,79	18,72	8,53
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,3838	0,3095	0,2334	0,3664	0,5563
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,6228	0,4482	0,3044	0,5782	1,25
Pridaná hodnota	153 066	170 489	243 534	209 375	174 814
Primárna platobná neschopnosť	2,66	2,08	1,75	1,67	2,12
Rýchla likvidita I. stupeň	2,66	4,14	4,42	2,70	1,82
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,22	1,16	0,5386	0,7142	1,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,22	1,16	0,5386	0,7142	1,11
Služby	62 762	109 835	267 013	284 011	356 157
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	286 455	292 627	337 847	238 176	214 817
Spotreba materiálu…	11 522	16 599	21 845	16 634	21 364
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	22 276	33 702	4 587	22 398	41 029
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	227 350	296 923	532 392	510 020	552 336
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	227 350	296 923	532 392	510 020	552 335
Účtovný cash flow	-14 091	-39 831	102 322	59 102	40 467
Úročený dlh	22 276	33 702	4 587	22 398	41 029
Úrokové krytie	13,66	25,50	171,55	23,51	11,99
Vlastné imanie	176 524	202 062	259 006	150 915	95 318
Všetky záväzky	109 931	90 565	78 841	87 261	119 499
Výsledok hospodárenia	49 456	77 297	145 220	79 738	63 732
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	49 456	77 297	145 220	79 738	63 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	26 974	51 147	108 091	55 596	36 658
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	51 147	108 091	55 596	36 658	78 940
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	40 314	68 492	137 633	71 070	52 129
Zásoby	170,00	181,00	192,00	230,00	159,00
Záväzky	109 931	90 565	78 841	87 261	119 499
Záväzky z obchodného styku	53 346	33 974	37 305	41 422	59 822
Zisk pred zdanením	40 314	68 492	137 633	71 070	52 129
Zmena EBIT	0,6102	0,5149	1,87	1,31	0,5223