ORTHOS - ortopedické sanatórium, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	197 591	123 173	86 292	100 137	109 370
Bežná likvidita III. stupeň	8,08	7,40	5,54	1,63	0,1146
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,05	-1,13	-0,5918	-0,4678	-0,1843
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	7,41	7,02	3,85	1,51	0,2500
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,1613	0,1861	0,2047	0,3639	2,16
Celkové tržby	430 644	395 562	320 830	411 397	310 834
Celkový dlh	27 447	19 322	14 661	26 715	74 750
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-179 432	-116 906	-42 391	-34 345	41 038
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	179 432	116 906	42 391	34 345	6 379
Čistý cash flow	179 432	116 906	42 391	34 345	6 379
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	88 738	42 545	1 561	49 112	23 579
Čistý zisk	69 706	32 219	-1 790	38 802	19 376
Čistý zisk v minulom roku	28 806	-1 790	38 802	19 375	21 784
Cudzie zdroje	-170 144	-103 851	-71 631	-73 422	-34 620
Daň z príjmov	19 032	10 326	3 351	10 310	4 203
Daň z príjmov v minulom roku	9 419	3 351	10 310	4 203	480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	19 032	10 326	3 351	10 310	4 203
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	13,93	5,78	21,15	2,44	2,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	8,57	1,03	8,83	3,02	3,07
Doba obratu aktív	167,62	113,66	98,17	88,84	129,56
Doba obratu pohľadávok	13,93	5,78	21,15	2,44	2,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	20,56	15,36	12,52	20,15	30,22
EBIT v minulom roku	38 225	1 561	49 112	23 578	22 264
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	88 738	42 545	1 561	49 112	23 579
EBITDA	87 111	68 058	38 355	87 074	61 847
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	87 111	68 058	38 355	87 074	61 847
Efektívna daňová sadzba	0,2145	0,2427	2,15	0,2099	0,1783
Finančná páka	1,16	1,19	1,20	1,36	3,16
Finančné účty	179 432	116 906	42 391	34 345	6 379
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,8611	-0,8431	-0,8301	-0,7332	-0,3165
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,8611	0,8431	0,8301	0,7332	0,3165
Hrubá marža	0,4829	0,4179	0,4356	0,4841	0,5231
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	89 138	67 853	39 295	87 082	61 688
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47 417
Krátkodobé pohľadávky	16 425	6 267	18 593	2 750	1 982
Krátkodobé záväzky	24 231	16 645	11 001	22 712	25 512
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	3 223	1 130	3 401	9 190	6 009
Náklady na predaný tovar	222 311	230 258	181 067	212 231	145 514
Neobežný majetok	1 734	0,0000	25 308	63 042	101 009
Obežný majetok	195 857	123 173	60 984	37 095	8 361
Obrat aktív	2,18	3,21	3,72	4,11	2,82
Obrat neobežného majetku	248,14	0,0000	12,68	6,53	3,05
Obrat obežného majetku	2,20	3,21	5,26	11,09	36,85
Odpisy	400,00	25 308	37 734	37 967	38 109
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	400,00	25 308	37 734	37 967	38 109
Osobné náklady	115 802	92 135	99 054	110 129	101 328
Ostatné náklady na finančnú činnosť	222,00	208,00	239,00	162,00	159,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	2 249	3,00	1 179	170,00	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	70 106	57 527	35 944	76 769	57 485
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,4097	0,3102	-0,0250	0,5285	0,2362
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,5119	0,3994	0,0207	0,6343	0,2812
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,9081	0,9491	0,4913	0,3430	0,0583
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5569	0,5574	0,7087	0,5530	0,6232
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,80	1,79	1,41	1,81	1,60
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,79	1,41	1,02	1,34	1,17
Pohľadávky z obchodného styku	10 106	1 120	7 759	3 399	2 589
Pohotová likvidita II. stupeň	8,08	7,40	5,54	1,63	0,1146
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,9482	-0,8883	-1,69	-2,14	-5,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,1389	0,1569	0,1699	0,2668	0,6835
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,1613	0,1861	0,2047	0,3639	2,16
Pridaná hodnota	207 959	165 304	139 763	199 166	162 606
Primárna platobná neschopnosť	0,3189	1,01	0,4383	2,70	2,32
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,4097	0,3102	-0,0250	0,5285	0,5597
Rýchla likvidita I. stupeň	7,41	7,02	3,85	1,51	0,0875
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,3151	0,2839	0,3822	0,3068	1,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,3151	0,2839	0,3822	0,3068	1,21
Služby	38 258	43 954	43 671	49 436	37 251
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	197 591	123 173	86 292	100 137	109 370
Spotreba materiálu…	184 053	186 304	137 396	162 795	108 263
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47 417
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	430 270	395 562	320 830	411 397	308 120
Tržby z predaja tovaru	128,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	430 142	395 562	320 830	411 397	308 120
Účtovný cash flow	179 432	116 906	42 391	34 345	6 379
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47 417
Vlastné imanie	170 144	103 851	71 631	73 422	34 620
Všetky záväzky	27 447	19 322	14 661	26 715	74 750
Výsledok hospodárenia	86 711	42 750	621,00	49 107	23 738
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	86 711	42 750	621,00	49 107	23 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	69 706	32 219	-1 790	38 802	19 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	28 806	-1 790	38 802	19 375	21 784
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	88 738	42 545	1 561	49 112	23 579
Záväzky	27 447	19 322	14 661	26 715	74 750
Záväzky z obchodného styku	3 223	1 130	3 401	9 190	6 009
Zisk pred zdanením	88 738	42 545	1 561	49 112	23 579
Zmena EBIT	2,32	27,25	0,0318	2,08	1,06