ZILCAR, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	140 342	156 541	176 526	229 873	257 289
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0320	-0,0851	-0,5385	-0,4541	-0,0885
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,70	2,39	3,10	4,58	2,30
Celkové tržby	32 485	33 910	79 474	27 023	30 735
Celkový dlh	88 282	110 323	133 498	188 703	179 217
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-1 666	-3 932	-23 169	-18 696	-6 912
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 666	3 932	23 169	18 696	6 912
Čistý cash flow	1 666	3 932	23 169	18 696	6 912
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	7 172	3 853	2 818	-3 866	1 525
Čistý zisk	5 842	3 189	1 858	-4 826	565,00
Čistý zisk v minulom roku	3 189	1 858	-4 826	565,00	-8 666
Cudzie zdroje	-52 060	-46 218	-43 028	-41 170	-78 072
Daň z príjmov	1 330	664,00	960,00	960,00	960,00
Daň z príjmov v minulom roku	664,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 330	664,00	960,00	960,00	960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	-0,5955	0,6638	4,05	1,28	36,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	-1,10	0,0000	0,0000	1,28	32,65
Doba obratu aktív	1 577	2 309	2 670	3 421	3 649
Doba obratu pohľadávok	-0,5955	0,6638	4,05	1,28	36,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	978,91	1 617	2 009	2 799	2 532
EBIT v minulom roku	3 853	2 818	-3 866	1 525	-6 453
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	7 172	3 853	2 818	-3 866	1 525
EBITDA	21 126	15 674	7 124	15 567	15 573
EBITDA marža	0,6503	0,4622	0,0896	0,5761	0,5067
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	21 126	15 674	7 124	15 567	15 573
Efektívna daňová sadzba	0,1854	0,1723	0,3407	-0,2483	0,6295
Finančná páka	2,70	3,39	4,10	5,58	3,30
Finančné účty	1 666	3 932	23 169	18 696	6 912
Hrubá marža	0,8171	0,5313	0,2281	0,6660	0,5733
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	21 007	32 321	115 820	18 168	23 991
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,6208	0,7004	0,7524	0,8179	0,6939
Krátkodobé pohľadávky	-53,00	45,00	268,00	86,00	2 608
Krátkodobé záväzky	87 123	109 642	132 817	188 022	178 536
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	390,00	520,00	395,00	12 471	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 253
Náklady na predaný tovar	5 942	6 727	6 003	6 527	8 115
Neobežný majetok	138 729	152 564	153 089	211 091	247 769
Obežný majetok	1 613	3 977	23 437	18 782	9 520
Obrat obežného majetku	20,14	6,22	1,03	1,31	2,70
Odpisy	13 835	13 769	15 781	19 534	13 924
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	13 835	13 769	15 781	19 534	13 924
Osobné náklady	2 403	946,00	10 017	751,00	714,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť	119,00	2 043	1 304	2 399	1 582
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	356,00	0,0000	0,0000	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	19 677	16 958	17 639	14 708	14 489
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,0905	0,0525	0,5525	0,0417	0,0405
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	0,0513	0,1160	0,2915	0,6919	0,2249
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	11,05	19,04	1,81	23,96	24,68
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,63	1,22	0,7028	0,8872	1,20
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,0513	0,1589	0,9601	0,7624	0,2686
Pohľadávky z obchodného styku	-98,00	0,0000	0,0000	86,00	2 302
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-31,25	-11,75	-1,86	-2,20	-11,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6290	0,7048	0,7563	0,8209	0,6966
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,70	2,39	3,10	4,58	2,30
Pridaná hodnota	26 543	18 016	18 130	17 996	17 620
Primárna platobná neschopnosť	-3,98	0,0000	0,0000	145,01	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	4,18	7,04	18,74	12,12	11,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	4,18	7,04	18,74	12,12	11,51
Služby	1 639	1 276	1 485	1 736	2 154
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	140 342	156 541	176 526	229 873	257 289
Spotreba materiálu…	4 303	5 451	4 518	4 791	5 961
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	32 485	33 910	79 133	27 023	30 735
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	9 167	55 000	2 500	5 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	32 485	24 743	24 133	24 523	25 735
Účtovný cash flow	1 666	3 932	23 169	18 696	6 912
Vlastné imanie	52 060	46 218	43 028	41 170	78 072
Všetky záväzky	88 282	110 323	133 498	188 703	179 217
Výsledok hospodárenia	7 291	5 540	4 122	-1 467	3 107
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	7 291	5 540	4 122	-1 467	3 107
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	5 842	3 189	1 858	-4 826	565,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	3 189	1 858	-4 826	565,00	-8 666
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	7 172	3 853	2 818	-3 866	1 525
Záväzky	88 282	110 323	133 498	188 703	179 217
Záväzky z obchodného styku	390,00	520,00	395,00	12 471	0,0000
Zisk pred zdanením	7 172	3 853	2 818	-3 866	1 525
Zmena EBIT	1,86	1,37	-0,7289	-2,54	-0,2363
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	5 532	42 221	0,0000	3 542