DIDACTIC Martin, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	1 592 624	1 108 088	539 366	467 592	728 281
Aktivácia	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38 112
Bankové úvery	87 636	200 000	0,0000	0,0000	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	1,49	1,71	5,19	7,84	2,10
Bežné bankové úvery	87 636	200 000	0,0000	0,0000	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	1 505	1 523	3 756	1 339	1 370
Časové rozlíšenie pasív	165,00	63,00	5 500	0,0000	0,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,5153	-0,9568	-0,1937	0,5208	-0,5344
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,3515	1,41	1,62	-10,32	1,48
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,67	1,07	0,1356	0,0672	0,3780
Celkové tržby	917 069	1 284 648	480 747	186 620	1 379 928
Celkový dlh	997 076	572 027	63 734	29 441	199 790
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-356 286	-545 285	-232 434	-141 392	-369 602
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	443 922	750 693	237 842	146 800	375 010
Čistý cash flow	-306 771	512 851	91 042	-228 210	282 417
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	71 622	162 605	36 431	-89 059	502 660
Čistý zisk	59 386	129 184	31 981	-90 340	391 608
Čistý zisk v minulom roku	129 184	31 981	-90 340	391 608	44 425
Cudzie zdroje	-595 383	-535 998	-470 132	-438 151	-528 491
Daň z príjmov	10 263	31 069	3 959	965,00	110 367
Daň z príjmov v minulom roku	31 069	3 959	965,00	110 367	14 869
Daň z príjmov z bežnej činnosti	10 263	31 069	3 959	965,00	110 367
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	320,00	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	142,08	60,67	72,81	104,29	5,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	103,82	46,22	48,01	16,04	4,90
Doba obratu aktív	634,13	315,16	410,67	935,73	198,97
Doba obratu pohľadávok	142,08	60,77	72,81	104,29	5,84
Doba obratu zásob	342,35	3,24	14,45	48,04	7,82
Doba splácania záväzkov	472,29	139,88	72,28	68,75	104,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	347,50	103,69	42,86	44,25	52,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	439,70	113,01	45,24	48,97	45,80
EBIT v minulom roku	162 605	36 431	-89 059	502 660	60 739
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	71 622	162 605	36 431	-89 059	502 660
EBITDA	225 987	291 801	157 749	40 676	601 009
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	225 987	291 801	157 749	40 676	601 009
Finančná páka	2,67	2,07	1,15	1,07	1,38
Finančné účty	443 922	750 693	237 842	146 800	375 010
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,3738	-0,4837	-0,8716	-0,9370	-0,7257
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,3738	0,4837	0,8716	0,9370	0,7257
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	223 420	289 313	156 993	40 287	600 052
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5480	0,3290	0,1044	0,0473	0,2620
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	5 408	5 408	5 408	5 408
Krátkodobé pohľadávky	356 825	213 329	95 620	52 113	21 378
Krátkodobé záväzky	872 740	364 558	56 287	22 110	190 786
Krytie dlhovej služby	114,54	124,07	26,33	128,72	877,39
Nákladové úroky	1 973	2 352	491,00	316,00	685,00
Nákladové úroky v minulom roku	2 352	491,00	316,00	685,00	1 445
Náklady na predaný tovar	735 176	1 021 416	349 490	183 200	747 810
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	674 481	951 269	284 258	117 380	663 507
Neobežný majetok	157 743	133 777	190 898	251 891	316 311
Obežný majetok	1 433 376	972 788	344 712	214 362	410 600
Obrat aktív	0,5756	1,16	0,8888	0,3901	1,83
Obrat neobežného majetku	5,81	9,59	2,51	0,7241	4,22
Obrat obežného majetku	0,6395	1,32	1,39	0,8509	3,25
Obrat zásob	1,07	112,63	25,27	7,60	46,69
Odpisy	151 240	117 992	119 460	128 838	96 896
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	75 620	58 996	59 730	64 419	48 448
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	75 620	58 996	59 730	64 419	48 448
Osobné náklady	22 129	22 810	25 539	25 214	38 031
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 767	2 492	876,00	889,00	1 123
Ostatné záväzky z obchodného styku	812 525	294 538	35 229	15 749	83 264
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	210 626	247 176	151 441	38 498	488 504
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,0869	0,1742	0,0673	-0,2037	0,7335
Podiel EBIT k aktívam	0,0450	0,1467	0,0675	-0,1905	0,6902
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,0450	0,1468	0,0682	-0,1905	0,6902
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,0995	0,2187	0,0763	-0,1999	0,9352
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,2787	0,6775	0,4410	0,3139	0,5149
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,1219	0,0871	0,1966	-31,24	0,0647
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	-0,3345	0,3992	0,1894	-1,22	0,2047
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,2691	0,2753	0,4569	-0,0069	0,8865
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	8,20	11,48	5,09	-0,0320	15,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,05	1,86	0,8958	-0,0052	4,36
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	-0,3346	0,3996	0,1899	-1,25	0,2114
Pohľadávky z obchodného styku	260 755	162 524	63 059	8 017	17 944
Pohotová likvidita II. stupeň	0,8352	1,69	5,02	7,28	2,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	1,94	-1,05	-5,16	1,92	-1,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-155,48	218,05	185,42	-722,18	412,29
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6261	0,5162	0,1182	0,0630	0,2743
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,67	1,07	0,1356	0,0672	0,3780
Pridaná hodnota	181 523	261 910	129 889	-807,00	588 210
Primárna platobná neschopnosť	3,12	1,81	0,5587	1,96	4,64
Rentabilita aktív, ROA	0,0373	0,1166	0,0593	-0,1932	0,5377
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0997	0,2410	0,0680	-0,2062	0,7410
Rýchla likvidita I. stupeň	0,4622	1,32	3,54	5,33	1,91
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	4,41	1,96	0,4040	0,7238	0,3324
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	4,41	1,96	0,4040	0,7238	0,3324
Služby	43 309	45 993	47 601	54 036	59 508
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 592 624	1 108 088	539 366	467 592	728 281
Spotreba materiálu…	17 386	24 154	17 631	11 784	62 907
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	87 636	205 408	5 408	5 408	5 408
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	916 799	1 283 328	479 439	182 643	1 336 103
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	100,00	2,00	60,00	250,00	83,00
Tržby z predaja tovaru	890 354	1 243 309	381 816	158 027	833 644
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	26 345	40 017	97 563	24 366	502 376
Účtovný cash flow	-306 771	512 851	91 042	-228 210	282 417
Úročený dlh	87 636	205 408	5 408	5 408	5 408
Úrokové krytie	36,30	69,13	74,20	-281,83	733,81
Vlastné imanie	595 383	535 998	470 132	438 151	528 491
Všetky záväzky	997 076	572 027	63 734	29 441	199 790
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	5 500	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	74 847	173 811	37 086	-87 912	504 196
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	74 847	173 811	37 086	-87 912	504 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	59 386	129 184	31 981	-90 340	391 608
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	129 184	31 981	-90 340	391 608	44 425
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	69 649	160 253	35 940	-89 375	501 975
Zásoby	632 629	8 446	11 250	15 449	14 212
Záväzky	997 076	572 027	63 734	29 441	199 790
Záväzky z obchodného styku	812 525	294 538	35 229	15 749	83 264
Zisk pred zdanením	69 649	160 253	35 940	-89 375	501 975
Zmena EBIT	0,4405	4,46	-0,4091	-0,1772	8,28
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	1 263	0,0000	0,0000