Foresta SK, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2017	2016	2015	2014
Aktíva	115 029	91 156	115 693	71 027	82 715
Bankové úvery	9 547	9 717	0,0000	0,0000	20 415
Bežná likvidita III. stupeň	1,04	1,47	1,75	2,02	1,00
Bežné bankové úvery	9 547	9 717	0,0000	0,0000	20 415
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 370
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	684,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0262	-0,1348	-0,2090	-1,17	-0,2081
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,0378	0,1059	0,1890	1,07	0,2246
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,18	2,56	1,98	1,27	2,13
Celkové tržby	638 015	565 942	474 458	463 972	0,0000
Celkový dlh	62 378	65 526	76 901	39 739	55 836
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	8 169	6 261	-8 107	-36 657	14 964
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 378	3 456	8 107	36 657	5 451
Čistý cash flow	1 378	3 456	8 107	36 657	5 451
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	21 046	-12 413	10 187	1 420	3 165
Čistý zisk	15 690	-13 161	7 504	-527,00	850,00
Čistý zisk v minulom roku	14 736	7 504	-527,00	5 619	4 255
Cudzie zdroje	-52 651	-25 630	-38 792	-31 288	-26 195
Daň z príjmov	3 490	375,00	2 616	1 713	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	2 880	2 616	1 713	367,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	3 490	375,00	2 616	1 713	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	18,70	3,60	27,74	3,35	6,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	0,4844	1,44	24,49	0,8792	6,65
Doba obratu aktív	65,78	61,70	89,67	54,78	74,05
Doba obratu pohľadávok	18,70	3,60	27,74	3,35	6,65
Doba obratu zásob	63 664	19 333	9 444	18 575	12 144
Doba splácania záväzkov	170 633	11 783	13 033	22 395	31,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	20,85	22,09	33,24	26,50	21,72
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	43 627	2 662	2 346	8 102	0,0000
EBIT v minulom roku	17 959	10 187	1 186	7 497	5 684
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	21 046	-12 413	10 187	1 420	3 165
EBITDA	39 023	2 854	18 028	12 370	27 813
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	39 023	2 854	18 028	12 370	27 813
Efektívna daňová sadzba	0,1820	-0,0293	0,2585	1,44	0,0000
Finančná páka	2,18	3,56	2,98	2,27	3,16
Finančné účty	1 378	3 456	8 107	36 657	5 451
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	36 125	1 593	18 599	12 161	27 213
Krátkodobé pohľadávky	32 698	5 316	35 789	4 339	7 428
Krátkodobé záväzky	36 464	32 638	42 883	34 360	24 265
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	9 323	7 372	7 718	12 431	0,0000
Krytie dlhovej služby	20,91	7,65	269,07	52,86	9,27
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	183,00
Nákladové úroky	1 866	373,00	67,00	234,00	2 315
Nákladové úroky v minulom roku	343,00	67,00	0,0000	1 511	1 429
Náklady na predaný tovar	416 940	365 376	265 207	283 230	271 095
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	78,00	1 011	1 201	560,00	911,00
Neobežný majetok	67 348	28 835	40 723	1 532	37 155
Obežný majetok	47 681	62 321	74 970	69 495	43 190
Obrat aktív	5,55	5,92	4,07	6,66	4,93
Obrat neobežného majetku	9,48	18,70	11,56	308,92	10,97
Obrat obežného majetku	13,39	8,65	6,28	6,81	9,44
Odpisy	18 140	11 888	7 568	10 743	23 852
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	18 140	11 888	7 568	10 743	23 852
Osobné náklady	175 670	191 952	185 587	164 919	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 898	1 266	1 025	209,00	600,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	5,00	0,0000	0,0000	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	33 830	-1 273	15 072	10 216	24 702
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,0120	0,0379	0,0701	0,5161	0,0659
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8106	0,9771	0,8905	0,9125	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	2 779	194,32	173,52	322,75	0,4810
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,23	1,02	1,12	1,10	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,12	0,9638	1,08	1,03	5,73
Pohľadávky z obchodného styku	847,00	2 126	31 594	1 140	7 428
Pohotová likvidita II. stupeň	0,7406	0,2071	1,02	1,19	0,3361
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-38,21	-7,42	-4,79	-0,8535	-4,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,7385	9,27	121,00	156,65	2,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5423	0,7188	0,6647	0,5595	0,6750
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,18	2,56	1,98	1,27	2,13
Pridaná hodnota	216 725	196 454	208 399	180 742	136 637
Primárna platobná neschopnosť	11,01	3,47	0,2443	10,90	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,2980	-0,5135	0,1934	-0,0168	0,0324
Rýchla likvidita I. stupeň	0,0299	0,0816	0,1890	1,07	0,1202
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,60	22,96	4,27	3,21	2,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,60	22,96	4,27	3,21	2,01
Služby	401 033	347 497	251 021	265 471	267 303
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	115 029	91 156	115 693	71 027	82 715
Spotreba materiálu…	15 829	16 868	12 985	17 199	15 829
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	9 547	9 717	0,0000	0,0000	20 415
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	638 285	539 270	471 748	473 268	407 732
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	798,00	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	115,00	1 258	1 445	620,00	1 108
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	638 170	538 012	469 505	472 648	406 624
Účtovný cash flow	1 378	3 456	8 107	36 657	5 451
Úročený dlh	9 547	9 717	0,0000	0,0000	20 415
Úrokové krytie	11,28	-33,28	152,04	6,07	1,37
Vlastné imanie	52 651	25 630	38 792	31 288	26 195
Všetky záväzky	62 378	65 526	76 901	39 739	55 836
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	684,00
Výsledok hospodárenia	20 883	-9 034	11 210	1 627	3 961
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	20 883	-9 034	11 210	1 627	3 961
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	15 690	-13 161	7 504	-527,00	850,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	14 736	7 504	-527,00	5 619	4 255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	19 180	-12 786	10 120	1 186	1 329
Zásoby	13 605	53 549	31 074	28 499	30 311
Záväzky	62 378	65 526	76 901	39 739	55 836
Záväzky z obchodného styku	9 323	7 372	7 718	12 431	0,0000
Zisk pred zdanením	19 180	-12 786	10 120	1 186	1 329
Zmena EBIT	1,17	-1,22	8,59	0,1894	0,5568
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12 948
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12 948
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	48,00	0,0000	0,0000