HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	4 225 395	5 093 140	5 913 012	6 877 925	7 786 375
Aktivácia	0,0000	0,0000	0,0000	443,00	14 225
Bankové úvery	590 001	1 250 001	1 910 001	2 647 256	3 492 673
Bežné bankové úvery	590 001	1 250 001	660 000	737 255	845 416
Časové rozlíšenie aktív	1 981	2 319	3 156	3 358	3 546
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	19 944	268 427	249 214	346 477
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0120	0,1523	-0,0387	2,38	-0,0749
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	9,47	7,45	8,21	126,25	11,62
Celkové tržby	1 939 474	1 799 460	2 352 319	2 520 947	1 848 122
Celkový dlh	3 821 931	4 472 842	5 031 946	6 576 621	6 850 247
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	584 604	1 249 459	1 818 000	2 578 943	3 300 244
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	5 397	542,00	92 001	68 313	192 429
Čistý cash flow	4 855	-91 459	23 688	-124 116	44 189
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-128 716	42 709	-498 827	-400 874	-744 895
Čistý zisk	-196 891	-12 285	-632 253	-537 561	-848 461
Čistý zisk v minulom roku	-12 285	-632 253	-537 561	-848 461	-491 568
Cudzie zdroje	-403 464	-600 354	-612 639	-52 090	-589 651
Daň z príjmov	1 437	-31 383	28 246	19 188	-18 529
Daň z príjmov v minulom roku	-31 383	28 246	19 188	-18 529	-97 964
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 437	-31 383	28 246	19 188	-18 529
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	1 250 001	1 910 001	2 647 257
Dlhodobé pohľadávky	498,00	780,00	780,00	780,00	35 580
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	1 250 001	1 910 001	2 647 257
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	31,13	85,00	55,16	94,55	104,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	28,80	84,82	55,05	94,04	104,34
Doba obratu aktív	837,90	1 269	936,42	1 063	1 589
Doba obratu pohľadávok	31,23	85,19	55,28	94,67	111,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	629,40	785,61	479,12	595,54	632,49
EBIT v minulom roku	42 709	-498 827	-400 874	-744 895	-458 581
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-128 716	42 709	-498 827	-400 874	-744 895
EBITDA	1 005 769	899 546	666 875	920 520	478 012
EBITDA marža	0,5186	0,4999	0,2835	0,3651	0,2586
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	1 005 769	899 546	666 875	920 520	478 012
Efektívna daňová sadzba	-0,0074	0,7187	-0,0468	-0,0370	0,0214
Finančná páka	10,47	8,48	9,65	132,04	13,21
Finančné účty	5 397	542,00	92 001	68 313	192 429
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	1 103 552	951 499	760 142	980 905	564 488
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,7512	0,6190	0,5116	0,5601	0,3980
Krátkodobé pohľadávky	156 981	341 103	348 307	611 579	511 992
Krátkodobé záväzky	3 173 942	3 152 664	3 025 362	3 852 254	3 098 915
Krytie dlhovej služby	15,07	8,46	1,78	2,51	1,02
Materiál	32 943	77 316	121 656	223 757	251 012
Nákladové úroky	66 738	86 377	105 180	117 499	122 095
Nákladové úroky v minulom roku	86 377	105 180	117 499	122 095	130 951
Náklady na predaný tovar	1 134 356	947 862	1 748 971	1 673 268	1 456 077
Neobežný majetok	4 027 595	4 651 136	4 968 167	5 597 879	6 292 268
Obežný majetok	195 819	439 685	941 689	1 276 688	1 490 561
Obrat obežného majetku	9,40	3,33	2,45	1,85	1,20
Odpisy	1 208 440	1 226 756	1 259 424	1 260 584	1 267 134
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	604 220	613 378	629 712	630 292	633 567
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	604 220	613 378	629 712	630 292	633 567
Osobné náklady	320 670	490 823	481 738	491 469	451 580
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 517	3 845	1 375	1 273	4 156
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 868 372	1 853 872	1 801 428	2 617 856	2 352 810
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 011 549	1 214 471	627 171	723 023	418 673
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4540	0,9496	0,8667	0,7146	1,36
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,20	1,05	1,15	1,40	0,7358
Pohľadávky z obchodného styku	145 255	340 374	347 594	608 305	511 211
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-83,10	6,56	-25,86	0,4197	-13,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0727	-1,06	0,2252	-1,06	0,3619
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,9045	0,8782	0,8510	0,9562	0,8798
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	9,47	7,45	8,21	126,25	11,62
Pridaná hodnota	706 279	516 887	555 813	687 742	332 256
Primárna platobná neschopnosť	12,86	5,45	5,18	4,30	4,60
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,4880	-0,0205	-1,03	-10,32	-1,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,80	4,97	7,55	7,14	14,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,80	4,97	7,55	7,14	14,33
Služby	176 595	212 687	409 321	458 045	359 386
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 225 395	5 093 140	5 913 012	6 877 925	7 786 375
Spotreba materiálu…	957 761	735 175	1 339 650	1 215 666	1 110 916
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	590 001	1 250 001	1 910 001	2 647 256	3 492 673
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 946 951	2 198 318	2 691 105	2 682 339	1 988 649
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	55 666	705 670	339 000	290 500	155 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	50 650	27 899	47 321	30 829	45 316
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 840 635	1 464 749	2 304 784	2 361 010	1 788 333
Účtovný cash flow	4 855	-91 459	23 688	-124 116	44 189
Úročený dlh	590 001	1 250 001	1 910 001	2 647 256	3 492 673
Úrokové krytie	-1,93	0,4944	-4,74	-3,41	-6,10
Vlastné imanie	403 464	600 354	612 639	52 090	589 651
Všetky záväzky	3 821 931	4 472 842	5 031 946	6 576 621	6 850 247
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	19 944	268 427	249 162	345 730
Výsledok hospodárenia	-172 520	-305 618	-561 299	-327 077	-764 352
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-172 520	-305 618	-561 299	-327 077	-764 352
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-196 891	-12 285	-632 253	-537 561	-848 461
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-12 285	-632 253	-537 561	-848 461	-491 568
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-195 454	-43 668	-604 007	-518 373	-866 990
Zásoby	32 943	77 316	150 656	279 692	251 062
Záväzky	3 821 931	4 472 842	5 031 946	6 576 621	6 850 247
Záväzky z obchodného styku	1 868 372	1 853 872	1 801 428	2 617 856	2 352 810
Zisk pred zdanením	-195 454	-43 668	-604 007	-518 373	-866 990
Zmena EBIT	-3,01	-0,0856	1,24	0,5382	1,62
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	20 499	6 307	16 071	17 842	20 546