DMV - INVEST, v. o. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	65 914	93 440	123 330	151 145	167 895
Bežná likvidita III. stupeň	1,21	0,9520	0,5624	0,3113	-0,0122
Časové rozlíšenie aktív	409,00	1 057	1 041	1 075	1 273
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,1110	0,5078	5,48	0,8941	0,5137
Celkové tržby	40 427	46 068	42 651	49 464	40 952
Celkový dlh	65 914	93 440	123 330	151 145	167 895
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	1 833	14 327	34 791	55 190	58 702
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	15 064	16 075	13 111	4 597	3 339
Čistý cash flow	-1 011	2 964	8 514	1 258	825,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	1 716	2 336	2 938	6 317	7 305
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	144,93	137,61	116,91	98,73	-48,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	138,97	132,04	109,46	93,04	-56,55
Doba obratu aktív	595,11	740,33	1 055	1 115	1 496
Doba obratu pohľadávok	144,93	137,61	116,91	98,73	-48,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	82,27	46,25	13,29	10,38	14,31
EBIT v minulom roku	2 336	2 938	6 317	7 305	9 211
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	1 716	2 336	2 938	6 317	7 305
EBITDA	58 092	81 155	76 676	80 147	75 825
EBITDA marža	1,44	1,76	1,80	1,62	1,85
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	58 092	81 155	76 676	80 147	75 825
Finančné účty	15 064	16 075	13 111	4 597	3 339
Hrubá marža	0,8297	0,9677	0,9445	0,8845	0,9214
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	57 011	80 080	75 587	79 053	74 742
Krátkodobé finančné výpomoci	16 897	30 402	47 902	59 787	62 041
Krátkodobé pohľadávky	16 052	17 368	13 661	13 379	-5 389
Krátkodobé záväzky	9 112	5 837	1 553	1 407	1 606
Krytie dlhovej služby	33,85	34,74	26,10	12,69	10,38
Nákladové úroky	1 716	2 336	2 938	6 317	7 305
Nákladové úroky v minulom roku	2 336	2 938	6 317	7 305	9 211
Náklady na predaný tovar	6 886	1 490	2 369	5 714	3 219
Neobežný majetok	34 389	58 940	95 517	132 094	168 672
Obežný majetok	31 116	33 443	26 772	17 976	-2 050
Obrat aktív	0,6133	0,4930	0,3458	0,3273	0,2439
Obrat neobežného majetku	1,18	0,7816	0,4465	0,3745	0,2428
Obrat obežného majetku	1,30	1,38	1,59	2,75	-19,98
Odpisy	49 102	73 154	73 154	73 154	76 894
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	24 551	36 577	36 577	36 577	38 447
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	24 551	36 577	36 577	36 577	38 447
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 081	1 075	1 089	1 094	1 083
Ostatné záväzky z obchodného styku	624,00	605,00	776,00	633,00	1 426
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	49 102	73 154	73 154	73 154	76 894
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6831	0,6094	0,5506	0,5981	0,4907
Pohľadávky z obchodného styku	15 392	16 665	12 791	12 608	-6 345
Pohotová likvidita II. stupeň	1,21	0,9520	0,5624	0,3113	-0,0122
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,5892	1,27	2,90	0,1991	0,1129
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Pridaná hodnota	33 541	44 578	40 282	43 750	37 733
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5792	0,4436	0,2651	0,0751	0,0525
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,13	1,15	1,61	1,89	2,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,13	1,15	1,61	1,89	2,21
Služby	6 886	1 490	1 591	4 980	1 538
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	65 914	93 440	123 330	151 145	167 895
Spotreba materiálu…	0,0000	0,0000	778,00	734,00	1 681
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	16 897	30 402	47 902	59 787	62 041
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	40 427	46 068	42 651	49 464	40 952
Tržby z predaja tovaru	7 000	5 538	4 747	5 859	7 710
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	33 427	40 530	37 904	43 605	33 242
Účtovný cash flow	-1 011	2 964	8 514	1 258	825,00
Úročený dlh	16 897	30 402	47 902	59 787	62 041
Úrokové krytie	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Všetky záväzky	65 914	93 440	123 330	151 145	167 895
Výsledok hospodárenia	8 990	8 001	3 522	6 993	-1 069
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	8 990	8 001	3 522	6 993	-1 069
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	6 193	4 590	-505,00	-418,00	-9 456
Záväzky	65 914	93 440	123 330	151 145	167 895
Záväzky z obchodného styku	624,00	605,00	776,00	633,00	1 426
Zisk pred zdanením	6 193	4 590	-505,00	-418,00	-9 456
Zmena EBIT	0,7346	0,7951	0,4651	0,8648	0,7931