MOCHOV SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	236 746	180 868	135 961	323 274	574 740
Bežná likvidita III. stupeň	1,27	0,5553	0,6984	0,8706	0,4017
Časové rozlíšenie aktív	1 970	384,00	343,00	596,00	78,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,3807	0,0476	0,8460	-0,7944	-0,0248
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,6532	-0,0651	-0,1958	0,0596	0,0516
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,6117	0,7654	4,63	13,50	0,4911
Celkové tržby	321 142	332 844	277 841	660 706	238 167
Celkový dlh	89 853	78 417	111 801	300 980	189 285
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-62 998	-7 075	-11 948	-32 388	-14 680
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	62 998	7 075	11 948	32 388	14 680
Čistý cash flow	55 923	-4 873	-20 440	17 710	9 574
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	55 864	105 052	7 758	28 110	50 496
Čistý zisk	42 230	80 446	1 866	-12 890	28 213
Čistý zisk v minulom roku	80 446	1 866	-12 890	28 213	-75 407
Cudzie zdroje	-146 893	-102 451	-24 160	-22 294	-385 455
Daň z príjmov	13 542	24 336	5 613	40 986	22 283
Daň z príjmov v minulom roku	24 336	5 613	40 986	22 283	960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	13 542	24 336	5 613	40 986	22 283
Dlhodobé pohľadávky	73 014	85 130	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	50,26	37,42	71,32	438,27	96,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	35,16	37,42	38,18	438,27	96,53
Doba obratu aktív	269,36	198,45	179,88	627,22	927,53
Doba obratu pohľadávok	133,34	130,82	71,32	438,27	96,53
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	801,57	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	12 454	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	97,40	82,11	138,14	576,88	299,62
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	3 750	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	105 052	7 758	28 110	50 496	-74 362
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	55 864	105 052	7 758	28 110	50 496
EBITDA	105 327	150 904	52 787	83 689	150 496
EBITDA marža	0,3280	0,4534	0,1900	0,1267	0,6319
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	105 327	150 904	52 787	83 689	150 496
Efektívna daňová sadzba	0,2428	0,2323	0,7505	1,46	0,4413
Finančná páka	1,61	1,77	5,63	14,50	1,49
Finančné účty	62 998	7 075	11 948	32 388	14 680
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6205	-0,5664	-0,1777	-0,0690	-0,6707
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6205	0,5664	0,1777	0,0690	0,6707
Hrubá marža	0,5091	0,6047	0,5571	0,1961	0,7074
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	105 096	150 665	52 568	997 297	150 271
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,3616	0,4138	0,7680	0,9197	0,3230
Krátkodobé pohľadávky	44 179	34 100	53 906	225 886	59 812
Krátkodobé záväzky	85 609	74 838	104 412	297 330	185 657
Krytie dlhovej služby	1 145	558,90	189,20	5 978	0,0000
Materiál	0,0000	0,0000	6 720	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	92,00	270,00	279,00	14,00	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	270,00	279,00	14,00	0,0000	85,00
Náklady na predaný tovar	157 309	131 386	121 091	58 555	57 693
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	3 060	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	54 585	54 179	63 044	64 404	500 170
Obežný majetok	180 191	126 305	72 574	258 274	74 492
Obrat aktív	1,36	1,84	2,03	0,5819	0,3935
Obrat neobežného majetku	5,88	6,14	4,38	2,92	0,4522
Obrat obežného majetku	1,78	2,63	3,80	0,7284	3,04
Odpisy	49 188	47 730	44 770	11 712	99 776
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	24 594	23 865	22 385	5 856	49 888
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	24 594	23 865	22 385	5 856	49 888
Osobné náklady	79 640	63 051	91 156	50 562	59 584
Ostatné náklady na finančnú činnosť	231,00	239,00	219,00	252,00	225,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	80 911	41 894	31 435	1 635	155 288
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	91 418	128 176	46 636	-1 178	127 989
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,2875	0,7852	0,0772	-0,5782	0,0732
Podiel EBIT k aktívam	0,2360	0,5808	0,0571	0,0870	0,0879
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,2360	0,5808	0,0571	0,0870	0,0879
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,3696	0,9908	0,2459	1,08	0,1298
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4871	0,3133	0,5889	0,3902	0,3537
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	50,58	0,0000	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,05	3,19	1,70	2,56	2,83
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,27	1,82	1,14	2,08	1,06
Pohľadávky z obchodného styku	30 902	34 100	28 855	225 886	59 812
Pohotová likvidita II. stupeň	1,27	0,5553	0,6340	0,8706	0,4017
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-2,63	21,02	1,18	-1,26	-40,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	607,86	-18,05	-73,26	1 265	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,3795	0,4336	0,8223	0,9310	0,3293
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,6117	0,7654	4,63	13,50	0,4911
Pridaná hodnota	163 499	201 274	154 786	129 569	168 478
Primárna platobná neschopnosť	2,62	1,23	1,09	0,0072	2,60
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,2875	0,7852	0,0772	-0,5782	0,0732
Rýchla likvidita I. stupeň	0,7359	0,0945	0,1144	0,1089	0,0791
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,8531	0,5196	2,12	3,60	1,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,8531	0,5196	2,12	3,60	1,26
Služby	71 052	18 144	58 403	10 551	10 261
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	236 746	180 868	135 961	323 274	574 740
Spotreba materiálu…	86 257	113 242	59 628	48 004	47 432
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	320 808	332 660	275 877	645 054	226 171
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	456 930	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	3 098	0,0000	540,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	320 808	332 660	272 779	188 124	225 631
Účtovný cash flow	55 923	-4 873	-20 440	17 710	9 574
Úrokové krytie	607,22	389,08	27,81	2 008	0,0000
Vlastné imanie	146 893	102 451	24 160	22 294	385 455
Všetky záväzky	89 853	78 417	111 801	300 980	189 285
Výsledok hospodárenia	56 139	103 174	8 017	28 735	50 720
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	56 139	103 174	8 017	28 735	50 720
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	42 230	80 446	1 866	-12 890	28 213
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	80 446	1 866	-12 890	28 213	-75 407
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	55 772	104 782	7 479	28 096	50 496
Zásoby	0,0000	0,0000	6 720	0,0000	0,0000
Záväzky	89 853	78 417	111 801	300 980	189 285
Záväzky z obchodného styku	80 911	41 894	31 435	1 635	155 288
Zisk pred zdanením	55 772	104 782	7 479	28 096	50 496
Zmena EBIT	0,5318	13,54	0,2760	0,5567	-0,6791
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	500 172	0,0000