Trnavská teplárenská, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	37 581 123	38 030 252	34 908 784	30 025 252	31 352 479
Aktivácia	128 486	134 593	113 018	111 195	121 966
Bankové úvery	5 135 612	6 007 284	3 203 948	3 881 229	4 610 385
Bežná likvidita III. stupeň	1,26	1,14	0,8737	1,45	1,18
Bežné bankové úvery	871 672	871 672	521 656	677 281	729 156
Časové rozlíšenie aktív	49 430	41 169	41 434	57 125	42 233
Časové rozlíšenie pasív	6 245 467	6 381 471	4 910 168	496 480	519 547
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,6703	0,9269	-0,3170	-0,0846	0,1057
Celkové tržby	14 092 991	12 878 497	12 629 876	12 771 372	12 763 330
Celkový dlh	7 596 970	8 374 861	6 677 490	6 270 869	7 584 810
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	1 664 893	3 485 747	1 946 105	1 813 937	2 432 972
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	3 470 719	2 521 537	1 257 843	2 067 292	2 177 413
Čistý cash flow	949 182	1 263 694	-809 449	-110 121	213 345
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	223 137	109 293	79 413	87 840	161 274
Čistý zisk	110 616	13 794	80 530	19 231	10 500
Čistý zisk v minulom roku	13 794	80 530	19 231	10 500	9 753
Cudzie zdroje	-23 738 686	-23 273 920	-23 321 126	-23 257 903	-23 248 122
Daň z príjmov	46 905	28 304	-52 587	4 131	89 270
Daň z príjmov v minulom roku	28 304	-52 587	4 131	89 270	35 820
Daň z príjmov z bežnej činnosti	46 905	28 304	-52 587	4 131	89 270
Dlhodobé bankové úvery	4 263 940	5 135 612	2 682 292	3 203 948	3 881 229
Dlhodobý dlh	4 263 940	5 135 612	2 682 292	3 203 948	3 881 229
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	190,09	208,64	163,88	40,22	47,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	31,91	35,82	34,68	40,17	40,11
Doba obratu aktív	994,25	1 099	1 021	870,38	923,76
Doba obratu pohľadávok	190,09	208,64	163,88	40,22	47,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	37,46	39,41	74,66	37,73	59,46
EBIT v minulom roku	109 293	79 413	87 840	161 274	118 319
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	223 137	109 293	79 413	87 840	161 274
EBITDA	5 774 704	5 342 905	5 060 677	5 194 694	5 006 006
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	5 774 704	5 342 905	5 060 677	5 194 694	5 006 006
Efektívna daňová sadzba	0,2978	0,6723	-1,88	0,1768	0,8948
Finančná páka	1,58	1,63	1,50	1,29	1,35
Finančné účty	3 470 719	2 521 537	1 257 843	2 067 292	2 177 413
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6317	-0,6120	-0,6681	-0,7746	-0,7415
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6317	0,6120	0,6681	0,7746	0,7415
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	5 785 478	5 340 068	5 064 258	5 207 525	5 419 124
Krátkodobé pohľadávky	7 185 171	7 218 508	5 605 598	1 387 475	1 595 627
Krátkodobé záväzky	1 416 013	1 363 374	2 553 680	1 301 602	2 017 974
Krytie dlhovej služby	0,9153	0,8288	1,02	9,30	8,68
Materiál	68 888	66 508	71 792	70 155	29 716
Nákladové úroky	65 616	67 195	51 470	64 478	61 504
Nákladové úroky v minulom roku	67 195	51 470	64 478	61 504	72 746
Náklady na predaný tovar	7 790 614	6 887 550	6 949 865	7 032 963	6 814 378
Neobežný majetok	26 364 282	27 603 519	27 258 959	25 752 145	26 812 111
Obežný majetok	11 167 411	10 385 564	7 608 391	4 215 982	4 498 135
Obrat neobežného majetku	0,5233	0,4575	0,4580	0,4889	0,4620
Obrat obežného majetku	1,24	1,22	1,64	2,99	2,75
Odpisy	5 782 518	5 341 110	4 982 807	5 115 272	4 962 159
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	2 891 259	2 670 555	2 394 178	2 575 823	2 503 346
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 891 259	2 670 555	2 588 629	2 539 449	2 458 813
Osobné náklady	3 164 733	3 063 068	3 011 095	2 932 401	2 902 204
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 990	2 949	3 169	4 221	7 576
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 057 577	1 016 365	2 214 999	915 439	1 789 944
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 893 134	5 354 904	5 063 337	5 134 503	4 972 659
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5267	0,5334	0,5439	0,5277	0,5191
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,90	1,87	1,84	1,89	1,93
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6716	0,6832	0,6926	0,6905	0,7109
Pohľadávky z obchodného styku	1 206 060	1 239 446	1 186 351	1 385 772	1 361 438
Pohotová likvidita II. stupeň	1,25	1,14	0,8647	1,42	1,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-25,01	-18,42	28,81	211,20	-108,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	14,47	18,81	-15,73	-1,71	3,47
Pridaná hodnota	6 008 541	5 742 144	5 536 243	5 556 708	5 590 607
Primárna platobná neschopnosť	0,8769	0,8200	1,87	0,6606	1,31
Rýchla likvidita I. stupeň	0,4067	0,2926	0,1575	0,8351	0,6666
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,32	1,57	1,32	1,21	1,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,32	1,57	1,32	1,21	1,52
Služby	1 556 282	1 442 069	1 538 966	1 533 503	1 523 505
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	37 581 123	38 030 252	34 908 784	30 025 252	31 352 479
Spotreba materiálu…	6 362 818	5 580 074	5 523 917	5 610 655	5 412 839
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	5 135 612	6 007 284	3 203 948	3 881 229	4 610 385
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	128 486	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	14 166 302	12 829 453	12 488 220	12 599 850	12 598 480
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	363 000	201 000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	6 882	56,00	3 375	8 526	210 347
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	13 796 420	12 628 397	12 484 845	12 591 324	12 388 133
Účtovný cash flow	949 182	1 263 694	-809 449	-110 121	213 345
Úročený dlh	5 135 612	6 007 284	3 203 948	3 881 229	4 610 385
Úrokové krytie	3,40	1,63	1,54	1,36	2,62
Vlastné imanie	23 738 686	23 273 920	23 321 126	23 257 903	23 248 122
Všetky záväzky	7 596 970	8 374 861	6 677 490	6 270 869	7 584 810
Výnosy budúcich období dlhodobé	5 982 673	5 983 203	4 418 115	666,00	2 269
Výnosy budúcich období krátkodobé	261 079	396 100	488 612	493 566	512 821
Výsledok hospodárenia	-932,00	1 851	81 245	87 929	163 170
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-932,00	1 851	81 245	87 929	163 170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	110 616	13 794	80 530	19 231	10 500
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	13 794	80 530	19 231	10 500	9 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	157 521	42 098	27 943	23 362	99 770
Zásoby	68 888	66 508	71 792	70 155	29 716
Záväzky	7 596 970	8 374 861	6 677 490	6 270 869	7 584 810
Záväzky z obchodného styku	1 057 577	1 016 365	2 214 999	915 439	1 789 944
Zisk pred zdanením	157 521	42 098	27 943	23 362	99 770
Zmena EBIT	2,04	1,38	0,9041	0,5447	1,36
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	19,00	91 024