FROLKOVIČ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	434 556	388 979	259 381	434 231	356 240
Bankové úvery	53 248	70 000	0,0000	4 325	8 650
Bežná likvidita III. stupeň	0,6525	0,9076	0,8925	2,38	0,8074
Bežné bankové úvery	53 248	70 000	0,0000	4 325	8 650
Časové rozlíšenie aktív	2 917	1 209	1 034	971,00	1 911
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,3524	-0,6712	0,3608	-0,0223	0,8352
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,36	2,09	3,91	0,4388	2,54
Celkové tržby	612 512	776 520	494 509	839 422	674 843
Celkový dlh	305 282	263 215	206 539	132 440	255 551
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-70 024	-98 830	-84 412	-99 154	-88 106
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	123 272	168 830	84 412	103 479	96 756
Čistý cash flow	-45 558	84 418	-19 067	6 723	-84 100
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	9 212	96 045	6 928	259 206	84 989
Čistý zisk	3 511	72 922	4 402	201 103	57 766
Čistý zisk v minulom roku	72 922	4 402	201 103	57 766	15 164
Cudzie zdroje	-129 274	-125 764	-52 842	-301 791	-100 689
Daň z príjmov	2 512	22 696	1 172	56 763	25 337
Daň z príjmov v minulom roku	22 696	1 172	56 763	25 337	2 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 512	22 696	1 172	56 763	25 337
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	19,96	23,08	46,05	81,10	40,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	0,6932	14,33	8,83	56,81	30,73
Doba obratu aktív	320,45	202,29	237,19	217,50	214,37
Doba obratu pohľadávok	19,96	23,08	46,05	81,10	40,08
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 021
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6 214
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	184,70	99,80	187,87	63,15	148,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 791
EBIT v minulom roku	96 045	6 928	259 206	84 989	22 291
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	9 212	96 045	6 928	259 206	84 989
EBITDA	151 876	204 786	108 491	388 855	291 622
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	151 876	204 786	108 491	388 855	291 622
Finančná páka	3,36	3,09	4,91	1,44	3,54
Finančné účty	123 272	168 830	84 412	103 479	96 756
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,2975	-0,3233	-0,2037	-0,6950	-0,2826
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,2975	0,3233	0,2037	0,6950	0,2826
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	155 366	203 459	107 104	388 043	290 526
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5764	0,4933	0,7921	0,2904	0,6909
Krátkodobé pohľadávky	27 066	44 382	50 357	161 902	66 609
Krátkodobé záväzky	250 467	191 899	205 444	126 083	246 143
Krytie dlhovej služby	47,62	479,59	80,13	290,19	154,62
Materiál	2 104	1 257	1 527	1 879	1 100
Nákladové úroky	3 189	427,00	1 354	1 340	1 886
Nákladové úroky v minulom roku	427,00	1 354	1 340	1 886	4 247
Náklady na predaný tovar	419 548	572 205	360 956	453 302	449 295
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14 459
Neobežný majetok	236 369	151 276	76 022	124 285	150 514
Obežný majetok	195 270	236 494	182 325	308 975	203 815
Obrat aktív	1,14	1,80	1,54	1,68	1,70
Obrat neobežného majetku	2,09	4,64	5,25	5,86	4,03
Obrat obežného majetku	2,53	2,97	2,19	2,36	2,98
Odpisy	141 982	107 414	101 512	128 838	205 546
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	70 991	53 707	50 756	64 419	102 773
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	70 991	53 707	50 756	64 419	102 773
Osobné náklady	66 352	57 212	48 784	39 254	34 927
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 512	2 305	1 389	812,00	1 096
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	2,00	978,00	2,00	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	41 687	43 963	95 130	89 126	110 569
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	145 493	180 336	105 914	329 941	263 312
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,0192	0,3725	0,0833	0,6570	0,5283
Podiel EBIT k aktívam	0,0212	0,2469	0,0267	0,5969	0,2386
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,0212	0,2469	0,0267	0,5969	0,2386
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,0500	0,4873	0,1284	0,8412	0,7719
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8798	0,4413	1,28	0,1425	0,2221
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,88
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,14	2,27	0,7828	7,02	4,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,3620	0,7875	0,2541	1,64	0,6540
Pohľadávky z obchodného styku	940,00	27 554	9 659	113 413	51 063
Pohotová likvidita II. stupeň	0,5046	0,8187	0,6610	2,04	0,6487
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	2,84	-1,49	2,77	-44,89	1,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-14,29	197,70	-14,08	5,02	-44,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7025	0,6767	0,7963	0,3050	0,7174
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,36	2,09	3,91	0,4388	2,54
Pridaná hodnota	75 414	129 650	38 190	275 393	157 269
Primárna platobná neschopnosť	44,35	1,60	9,85	0,7859	2,17
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0272	0,5798	0,0833	0,6664	0,5737
Rýchla likvidita I. stupeň	0,4059	0,6446	0,4109	0,7935	0,3797
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,01	1,29	1,90	0,3406	0,8763
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,01	1,29	1,90	0,3406	0,8763
Služby	132 670	141 210	101 958	167 121	131 314
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	434 556	388 979	259 381	434 231	356 240
Spotreba materiálu…	307 681	406 992	263 312	288 546	281 159
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	53 248	70 000	0,0000	4 325	8 650
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	497 962	701 855	399 146	728 695	606 564
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	3 000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	494 962	701 855	399 146	728 695	589 064
Účtovný cash flow	-45 558	84 418	-19 067	6 723	-84 100
Úročený dlh	53 248	70 000	0,0000	4 325	8 650
Úrokové krytie	2,89	224,93	5,12	193,44	45,06
Vlastné imanie	129 274	125 764	52 842	301 791	100 689
Všetky záväzky	305 282	263 215	206 539	132 440	255 551
Výsledok hospodárenia	11 722	97 372	6 979	260 017	86 076
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	11 722	97 372	6 979	260 017	86 076
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	3 511	72 922	4 402	201 103	57 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	72 922	4 402	201 103	57 766	15 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	6 023	95 618	5 574	257 866	83 103
Zásoby	44 932	23 282	47 556	43 594	40 450
Záväzky	305 282	263 215	206 539	132 440	255 551
Záväzky z obchodného styku	41 687	43 963	95 130	89 126	110 569
Zisk pred zdanením	6 023	95 618	5 574	257 866	83 103
Zmena EBIT	0,0959	13,86	0,0267	3,05	3,81
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	20 803	-24 003	4 314	2 365	-22 363
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	20 803	-24 003	4 314	2 365	-22 363
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 172	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000