Penzión TEMATÍN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	1 027 646	1 071 305	1 094 716	1 143 344	1 345 978
Bankové úvery	41 818	41 054	0,0000	0,0000	0,0000
Bežné bankové úvery	0,0000	19 394	0,0000	0,0000	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	2 172	1 403	1 800	4 031	1 772
Časové rozlíšenie pasív	18 851	20 200	21 550	23 027	26 230
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,8523	0,6061	0,4863	0,3945	0,2929
Celkové tržby	235 578	246 484	252 341	323 825	0,0000
Celkový dlh	464 167	396 679	351 120	316 925	299 018
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	29 559	25 717	-4 162	-4 334	-21 062
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	12 259	15 337	4 162	4 334	21 062
Čistý cash flow	-3 078	11 175	-172,00	3 785	21 062
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-106 566	-63 649	-80 386	-34 548	-29 092
Čistý zisk	-109 798	-67 620	-81 346	-35 927	-30 179
Čistý zisk v minulom roku	-67 620	-81 346	-35 927	-66 762	-27 946
Cudzie zdroje	-544 628	-654 426	-722 046	-803 392	-1 020 730
Daň z príjmov	0,0000	960,00	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	960,00	960,00	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	960,00	960,00	960,00	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	41 818	21 660	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	114 649
Dlhodobý dlh	41 818	21 660	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	5,23	5,97	2,56	4,94	3,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	3,49	4,54	2,56	3,31	3,59
Doba obratu aktív	1 621	1 646	1 605	1 303	1 537
Doba obratu pohľadávok	5,23	5,97	2,56	4,94	134,50
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	290,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	465,15	353,37	333,89	220,59	193,21
EBIT v minulom roku	-63 649	-80 386	-34 548	-65 399	-27 206
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-106 566	-63 649	-80 386	-34 548	-29 092
EBITDA	-28 319	14 446	4 081	49 396	11 251
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	-28 319	14 446	4 081	49 396	11 251
Finančná páka	1,89	1,64	1,52	1,42	1,32
Finančné účty	12 259	15 337	4 162	4 334	21 062
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5300	-0,6109	-0,6596	-0,7027	-0,7584
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5300	0,6109	0,6596	0,7027	0,7584
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	-31 348	11 551	1 860	46 997	8 520
Krátkodobé pohľadávky	3 315	3 884	1 745	4 336	3 147
Krátkodobé záväzky	294 806	229 941	227 783	193 583	169 212
Krytie dlhovej služby	-1,28	0,6224	0,1894	2,11	0,4133
Materiál	7 247	10 420	9 140	11 651	9 678
Nákladové úroky	3 232	3 011	0,0000	419,00	1 087
Nákladové úroky v minulom roku	3 011	0,0000	419,00	403,00	740,00
Náklady na predaný tovar	171 128	171 709	175 766	192 881	212 823
Neobežný majetok	1 002 653	1 040 261	1 077 869	1 118 992	1 195 670
Obežný majetok	22 821	29 641	15 047	20 321	148 536
Obrat obežného majetku	10,14	8,01	16,55	15,76	2,15
Odpisy	75 216	75 216	82 246	81 552	40 079
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	37 608	37 608	41 123	40 776	40 079
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	37 608	37 608	41 123	40 776	0,0000
Osobné náklady	119 600	90 940	103 968	111 715	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 029	2 895	2 221	2 399	2 731
Ostatné záväzky z obchodného styku	13 486	13 182	22 117	27 992	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-34 582	7 596	900,00	45 625	9 900
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,99	1,38	1,42	0,8766	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5020
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,5034	0,7235	0,7045	1,14	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,3090	0,3960	0,3933	0,6594	2,67
Pohľadávky z obchodného styku	2 214	2 953	1 745	2 905	3 147
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	176,94	-58,56	4 198	-212,26	-48,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,9524	3,71	0,0000	9,03	19,38
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,8523	0,6061	0,4863	0,3945	0,2929
Pridaná hodnota	60 206	65 797	73 244	127 437	106 836
Primárna platobná neschopnosť	6,09	4,46	12,67	9,64	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	-16,39	27,46	86,04	6,42	26,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	-16,39	27,46	86,04	6,42	26,58
Služby	34 630	43 033	37 004	42 957	53 325
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 027 646	1 071 305	1 094 716	1 143 344	1 345 978
Spotreba materiálu…	136 498	128 676	138 762	149 924	159 498
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	41 818	41 054	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	231 334	237 506	249 010	320 318	319 659
Tržby z predaja tovaru	0,0000	14,00	0,0000	26,00	8,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	231 334	237 492	249 010	320 292	319 651
Účtovný cash flow	-3 078	11 175	-172,00	3 785	21 062
Úročený dlh	41 818	41 054	0,0000	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	-32,97	-21,14	0,0000	-82,45	-26,76
Vlastné imanie	544 628	654 426	722 046	803 392	1 020 730
Všetky záväzky	464 167	396 679	351 120	316 925	299 018
Výnosy budúcich období dlhodobé	18 851	20 200	21 550	23 027	25 981
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	156,00
Výsledok hospodárenia	-103 535	-60 770	-78 165	-32 156	-28 828
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-103 535	-60 770	-78 165	-32 156	-28 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-109 798	-67 620	-81 346	-35 927	-30 179
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-67 620	-81 346	-35 927	-66 762	-27 946
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-109 798	-66 660	-80 386	-34 967	-32 670
Zásoby	7 247	10 420	9 140	11 651	9 678
Záväzky	464 167	396 679	351 120	316 925	299 018
Záväzky z obchodného styku	13 486	13 182	22 117	27 992	0,0000
Zisk pred zdanením	-109 798	-66 660	-80 386	-34 967	-32 670
Zmena EBIT	1,67	0,7918	2,33	0,5283	1,07