PALETA recykling, s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	120 972	115 155	110 342	115 884	90 518
Bežná likvidita III. stupeň	1,24	1,12	0,9114	0,7558	1,48
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0196	-0,0341	-0,1066	-0,5978	-0,1891
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,29	1,35	1,52	1,98	1,14
Celkové tržby	141 891	148 220	94 386	98 131	0,0000
Celkový dlh	68 231	66 201	66 589	77 011	48 181
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-1 034	-1 670	1 137	-17 438	-8 006
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 034	1 670	4 663	23 238	8 006
Čistý cash flow	1 034	1 670	4 663	23 238	8 006
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	5 713	7 892	8 758	-5 057	2 999
Čistý zisk	3 787	5 201	5 840	-5 713	2 924
Čistý zisk v minulom roku	5 201	5 840	-5 713	3 209	1 065
Cudzie zdroje	-52 741	-48 954	-43 753	-38 873	-42 337
Daň z príjmov	1 040	1 180	960,00	0,0000	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	1 180	960,00	0,0000	0,0000	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 040	1 180	960,00	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	212,84	173,90	209,63	17,41	81,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	75,98	20,01	23,55	6,31	66,88
Doba obratu aktív	311,19	283,96	426,70	431,03	514,07
Doba obratu pohľadávok	212,84	173,90	209,63	17,41	81,25
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	0,0000	229,76	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	540,15	341,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	175,52	161,89	235,08	264,87	262,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	153,50	0,0000
EBIT v minulom roku	7 892	8 758	-5 057	3 209	2 375
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	5 713	7 892	8 758	-5 057	2 999
EBITDA	17 271	17 075	17 780	-2 059	3 565
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	17 271	17 075	17 780	-2 059	3 565
Finančná páka	2,29	2,35	2,52	2,98	2,14
Finančné účty	1 034	1 670	4 663	23 238	8 006
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	16 715	16 668	17 295	-2 249	3 219
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5640	0,5701	0,5509	0,6145	0,5101
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	5 800	5 800	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	82 741	70 523	54 208	4 680	14 307
Krátkodobé záväzky	68 231	65 651	60 789	71 211	46 177
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	42 343	32 854	23 318	20 237	0,0000
Krytie dlhovej služby	19,49	11,30	9,08	-3,14	47,53
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45 820
Nákladové úroky	886,00	1 511	1 958	656,00	75,00
Nákladové úroky v minulom roku	1 511	1 958	656,00	0,0000	1 310
Náklady na predaný tovar	91 617	100 655	72 494	90 096	49 337
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	48 120	0,0000
Neobežný majetok	36 482	41 636	49 656	57 676	22 385
Obežný majetok	84 490	73 519	60 686	58 208	68 133
Obrat aktív	1,17	1,29	0,8554	0,8468	0,7100
Obrat neobežného majetku	3,89	3,56	1,90	1,70	2,87
Obrat obežného majetku	1,68	2,01	1,56	1,69	0,9433
Obrat zásob	0,0000	0,0000	0,0000	1,59	0,0000
Odpisy	10 154	8 020	8 020	2 674	220,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	10 154	8 020	8 020	2 674	220,00
Osobné náklady	32 072	29 267	3 717	9 797	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	556,00	407,00	485,00	190,00	346,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13 941	13 221	13 860	-3 039	3 144
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6379	0,6179	0,1698	1,22	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,57	1,62	5,89	0,8201	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,19	1,27	1,87	0,6443	67,88
Pohľadávky z obchodného styku	29 536	8 116	6 089	1 696	11 776
Pohotová likvidita II. stupeň	1,23	1,10	0,8841	0,3625	0,4832
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-51,01	-29,31	-9,38	-1,67	-5,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	1,17	1,11	2,38	35,42	106,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5640	0,5749	0,6035	0,6646	0,5323
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,29	1,35	1,52	1,98	1,14
Pridaná hodnota	50 274	47 365	21 892	8 035	14 933
Primárna platobná neschopnosť	1,43	4,05	3,83	11,93	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,95	3,88	3,75	-37,40	13,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,95	3,88	3,75	-37,40	13,52
Služby	66 574	66 947	23 121	27 100	27 551
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	120 972	115 155	110 342	115 884	90 518
Spotreba materiálu…	25 043	33 708	49 373	14 876	21 786
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	5 800	5 800	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	141 891	148 020	94 386	98 131	64 270
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	48 120	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	141 891	148 020	94 386	50 011	64 270
Účtovný cash flow	1 034	1 670	4 663	23 238	8 006
Úročený dlh	0,0000	0,0000	5 800	5 800	0,0000
Úrokové krytie	6,45	5,22	4,47	-7,71	39,99
Vlastné imanie	52 741	48 954	43 753	38 873	42 337
Všetky záväzky	68 231	66 201	66 589	77 011	48 181
Výsledok hospodárenia	7 117	9 055	9 760	-4 733	3 345
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	7 117	9 055	9 760	-4 733	3 345
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	3 787	5 201	5 840	-5 713	2 924
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	5 201	5 840	-5 713	3 209	1 065
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	4 827	6 381	6 800	-5 713	2 924
Zásoby	715,00	1 326	1 815	30 290	45 820
Záväzky	68 231	66 201	66 589	77 011	48 181
Záväzky z obchodného styku	42 343	32 854	23 318	20 237	0,0000
Zisk pred zdanením	4 827	6 381	6 800	-5 713	2 924
Zmena EBIT	0,7239	0,9011	-1,73	-1,58	1,26