Reumatologicko - rehabilitačné centrum, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	1 175 040	1 114 747	850 828	759 387	609 765
Bežná likvidita III. stupeň	37,83	6,24	5,49	2,98	3,67
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0669	-0,2717	0,0070	-0,3499	-0,6924
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	3,15	1,96	-0,0504	1,15	2,87
Celkové tržby	491 911	530 777	487 690	511 212	0,0000
Celkový dlh	27 627	138 183	105 554	101 108	119 497
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-835 279	-758 554	-493 177	-498 386	-339 485
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	835 279	758 554	493 177	498 386	339 485
Čistý cash flow	76 725	265 377	-5 209	230 310	339 485
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	217 029	294 885	111 521	51 523	87 138
Čistý zisk	170 849	231 292	86 995	40 215	87 138
Čistý zisk v minulom roku	231 292	86 995	40 215	122 489	36 745
Cudzie zdroje	-1 147 413	-976 564	-745 274	-658 279	-490 268
Daň z príjmov	46 180	63 593	24 526	11 308	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	63 593	24 526	11 308	34 711	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	46 180	63 593	24 526	11 308	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	64,32	59,06	55,25	71,96	65,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	64,32	58,90	42,56	55,07	65,83
Doba obratu aktív	871,88	766,58	636,78	542,19	420,49
Doba obratu pohľadávok	64,32	59,06	55,25	71,96	65,83
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	194,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	18,08	93,05	77,31	143,39	81,65
EBIT v minulom roku	294 885	111 521	51 523	157 200	36 745
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	217 029	294 885	111 521	51 523	87 138
EBITDA	251 527	329 349	144 263	84 204	140 525
EBITDA marža	0,5113	0,6205	0,2958	0,1647	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	251 527	329 349	144 263	84 204	140 525
Finančná páka	1,02	1,14	1,14	1,15	1,24
Finančné účty	835 279	758 554	493 177	498 386	339 485
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9765	-0,8760	-0,8759	-0,8669	-0,8040
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9765	0,8760	0,8759	0,8669	0,8040
Hrubá marža	0,6533	0,7531	0,4139	0,3003	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	251 489	329 303	144 242	84 161	140 484
Krátkodobé pohľadávky	86 679	85 881	73 819	100 789	95 462
Krátkodobé záväzky	24 371	135 318	103 299	200 831	118 404
Náklady na predaný tovar	170 538	131 058	285 851	357 691	221 792
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10 075
Neobežný majetok	253 082	270 312	283 832	160 212	174 818
Obežný majetok	921 958	844 435	566 996	599 175	434 947
Obrat aktív	0,4186	0,4761	0,5732	0,6732	0,8680
Obrat neobežného majetku	1,94	1,96	1,72	3,19	3,03
Obrat obežného majetku	0,5336	0,6286	0,8601	0,8532	1,22
Odpisy	34 460	34 460	32 760	32 760	22 585
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	17 230	17 230	16 380	16 380	22 585
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	17 230	17 230	16 380	16 380	0,0000
Osobné náklady	87 076	84 508	73 730	85 697	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	38,00	46,00	21,00	43,00	41,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 302	8 886	205 159	200 831	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	205 309	265 752	119 755	72 975	109 723
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,7109	0,6805	0,5796	0,6563	0,5567
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,2710	0,2114	0,3653	0,5582	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,39
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	3,69	4,73	2,74	1,79	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	2,64	3,36	1,90	1,30	13,62
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,1560	0,5000	-0,0107	0,4505	0,6414
Pohľadávky z obchodného styku	86 679	85 652	56 866	77 125	95 462
Pohotová likvidita II. stupeň	37,83	6,24	5,49	2,98	3,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-14,95	-3,68	143,07	-2,86	-1,44
Pridaná hodnota	321 373	399 719	201 839	153 521	307 504
Primárna platobná neschopnosť	0,0727	0,1037	3,61	2,60	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	34,27	5,61	4,77	2,48	2,87
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,1098	0,4196	0,7317	1,20	0,8504
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,1098	0,4196	0,7317	1,20	0,8504
Služby	154 007	118 981	281 050	332 585	121 755
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 175 040	1 114 747	850 828	759 387	609 765
Spotreba materiálu…	16 531	12 077	4 801	25 106	89 962
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	491 911	530 777	487 690	511 212	529 296
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33 510
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	491 911	530 777	487 690	511 212	495 786
Účtovný cash flow	76 725	265 377	-5 209	230 310	339 485
Vlastné imanie	1 147 413	976 564	745 274	658 279	490 268
Všetky záväzky	27 627	138 183	105 554	101 108	119 497
Výsledok hospodárenia	217 067	294 889	111 503	51 444	117 940
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	217 067	294 889	111 503	51 444	117 940
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	170 849	231 292	86 995	40 215	87 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	231 292	86 995	40 215	122 489	36 745
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	217 029	294 885	111 521	51 523	118 087
Záväzky	27 627	138 183	105 554	101 108	119 497
Záväzky z obchodného styku	6 302	8 886	205 159	200 831	0,0000
Zisk pred zdanením	217 029	294 885	111 521	51 523	118 087
Zmena EBIT	0,7360	2,64	2,16	0,3278	2,37