Technické služby Senica, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	2 117 590	2 457 778	2 266 613	2 161 932	2 248 786
Aktivácia	35 378	2 873	3 633	1 848	1 046
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	8 731	214 472
Bežná likvidita III. stupeň	2,25	3,18	3,16	1,71	1,64
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	8 731	214 472
Časové rozlíšenie aktív	10 951	6 845	5 806	6 127	12 407
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	2 232	2 229	2 066	2 001
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,8348	0,2555	0,6503	-0,3516	0,3529
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,16	1,56	1,44	1,34	1,43
Celkové tržby	3 075 283	2 823 096	2 576 546	2 250 767	2 189 212
Celkový dlh	1 138 078	1 496 711	1 337 321	1 237 563	1 322 313
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-214 074	-553 063	-447 317	-184 581	-186 050
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	214 074	553 063	447 317	193 312	400 522
Čistý cash flow	-338 989	105 746	254 005	-207 210	207 088
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	82 943	119 626	118 015	110 090	109 823
Čistý zisk	42 822	73 819	84 094	79 334	81 503
Čistý zisk v minulom roku	73 819	84 094	79 334	81 503	86 194
Cudzie zdroje	-979 512	-958 835	-927 063	-922 303	-924 472
Daň z príjmov	15 679	23 207	24 836	24 786	24 437
Daň z príjmov v minulom roku	23 207	24 836	24 786	24 437	17 717
Daň z príjmov z bežnej činnosti	15 679	23 207	24 836	24 786	24 437
Dlhodobé pohľadávky	80 430	4 313	3 184	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	100,13	117,27	126,09	151,91	159,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	99,80	116,28	125,93	150,79	159,18
Doba obratu aktív	333,93	412,58	398,99	429,12	427,93
Doba obratu pohľadávok	112,81	117,99	126,65	151,91	159,21
Doba obratu zásob	288,26	465,14	510,30	518,21	504,18
Doba splácania záväzkov	2 115	3 049	2 776	4 841	4 489
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	64,03	69,47	68,76	116,96	111,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	815,60	1 417	1 173	3 078	2 698
EBIT v minulom roku	119 626	118 015	110 090	109 823	110 367
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	82 943	119 626	118 015	110 090	109 823
EBITDA	400 531	353 220	358 911	307 593	264 303
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	400 531	353 220	358 911	307 593	264 303
Finančná páka	2,16	2,56	2,44	2,34	2,43
Finančné účty	214 074	553 063	447 317	193 312	400 522
Hrubá marža	0,4970	0,4734	0,4872	0,5546	0,6208
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	636 822	598 044	371 439	323 073	285 269
Krátkodobé pohľadávky	634 980	698 585	716 288	765 303	836 676
Krátkodobé záväzky	406 067	413 835	390 614	589 256	586 847
Krytie dlhovej služby	16,39	14,22	31,72	38,28	45,37
Materiál	45 824	52 190	60 040	52 721	55 684
Nákladové úroky	24 442	22 600	9 085	5 970	3 883
Nákladové úroky v minulom roku	22 600	9 085	5 970	3 883	6 456
Náklady na predaný tovar	786 347	837 916	818 151	590 571	559 101
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	70 090	49 546	51 354	44 432	47 720
Neobežný majetok	1 121 801	1 131 833	1 022 221	1 134 108	933 265
Obežný majetok	984 838	1 319 100	1 238 586	1 021 697	1 303 114
Obrat aktív	1,09	0,8847	0,9148	0,8506	0,8529
Obrat neobežného majetku	2,06	1,92	2,03	1,62	2,06
Obrat obežného majetku	2,35	1,65	1,67	1,80	1,47
Obrat zásob	1,27	0,7847	0,7153	0,7044	0,7240
Odpisy	386 662	275 144	242 946	199 724	157 128
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	193 331	137 572	121 473	99 862	78 564
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	193 331	137 572	121 473	99 862	78 564
Osobné náklady	1 701 611	1 475 560	1 360 568	1 287 225	1 259 224
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 735	1 930	2 232	2 328	3 752
Ostatné záväzky z obchodného styku	142 741	173 662	157 247	374 671	352 772
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	429 484	348 963	327 040	279 058	238 631
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,11	1,10	1,08	1,03	0,9266
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	21,80	26,97	24,45	28,09	28,48
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,8981	0,9057	0,9227	0,9698	1,08
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7318	0,7634	0,7829	0,8395	0,9595
Pohľadávky z obchodného styku	632 860	692 714	715 402	759 685	836 506
Pohotová likvidita II. stupeň	2,12	3,02	2,98	1,61	1,56
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	2,89	-9,07	-3,65	4,45	-4,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-13,87	4,68	27,96	-34,71	53,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5374	0,6090	0,5900	0,5724	0,5880
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,16	1,56	1,44	1,34	1,43
Pridaná hodnota	1 528 293	1 336 416	1 255 367	1 248 311	1 358 991
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5272	1,33	1,14	0,3222	0,4986
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,84	4,24	3,73	4,02	5,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,84	4,24	3,73	4,02	5,00
Služby	373 917	433 781	433 712	252 853	223 459
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 117 590	2 457 778	2 266 613	2 161 932	2 248 786
Spotreba materiálu…	377 718	357 462	336 718	295 134	288 968
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	8 731	214 472
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	35 378	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 433 653	2 297 709	2 080 898	1 847 786	1 930 451
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	119 013	123 377	7 380	8 904	12 359
Tržby z predaja tovaru	115 013	87 642	91 297	78 130	86 699
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 199 627	2 086 690	1 982 221	1 760 752	1 831 393
Účtovný cash flow	-338 989	105 746	254 005	-207 210	207 088
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	8 731	214 472
Úrokové krytie	3,39	5,29	12,99	18,44	28,28
Vlastné imanie	979 512	958 835	927 063	922 303	924 472
Všetky záväzky	1 138 078	1 496 711	1 337 321	1 237 563	1 322 313
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	2 232	2 229	2 066	1 943
Výsledok hospodárenia	84 667	121 298	119 997	112 343	113 488
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	84 667	121 298	119 997	112 343	113 488
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	42 822	73 819	84 094	79 334	81 503
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	73 819	84 094	79 334	81 503	86 194
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	58 501	97 026	108 930	104 120	105 940
Zásoby	55 354	63 139	71 797	63 082	65 916
Záväzky	1 138 078	1 496 711	1 337 321	1 237 563	1 322 313
Záväzky z obchodného styku	156 617	192 352	165 082	374 671	352 772
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	13 876	18 690	7 835	0,0000	0,0000
Zisk pred zdanením	58 501	97 026	108 930	104 120	105 940
Zmena EBIT	0,6934	1,01	1,07	1,00	0,9951
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	48 215	80 155	3 348	4 430	6 046