BALA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	3 483 149	2 915 880	3 027 609	2 726 284	3 007 601
Aktivácia	0,0000	0,0000	21 557	0,0000	0,0000
Bankové úvery	609 921	660 893	962 135	673 764	603 122
Bežná likvidita III. stupeň	1,37	1,48	1,63	1,79	1,78
Bežné bankové úvery	609 921	660 893	917 135	568 764	438 122
Časové rozlíšenie aktív	172 825	173 189	157 514	163 190	164 917
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	23,00	18,00	92,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,57	1,27	1,30	1,13	1,23
Celkové tržby	7 925 383	7 694 438	4 916 518	6 251 458	7 492 893
Celkový dlh	2 128 660	1 629 889	1 713 815	1 447 168	1 657 104
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	344 493	401 130	708 164	318 362	419 425
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	265 428	259 763	253 971	355 402	183 697
Čistý cash flow	5 665	5 792	-101 431	171 705	170 136
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	390 397	64 663	75 987	90 921	-173 863
Čistý zisk	271 048	22 822	34 672	24 285	-212 874
Čistý zisk v minulom roku	22 822	34 672	24 285	-212 874	8 694
Cudzie zdroje	-1 354 489	-1 285 991	-1 313 771	-1 279 098	-1 350 405
Daň z príjmov	81 480	10 544	13 275	36 315	-7 199
Daň z príjmov v minulom roku	10 544	13 275	36 315	-7 199	7 404
Daň z príjmov z bežnej činnosti	81 480	10 544	13 275	36 315	-7 199
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	45 000	105 000	165 000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18 125
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	45 000	105 000	165 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	96,69	71,58	113,39	77,23	73,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	89,61	48,99	95,93	57,69	57,29
Doba obratu aktív	168,78	140,13	236,78	164,65	154,57
Doba obratu pohľadávok	96,69	71,58	113,39	77,23	74,34
Doba obratu zásob	0,0000	203,46	21 518	1 605	852,03
Doba splácania záväzkov	0,0000	942,90	19 903	2 369	1 088
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	65,06	35,71	52,85	42,59	51,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	799,02	17 822	2 162	995,38
EBIT v minulom roku	64 663	75 987	90 921	-173 863	67 420
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	390 397	64 663	75 987	90 921	-173 863
EBITDA	709 626	218 665	241 151	253 364	231 851
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	709 626	218 665	241 151	253 364	231 851
Efektívna daňová sadzba	0,2311	0,3160	0,2769	0,5993	0,0327
Finančná páka	2,57	2,27	2,30	2,13	2,23
Finančné účty	265 428	259 763	253 971	355 402	183 697
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	671 624	299 382	201 043	221 701	202 836
Krátkodobé pohľadávky	1 995 487	1 489 510	1 449 819	1 278 864	1 428 455
Krátkodobé záväzky	1 342 719	743 161	675 719	705 182	1 001 265
Krytie dlhovej služby	18,74	6,99	8,60	8,36	5,02
Materiál	195 705	160 363	173 803	157 459	260 771
Nákladové úroky	37 869	31 297	28 040	30 321	46 210
Nákladové úroky v minulom roku	31 297	28 040	30 321	46 210	51 322
Náklady na predaný tovar	6 106 792	6 841 627	4 036 254	5 313 009	6 513 472
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	287 681	12 392	108 649	335 803
Neobežný majetok	803 169	833 055	435 745	451 099	428 536
Obežný majetok	2 507 155	1 909 636	2 434 350	2 111 995	2 414 148
Obrat aktív	2,16	2,60	1,54	2,22	2,36
Obrat neobežného majetku	9,38	9,12	10,71	13,40	16,57
Obrat obežného majetku	3,00	3,98	1,92	2,86	2,94
Obrat zásob	0,0000	1,79	0,0170	0,2274	0,4284
Odpisy	267 218	164 702	123 472	125 404	376 518
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	133 609	82 351	61 736	62 702	188 259
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	133 609	82 351	61 736	62 702	188 259
Osobné náklady	411 881	424 664	413 938	419 101	395 128
Ostatné náklady na finančnú činnosť	58 668	59 249	43 274	41 529	31 681
Ostatné záväzky z obchodného styku	985 304	629 758	605 081	643 490	915 755
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	538 266	187 524	158 144	149 689	163 644
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,2889	0,5637	0,6562	0,5735	0,6713
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	2,62	50,90	6,73	1,75
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	3,46	1,77	1,52	1,74	1,49
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	2,10	1,28	1,17	1,34	0,7628
Pohľadávky z obchodného styku	1 849 382	1 019 400	1 226 597	955 310	1 114 713
Pohotová likvidita II. stupeň	1,25	1,37	1,17	1,41	1,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-239,10	-222,03	12,95	-7,45	-7,94
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,1496	0,1851	-3,62	5,66	3,68
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6111	0,5590	0,5661	0,5308	0,5510
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,57	1,27	1,30	1,13	1,23
Pridaná hodnota	1 425 818	753 396	630 776	730 745	588 586
Primárna platobná neschopnosť	0,5328	0,6178	0,4933	0,6736	0,8215
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,00	7,45	7,11	5,71	7,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,00	7,45	7,11	5,71	7,15
Služby	4 111 042	4 061 668	2 264 919	2 889 124	4 440 738
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	3 483 149	2 915 880	3 027 609	2 726 284	3 007 601
Spotreba materiálu…	2 005 193	2 218 778	1 744 730	2 101 406	1 745 616
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	609 921	660 893	962 135	673 764	603 122
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	7 542 943	7 665 006	4 668 613	6 048 687	7 103 391
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	10 333	69 983	1 583	4 933	1 333
Tržby z predaja tovaru	0,0000	323 455	13 498	114 142	346 061
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	7 532 610	7 271 568	4 653 532	5 929 612	6 755 997
Účtovný cash flow	5 665	5 792	-101 431	171 705	170 136
Úročený dlh	609 921	660 893	962 135	673 764	603 122
Úrokové krytie	10,31	2,07	2,71	3,00	-3,76
Vlastné imanie	1 354 489	1 285 991	1 313 771	1 279 098	1 350 405
Všetky záväzky	2 128 660	1 629 889	1 713 815	1 447 168	1 657 104
Výsledok hospodárenia	449 072	123 946	119 262	132 438	-146 834
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	449 072	123 946	119 262	132 438	-146 834
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	271 048	22 822	34 672	24 285	-212 874
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	22 822	34 672	24 285	-212 874	8 694
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	352 528	33 366	47 947	60 600	-220 073
Zásoby	246 240	160 363	730 560	477 729	783 871
Záväzky	2 128 660	1 629 889	1 713 815	1 447 168	1 657 104
Záväzky z obchodného styku	985 304	629 758	605 081	643 490	915 755
Zisk pred zdanením	352 528	33 366	47 947	60 600	-220 073
Zmena EBIT	6,04	0,8510	0,8357	-0,5229	-2,58
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	9 443	-273 500	-35 770	-213 830	8 685
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	9 443	-273 500	-35 770	-213 830	8 685
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	3 669	0,0000	0,0000	455,00	3 500