Eastern Capital s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	1 488 980	1 589 239	1 168 100	1 158 600	1 230 617
Časové rozlíšenie aktív	1 252	871,00	831,00	831,00	384,00
Časové rozlíšenie pasív	75 554	89 201	104 791	121 765	141 887
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	2,00	-2,57	-0,5844	0,5534	-0,9538
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-8,37	2,03	2,47	-1,81	3,54
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	8,63	14,64	10,21	18,88	12,97
Celkové tržby	204 472	173 773	144 273	148 714	147 322
Celkový dlh	1 266 633	1 404 144	968 481	984 684	1 010 807
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	951 746	643 238	830 635	908 820	810 993
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	66 563	360 490	114 174	58 754	87 613
Čistý cash flow	-293 927	246 316	55 420	-28 859	74 323
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	97 095	87 070	79 343	84 971	90 924
Čistý zisk	50 899	45 913	42 677	44 847	46 337
Čistý zisk v minulom roku	45 913	42 677	44 847	46 337	24 282
Cudzie zdroje	-146 793	-95 894	-94 828	-52 151	-77 923
Daň z príjmov	13 615	12 238	11 431	12 927	16 192
Daň z príjmov v minulom roku	12 238	11 431	12 927	16 192	7 291
Daň z príjmov z bežnej činnosti	13 615	12 238	11 431	12 927	16 192
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	1,21	23,83	3,06	9,37	0,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	1,21	12,29	0,4505	0,0000	0,0000
Doba obratu aktív	2 848	3 667	3 352	3 325	3 531
Doba obratu pohľadávok	1,21	23,83	3,06	9,37	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	67,18	279,70	64,48	45,65	60,26
EBIT v minulom roku	87 070	79 343	84 971	90 924	89 784
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	97 095	87 070	79 343	84 971	90 924
EBITDA	196 422	170 603	166 854	178 780	185 468
EBITDA marža	0,9606	0,9818	1,16	1,20	1,26
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	196 422	170 603	166 854	178 780	185 468
Finančná páka	10,14	16,57	12,32	22,22	15,79
Finančné účty	66 563	360 490	114 174	58 754	87 613
Hrubá marža	0,7229	0,6961	0,7939	0,7940	0,8536
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	196 291	170 522	166 783	178 708	185 390
Krátkodobé finančné výpomoci	1 018 309	1 003 728	944 809	967 574	898 606
Krátkodobé pohľadávky	632,00	10 328	1 065	3 265	0,0000
Krátkodobé záväzky	35 124	121 216	22 472	15 910	21 001
Krytie dlhovej služby	1,82	1,44	1,28	1,20	1,09
Nákladové úroky	32 581	28 919	25 235	27 197	28 395
Nákladové úroky v minulom roku	28 919	25 235	27 197	28 395	58 211
Náklady na predaný tovar	43 012	37 214	12 661	9 117	1 440
Neobežný majetok	1 420 533	1 217 550	1 052 030	1 095 750	1 142 620
Obežný majetok	67 195	370 818	115 239	62 019	87 613
Obrat obežného majetku	2,84	0,4266	1,10	2,05	1,45
Odpisy	99 230	84 632	87 440	93 740	94 470
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	49 615	42 316	43 720	46 870	47 235
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	49 615	42 316	43 720	46 870	47 235
Ostatné náklady na finančnú činnosť	131,00	81,00	71,00	72,00	78,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	23 241	118 768	17 451	10 045	10 000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	150 129	130 545	130 117	138 587	140 807
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	-1,44	1,42	0,3841	-0,1941	0,5045
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,49	1,43	1,31	1,26	1,33
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	-1,54	1,56	0,4357	-0,2269	0,5843
Pohľadávky z obchodného styku	632,00	5 328	157,00	0,0000	0,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	0,4994	-0,3893	-1,71	1,81	-1,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-9,02	8,52	2,20	-1,06	2,62
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,6839	0,6316	0,8088	0,8351	0,7302
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8507	0,8835	0,8291	0,8499	0,8214
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	8,63	14,64	10,21	18,88	12,97
Pridaná hodnota	147 810	120 969	114 539	118 083	125 760
Primárna platobná neschopnosť	36,77	22,29	111,15	0,0000	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,3467	0,4788	0,4500	0,8599	0,5947
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	6,45	8,23	5,80	5,51	5,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	6,45	8,23	5,80	5,51	5,45
Služby	41 574	37 208	12 649	9 102	1 402
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 488 980	1 589 239	1 168 100	1 158 600	1 230 617
Spotreba materiálu…	1 438	6,00	12,00	15,00	38,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	1 018 309	1 003 728	944 809	967 574	898 606
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	190 822	158 183	127 200	127 200	127 200
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	190 822	158 183	127 200	127 200	127 200
Účtovný cash flow	-293 927	246 316	55 420	-28 859	74 323
Úročený dlh	1 018 309	1 003 728	944 809	967 574	898 606
Úrokové krytie	2,98	3,01	3,14	3,12	3,20
Vlastné imanie	146 793	95 894	94 828	52 151	77 923
Všetky záväzky	1 266 633	1 404 144	968 481	984 684	1 010 807
Výnosy budúcich období dlhodobé	66 048	75 546	89 201	104 794	121 765
Výnosy budúcich období krátkodobé	9 506	13 655	15 590	16 971	20 122
Výsledok hospodárenia	97 192	85 971	79 414	85 040	90 998
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	97 192	85 971	79 414	85 040	90 998
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	50 899	45 913	42 677	44 847	46 337
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	45 913	42 677	44 847	46 337	24 282
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	64 514	58 151	54 108	57 774	62 529
Záväzky	1 266 633	1 404 144	968 481	984 684	1 010 807
Záväzky z obchodného styku	23 241	118 768	17 451	10 045	10 000
Zisk pred zdanením	64 514	58 151	54 108	57 774	62 529
Zmena EBIT	1,12	1,10	0,9338	0,9345	1,01