T.V.A. servis s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	138 282	161 548	164 264	205 561	248 742
Bankové úvery	60 600	74 927	69 098	75 083	53 666
Bežná likvidita III. stupeň	1,03	1,16	1,03	1,41	1,45
Bežné bankové úvery	45 204	43 895	69 098	75 083	53 666
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 941
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,3718	-0,0822	-0,3719	-0,6774	-0,9312
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,4069	0,0799	0,5430	2,40	2,62
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,93	3,60	1,99	1,06	1,68
Celkové tržby	278 169	247 045	275 436	244 200	0,0000
Celkový dlh	103 126	126 435	109 302	105 936	156 019
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	47 528	72 039	48 658	7 601	-32 678
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	13 072	2 888	20 440	67 482	86 344
Čistý cash flow	13 072	2 888	20 440	67 482	86 344
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	3 883	-13 603	5 891	5 016	6 444
Čistý zisk	42,00	-19 849	54,00	138,00	764,00
Čistý zisk v minulom roku	-19 849	54,00	138,00	1 764	30 260
Cudzie zdroje	-35 156	-35 113	-54 962	-99 625	-92 723
Daň z príjmov	0,0000	960,00	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	960,00	960,00	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	960,00	960,00	960,00	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	15 396	31 032	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42 721
Dlhodobý dlh	15 396	31 032	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	75,99	118,49	107,17	106,36	29,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	41,54	47,10	43,30	38,85	17,66
Doba obratu aktív	188,90	243,78	227,17	327,11	273,88
Doba obratu pohľadávok	75,99	118,49	107,17	106,36	77,01
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	53,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	43,89	54,55	52,06	44,74	36,29
EBIT v minulom roku	-13 603	5 891	5 016	10 694	33 698
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	3 883	-13 603	5 891	5 016	6 444
EBITDA	14 507	-7 911	11 882	18 139	59 882
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	14 507	-7 911	11 882	18 139	59 882
Efektívna daňová sadzba	0,0000	-0,0508	0,9467	0,8743	0,0000
Finančná páka	3,93	4,60	2,99	2,06	2,68
Finančné účty	13 072	2 888	20 440	67 482	86 344
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	14 981	-2 263	10 810	15 329	57 487
Krátkodobé pohľadávky	55 632	78 518	77 489	66 841	27 219
Krátkodobé záväzky	32 127	36 146	37 641	28 115	32 961
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	20 536	23 056	26 219	16 804	0,0000
Krytie dlhovej služby	3,78	-1,50	2,44	4,63	10,54
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10 131
Nákladové úroky	3 841	5 286	4 877	3 918	5 680
Nákladové úroky v minulom roku	5 286	4 877	3 918	7 970	3 438
Náklady na predaný tovar	174 319	163 987	173 481	139 039	224 055
Neobežný majetok	58 322	68 587	54 777	59 696	80 386
Obežný majetok	79 960	92 961	109 487	145 865	166 415
Obrat aktív	1,93	1,50	1,61	1,12	1,33
Obrat neobežného majetku	4,58	3,53	4,82	3,84	4,12
Obrat obežného majetku	3,34	2,60	2,41	1,57	1,99
Odpisy	10 265	7 590	4 919	10 313	21 950
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	10 265	7 590	4 919	10 313	21 950
Osobné náklady	84 198	82 582	85 896	82 881	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 192	1 852	1 072	2 810	2 396
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	10 307	-12 259	4 973	10 451	22 714
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,9065	1,06	0,9497	0,9175	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,10	0,9432	1,05	1,09	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9832	0,8638	0,9959	0,9693	4,90
Pohľadávky z obchodného styku	30 408	31 210	31 311	24 414	16 043
Pohotová likvidita II. stupeň	0,8884	1,02	0,9175	1,30	1,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-2,69	-12,16	-2,69	-1,48	-1,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	3,40	0,5463	4,19	17,22	15,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7458	0,7826	0,6654	0,5154	0,6272
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,93	3,60	1,99	1,06	1,68
Pridaná hodnota	92 879	77 891	90 443	90 333	107 449
Primárna platobná neschopnosť	0,6753	0,7387	0,8374	0,6883	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0012	-0,5653	0,0010	0,0014	0,0082
Rýchla likvidita I. stupeň	0,1690	0,0361	0,1915	0,6539	0,9967
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	7,11	-15,98	9,20	5,84	2,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	7,11	-15,98	9,20	5,84	2,61
Služby	25 416	32 550	30 583	23 020	58 028
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	138 282	161 548	164 264	205 561	248 742
Spotreba materiálu…	148 903	131 437	142 898	116 019	166 027
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	60 600	74 927	69 098	75 083	53 666
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	268 031	245 628	263 924	229 372	331 504
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	833,00	3 750	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	267 198	241 878	263 924	229 372	331 504
Účtovný cash flow	13 072	2 888	20 440	67 482	86 344
Úročený dlh	60 600	74 927	69 098	75 083	53 666
Úrokové krytie	1,01	-2,57	1,21	1,28	1,13
Vlastné imanie	35 156	35 113	54 962	99 625	92 723
Všetky záväzky	103 126	126 435	109 302	105 936	156 019
Výsledok hospodárenia	5 075	-11 751	6 963	7 826	9 313
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	5 075	-11 751	6 963	7 826	9 313
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	42,00	-19 849	54,00	138,00	764,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-19 849	54,00	138,00	1 764	30 260
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	42,00	-18 889	1 014	1 098	1 237
Zásoby	11 256	11 555	11 558	11 542	10 131
Záväzky	103 126	126 435	109 302	105 936	156 019
Záväzky z obchodného styku	20 536	23 056	26 219	16 804	0,0000
Zisk pred zdanením	42,00	-18 889	1 014	1 098	1 237
Zmena EBIT	-0,2855	-2,31	1,17	0,4690	0,1912
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28 619