Finančný ukazovateľ \ Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 14 818 893 | 14 616 183 | 15 411 225 | 16 426 239 | 17 083 672 |
Aktivácia | 206 825 | 200 988 | 222 793 | 336 168 | 344 496 |
Bankové úvery | 2 902 125 | 643 562 | 794 994 | 946 426 | 2 489 491 |
Bežná likvidita III. stupeň | 1,05 | 1,53 | 1,29 | 0,8559 | 0,8771 |
Bežné bankové úvery | 1 486 702 | 151 432 | 151 432 | 151 432 | 1 543 065 |
Časové rozlíšenie aktív | 178 222 | 138 271 | 113 326 | 101 331 | 86 214 |
Časové rozlíšenie pasív | 1 802 479 | 2 667 434 | 3 204 796 | 3 486 583 | 3 473 987 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -2,51 | 1,51 | 1,78 | 0,2025 | -0,9257 |
Celkové tržby | 9 719 485 | 9 215 031 | 9 670 856 | 8 758 284 | 8 241 952 |
Celkový dlh | 3 418 288 | 1 150 757 | 1 267 115 | 2 334 631 | 3 157 230 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 2 246 366 | -1 159 594 | -498 347 | 297 196 | 2 111 979 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 655 759 | 1 803 156 | 1 293 341 | 649 230 | 377 512 |
Čistý cash flow | -1 147 397 | 509 815 | 644 111 | 271 718 | -579 248 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | -1 050 906 | 326 504 | 451 617 | 272 054 | -237 646 |
Čistý zisk | -899 866 | 238 678 | 334 290 | 152 570 | -178 695 |
Čistý zisk v minulom roku | 238 678 | 334 290 | 152 570 | -178 695 | -65 820 |
Cudzie zdroje | -9 598 126 | -10 797 992 | -10 939 314 | -10 605 025 | -10 452 455 |
Daň z príjmov | -190 834 | 70 644 | 96 378 | 86 924 | -91 255 |
Daň z príjmov v minulom roku | 70 644 | 96 378 | 86 924 | -91 255 | 19 614 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | -190 834 | 70 644 | 96 378 | 86 924 | -91 255 |
Dlhodobé bankové úvery | 1 415 423 | 492 130 | 643 562 | 794 994 | 946 426 |
Dlhodobé pohľadávky | 81 076 | 0,0000 | 0,0000 | 23 235 | 40 538 |
Dlhodobý dlh | 1 415 423 | 492 130 | 643 562 | 794 994 | 946 426 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 116,58 | 92,25 | 109,63 | 116,56 | 194,60 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 76,77 | 74,89 | 84,34 | 97,57 | 98,00 |
Doba obratu aktív | 860,63 | 778,43 | 783,32 | 934,77 | 1 002 |
Doba obratu pohľadávok | 121,29 | 92,25 | 109,63 | 117,88 | 196,98 |
Doba obratu zásob | 1 086 | 2 828 | 2 250 | 2 620 | 2 644 |
Doba splácania záväzkov | 457,92 | 829,83 | 671,29 | 2 402 | 1 417 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 26,54 | 17,98 | 18,42 | 76,37 | 36,70 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 321,85 | 476,38 | 424,45 | 1 036 | 717,14 |
EBIT v minulom roku | 326 504 | 451 617 | 272 054 | -237 646 | -18 552 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | -1 050 906 | 326 504 | 451 617 | 272 054 | -237 646 |
EBITDA | 2 598 285 | 3 815 086 | 3 636 703 | 3 337 027 | 2 238 013 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 2 598 285 | 3 815 086 | 3 636 703 | 3 337 027 | 2 238 013 |
Finančná páka | 1,54 | 1,35 | 1,41 | 1,55 | 1,63 |
Finančné účty | 655 759 | 1 803 156 | 1 293 341 | 649 230 | 377 512 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,6477 | -0,7388 | -0,7098 | -0,6456 | -0,6118 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,6477 | 0,7388 | 0,7098 | 0,6456 | 0,6118 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 2 586 837 | 3 847 956 | 3 999 337 | 3 343 845 | 2 257 809 |
Krátkodobé pohľadávky | 2 007 442 | 1 732 184 | 2 156 907 | 2 048 302 | 3 317 578 |
Krátkodobé záväzky | 457 047 | 337 538 | 362 412 | 1 342 075 | 625 748 |
Krytie dlhovej služby | 1,41 | 1,42 | 1,13 | 0,9495 | 0,6384 |
Materiál | 501 509 | 939 265 | 759 930 | 1 219 329 | 905 899 |
Nákladové úroky | 39 794 | 17 182 | 20 949 | 32 560 | 32 304 |
Nákladové úroky v minulom roku | 17 182 | 20 949 | 32 560 | 32 304 | 27 654 |
Náklady na predaný tovar | 6 588 352 | 5 517 541 | 5 486 981 | 5 183 081 | 5 626 443 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 364 306 | 148 466 | 197 055 | 203 916 | 161 210 |
Neobežný majetok | 10 811 974 | 9 792 331 | 10 632 744 | 12 140 367 | 12 093 982 |
Obežný majetok | 3 828 697 | 4 685 581 | 4 665 155 | 4 184 541 | 4 903 476 |
Obrat neobežného majetku | 0,5813 | 0,6999 | 0,6754 | 0,5283 | 0,5145 |
Obrat obežného majetku | 1,64 | 1,46 | 1,54 | 1,53 | 1,27 |
Odpisy | 3 641 494 | 3 500 806 | 3 220 398 | 3 065 748 | 2 481 450 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 1 820 747 | 1 750 403 | 1 610 199 | 1 543 707 | 1 240 725 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 1 820 747 | 1 750 403 | 1 610 199 | 1 522 041 | 1 240 725 |
Osobné náklady | 1 534 182 | 1 521 669 | 1 438 588 | 1 247 098 | 1 145 048 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 11 448 | 3 348 | 3 742 | 5 382 | 7 746 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 275 306 | 145 294 | 186 130 | 578 576 | 309 163 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 2 741 628 | 3 739 484 | 3 554 688 | 3 218 318 | 2 302 755 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | -3,16 | 1,14 | 0,8413 | 1,03 | 1,92 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | -1,33 | 9,00 | 8,68 | 5,96 | 3,70 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | -0,3169 | 0,8781 | 1,19 | 0,9740 | 0,5207 |
Pohľadávky z obchodného styku | 1 321 804 | 1 406 245 | 1 659 275 | 1 714 609 | 1 670 714 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 0,7585 | 1,16 | 0,9583 | 0,5620 | 0,6701 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 8,37 | -21,18 | -16,98 | -39,03 | 18,04 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | -28,83 | 29,67 | 30,75 | 8,35 | -17,93 |
Pridaná hodnota | -486 167 | 1 336 204 | 1 709 918 | 1 214 735 | 596 228 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 0,1750 | 0,5713 | 0,3478 | 0,1304 | 0,0669 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 1,32 | 0,3016 | 0,3484 | 0,6996 | 1,41 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 1,32 | 0,3016 | 0,3484 | 0,6996 | 1,41 |
Služby | 1 170 714 | 1 126 332 | 1 138 471 | 997 227 | 1 042 905 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 14 818 893 | 14 616 183 | 15 411 225 | 16 426 239 | 17 083 672 |
Spotreba materiálu… | 5 529 892 | 4 218 750 | 4 569 572 | 4 307 074 | 4 724 948 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 2 902 125 | 643 562 | 794 994 | 946 426 | 2 489 491 |
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu | 206 825 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 6 284 832 | 6 871 541 | 7 364 241 | 6 423 075 | 6 236 442 |
Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 000 | 0,0000 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 0,0000 | 18 109 | 183 188 | 6 100 | 13 771 |
Tržby z predaja tovaru | 392 856 | 189 411 | 185 752 | 218 649 | 151 072 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 5 891 976 | 6 664 021 | 6 995 301 | 6 195 326 | 6 071 599 |
Účtovný cash flow | -1 147 397 | 509 815 | 644 111 | 271 718 | -579 248 |
Úročený dlh | 2 902 125 | 643 562 | 794 994 | 946 426 | 2 489 491 |
Úrokové krytie | -26,41 | 19,00 | 21,56 | 8,36 | -7,36 |
Vlastné imanie | 9 598 126 | 10 797 992 | 10 939 314 | 10 605 025 | 10 452 455 |
Všetky záväzky | 3 418 288 | 1 150 757 | 1 267 115 | 2 334 631 | 3 157 230 |
Výnosy budúcich období dlhodobé | 1 032 947 | 1 801 139 | 2 371 966 | 2 721 514 | 2 790 780 |
Výnosy budúcich období krátkodobé | 769 532 | 866 295 | 831 630 | 760 325 | 682 573 |
Výsledok hospodárenia | -1 043 209 | 328 152 | 455 042 | 277 379 | -230 095 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 043 209 | 328 152 | 455 042 | 277 379 | -230 095 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -899 866 | 238 678 | 334 290 | 152 570 | -178 695 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 238 678 | 334 290 | 152 570 | -178 695 | -65 820 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -1 090 700 | 309 322 | 430 668 | 239 494 | -269 950 |
Zásoby | 1 084 420 | 1 150 241 | 1 214 907 | 1 463 774 | 1 167 848 |
Záväzky | 3 418 288 | 1 150 757 | 1 267 115 | 2 334 631 | 3 157 230 |
Záväzky z obchodného styku | 321 235 | 193 770 | 229 148 | 578 576 | 316 741 |
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 45 929 | 48 476 | 43 018 | 0,0000 | 7 578 |
Zisk pred zdanením | -1 090 700 | 309 322 | 430 668 | 239 494 | -269 950 |
Zmena EBIT | -3,22 | 0,7230 | 1,66 | -1,14 | 12,81 |
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | 269 735 | -224 981 | 195 324 | -11 032 | -41 876 |
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | 269 735 | -224 981 | 195 324 | -11 032 | -41 876 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 0,0000 | 4 237 | 144 451 | 0,0000 | 429,00 |
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31