Zvolenská teplárenská, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	33 603 560	28 628 112	23 634 350	30 278 143	36 718 155
Aktivácia	10 598	3 819	6 513	5 592	7 577
Bankové úvery	2 322 020	0,0000	0,0000	0,0000	632 556
Bežná likvidita III. stupeň	0,9299	0,9119	0,9546	0,5989	0,3933
Bežné bankové úvery	561 818	0,0000	0,0000	0,0000	632 556
Časové rozlíšenie aktív	76 588	81 777	61 850	62 541	62 815
Časové rozlíšenie pasív	12 765 838	8 136 338	3 519 905	6 961 769	10 372 976
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,45	0,5746	0,2721	0,3282	0,4150
Celkové tržby	17 138 334	19 305 592	22 485 548	22 834 422	20 409 265
Celkový dlh	12 340 343	7 477 813	4 302 553	5 761 010	7 726 697
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	889 621	-1 345 500	-1 335 371	-1 550 082	-160 832
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 432 399	1 345 500	1 335 371	1 550 082	793 388
Čistý cash flow	86 899	10 129	-214 711	756 694	763 962
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-4 461 014	-2 724 392	-2 058 705	-1 308 522	425 721
Čistý zisk	-4 516 581	-2 797 931	-1 743 472	-1 063 118	137 347
Čistý zisk v minulom roku	-2 797 931	-1 743 472	-1 063 118	137 347	68 743
Cudzie zdroje	-8 497 379	-13 013 961	-15 811 892	-17 555 364	-18 618 482
Daň z príjmov	34 431	73 539	-315 326	-248 007	272 391
Daň z príjmov v minulom roku	73 539	-315 326	-248 007	272 391	234 191
Daň z príjmov z bežnej činnosti	34 431	73 539	-315 326	-248 007	272 391
Dlhodobé bankové úvery	1 760 202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	72 163	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	1 760 202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	345,44	178,65	57,58	57,15	50,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	56,12	52,98	54,10	52,84	47,62
Doba obratu aktív	802,41	591,99	461,37	582,17	712,54
Doba obratu pohľadávok	347,16	178,65	57,58	57,15	50,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	154,58	105,26	57,12	78,63	105,37
EBIT v minulom roku	-2 724 392	-2 058 705	-1 308 522	425 721	356 260
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-4 461 014	-2 724 392	-2 058 705	-1 308 522	425 721
EBITDA	1 047 373	2 213 332	11 002 758	11 705 502	4 566 251
EBITDA marža	0,0611	0,1146	0,4893	0,5126	0,2237
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	1 047 373	2 213 332	11 002 758	11 705 502	4 566 251
Efektívna daňová sadzba	-0,0077	-0,0270	0,1532	0,1892	0,6648
Finančná páka	3,95	2,20	1,49	1,72	1,97
Finančné účty	1 432 399	1 345 500	1 335 371	1 550 082	793 388
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,2529	-0,4546	-0,6690	-0,5798	-0,5071
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,2529	0,4546	0,6690	0,5798	0,5071
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	1 048 841	2 203 626	11 062 570	11 700 510	4 585 533
Krátkodobé pohľadávky	14 466 268	8 639 125	2 949 762	2 972 116	2 610 357
Krátkodobé záväzky	6 473 561	5 090 275	2 926 318	4 089 562	5 429 811
Krytie dlhovej služby	0,0819	0,2720	3,13	1,68	0,4395
Materiál	2 437 667	1 994 534	1 806 587	2 034 298	2 997 984
Nákladové úroky	21 136	0,0000	93,00	2 603	15 983
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	93,00	2 603	15 983	53 326
Náklady na predaný tovar	12 924 912	14 622 329	14 167 180	14 067 967	14 293 145
Neobežný majetok	13 926 201	14 979 603	16 947 300	23 121 487	29 520 037
Obežný majetok	19 600 771	13 566 732	6 625 200	7 094 115	7 135 303
Obrat aktív	0,4549	0,6166	0,7911	0,6270	0,5123
Obrat neobežného majetku	1,10	1,18	1,10	0,8210	0,6372
Obrat obežného majetku	0,7798	1,30	2,82	2,68	2,64
Odpisy	4 899 300	4 927 850	13 078 043	13 007 332	4 134 312
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	2 449 913	2 463 925	6 551 066	6 500 320	2 067 156
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 449 387	2 463 925	6 526 977	6 507 012	2 067 156
Osobné náklady	2 711 252	2 604 374	2 708 612	2 793 452	2 727 731
Ostatné náklady na finančnú činnosť	0,0000	10 018	6 506	7 066	15 270
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 227 747	4 772 629	2 687 910	3 201 289	5 056 775
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	382 719	2 129 919	11 334 571	11 944 214	4 271 659
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,14	0,9107	0,5986	0,5671	0,5989
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,8797	1,10	1,67	1,76	1,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,3134	0,3797	0,2866	0,3118	0,6637
Pohľadávky z obchodného styku	2 350 344	2 562 073	2 771 399	2 747 916	2 453 742
Pohotová likvidita II. stupeň	0,8068	0,7611	0,6743	0,4149	0,2109
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-97,78	-1 285	73,64	-23,20	-24,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	4,11	0,0000	-2 309	290,70	47,80
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,45	0,5746	0,2721	0,3282	0,4150
Pridaná hodnota	2 385 064	2 859 726	4 524 673	4 925 892	4 554 422
Primárna platobná neschopnosť	2,65	1,86	0,9699	1,16	2,06
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,5315	-0,2150	-0,1103	-0,0606	0,0074
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	11,78	3,38	0,3910	0,4922	1,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	11,78	3,38	0,3910	0,4922	1,69
Služby	1 855 794	2 077 636	1 614 932	1 401 789	1 606 658
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	33 603 560	28 628 112	23 634 350	30 278 143	36 718 155
Spotreba materiálu…	11 079 716	12 548 512	12 558 761	12 671 770	12 694 064
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	2 322 020	0,0000	0,0000	0,0000	632 556
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	10 598	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	15 286 224	17 651 253	18 730 953	18 984 222	18 826 316
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	734,00	156,00	33 159	1 037	17 276
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	15 285 490	17 651 097	18 697 794	18 983 185	18 809 040
Účtovný cash flow	86 899	10 129	-214 711	756 694	763 962
Úročený dlh	2 322 020	0,0000	0,0000	0,0000	632 556
Úrokové krytie	-211,06	0,0000	-22 137	-502,70	26,64
Vlastné imanie	8 497 379	13 013 961	15 811 892	17 555 364	18 618 482
Všetky záväzky	12 340 343	7 477 813	4 302 553	5 761 010	7 726 697
Výnosy budúcich období dlhodobé	11 643 141	1 284 017	71 572	3 550 562	9 599 520
Výnosy budúcich období krátkodobé	1 122 697	6 852 172	3 448 279	3 411 207	773 456
Výsledok hospodárenia	-3 888 333	-2 714 362	-2 052 151	-1 301 501	440 942
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-3 888 333	-2 714 362	-2 052 151	-1 301 501	440 942
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-4 516 581	-2 797 931	-1 743 472	-1 063 118	137 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-2 797 931	-1 743 472	-1 063 118	137 347	68 743
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-4 482 150	-2 724 392	-2 058 798	-1 311 125	409 738
Zásoby	2 437 667	1 994 534	1 806 587	2 034 298	2 997 984
Záväzky	12 340 343	7 477 813	4 302 553	5 761 010	7 726 697
Záväzky z obchodného styku	6 227 747	4 772 629	2 687 910	3 201 289	5 056 775
Zisk pred zdanením	-4 482 150	-2 724 392	-2 058 798	-1 311 125	409 738
Zmena EBIT	1,64	1,32	1,57	-3,07	1,19
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	37 140	0,0000	10 025	708,00	8 273