B - ESTATE a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	1 834 221	1 884 049	1 883 657	1 916 470	2 062 009
Aktivácia	76 514	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Bankové úvery	441 800	509 636	359 212	407 128	41 824
Bežné bankové úvery	441 800	509 636	359 212	407 128	41 824
Časové rozlíšenie aktív	2 466	2 446	2 354	1 197	409,00
Časové rozlíšenie pasív	2 520	1 687	1 917	939,00	0,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,36	1,39	1,36	1,14	1,41
Celkové tržby	457 998	497 239	475 945	253 481	0,0000
Celkový dlh	1 054 295	1 093 693	1 085 594	1 021 320	1 207 756
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	424 388	396 367	333 232	377 276	31 680
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	17 412	113 269	25 980	33 369	10 144
Čistý cash flow	-95 857	87 289	-7 389	20 971	10 144
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	4 917	6 875	100 205	25 230	-24 689
Čistý zisk	-11 263	-7 477	86 227	76 050	-27 008
Čistý zisk v minulom roku	-7 477	86 227	76 050	-31 380	-41 867
Cudzie zdroje	-777 406	-788 669	-796 146	-894 211	-854 253
Daň z príjmov	960,00	1 920	960,00	-64 928	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	1 920	960,00	-64 928	12 338	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	960,00	1 920	960,00	-64 928	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	5,62	3,72	115,04	13,05	41,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	5,62	3,63	5,53	8,73	41,57
Doba obratu aktív	1 759	1 398	1 445	2 760	2 900
Doba obratu pohľadávok	5,62	3,72	115,04	13,05	41,57
Doba obratu zásob	120,66	833,42	2 447	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	3 002	71 487	115 745	0,0000	832,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	415,82	306,21	305,03	491,91	478,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	251,73	7 120	17 376	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	6 875	100 205	25 230	-10 570	-38 252
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	4 917	6 875	100 205	25 230	-24 689
EBITDA	149 970	151 246	176 037	143 268	75 293
EBITDA marža	0,3274	0,3042	0,3699	0,5652	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	149 970	151 246	176 037	143 268	75 293
Efektívna daňová sadzba	-0,0932	-0,3455	0,0110	-5,84	0,0000
Finančná páka	2,36	2,39	2,37	2,14	2,41
Finančné účty	17 412	113 269	25 980	33 369	10 144
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	149 075	146 141	173 165	143 266	75 057
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	0,0000	3 517	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	5 857	5 009	149 975	9 060	29 552
Krátkodobé záväzky	433 711	412 667	397 656	341 615	340 209
Krytie dlhovej služby	8,45	10,71	13,52	10,16	32,47
Materiál	12 709	3 857	7 834	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	15 220	12 432	13 018	14 108	2 319
Nákladové úroky v minulom roku	12 432	13 018	14 108	8 472	3 615
Náklady na predaný tovar	213 522	283 198	277 191	132 884	149 232
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	52 725	2 107	1 254	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	1 791 057	1 758 514	1 696 942	1 872 844	2 021 904
Obežný majetok	40 698	123 089	184 361	42 429	39 696
Obrat obežného majetku	9,35	4,00	2,58	5,97	6,54
Obrat zásob	3,03	0,4380	0,1492	0,0000	0,0000
Odpisy	144 078	139 260	215 724	118 036	101 117
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	72 039	69 630	107 862	59 018	101 117
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	72 039	69 630	107 862	59 018	0,0000
Osobné náklady	75 542	118 542	98 258	23 083	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 055	5 105	2 872	313,00	236,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	311,00	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	36 363	41 099	59 698	14 229	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	132 815	131 783	301 951	194 086	74 109
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4519	0,5680	0,4946	0,1914	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	3,17	99,05	158,41	0,0000	0,7389
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,21	1,76	2,02	5,22	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7612	0,8096	0,6327	0,8546	1,09
Pohľadávky z obchodného styku	5 857	4 888	7 211	6 060	29 552
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	8,11	-9,04	107,75	-42,64	-84,21
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-6,30	7,02	-0,5676	1,49	4,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5748	0,5805	0,5763	0,5329	0,5857
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,36	1,39	1,36	1,14	1,41
Pridaná hodnota	167 181	208 705	198 643	120 597	110 260
Primárna platobná neschopnosť	6,21	8,41	8,28	2,35	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	7,03	7,23	6,17	7,13	16,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	7,03	7,23	6,17	7,13	16,04
Služby	143 940	112 050	105 439	63 268	81 702
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 834 221	1 884 049	1 883 657	1 916 470	2 062 009
Spotreba materiálu…	93 371	169 041	170 498	69 616	67 530
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	441 800	509 636	359 212	410 645	41 824
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	380 783	491 903	475 834	253 481	259 492
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	80,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	85 410	3 410	1 578	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	295 293	488 493	474 256	253 481	259 492
Účtovný cash flow	-95 857	87 289	-7 389	20 971	10 144
Úročený dlh	441 800	509 636	359 212	410 645	41 824
Úrokové krytie	0,3231	0,5530	7,70	1,79	-10,65
Vlastné imanie	777 406	788 669	796 146	894 211	854 253
Všetky záväzky	1 054 295	1 093 693	1 085 594	1 021 320	1 207 756
Výnosy budúcich období krátkodobé	2 520	1 687	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	5 972	11 986	-39 687	25 232	-25 824
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	5 972	11 986	-39 687	25 232	-25 824
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-11 263	-7 477	86 227	76 050	-27 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-7 477	86 227	76 050	-31 380	-41 867
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-10 303	-5 557	87 187	11 122	-28 378
Zásoby	17 429	4 811	8 406	0,0000	0,0000
Záväzky	1 054 295	1 093 693	1 085 594	1 021 320	1 207 756
Záväzky z obchodného styku	36 363	41 099	59 698	14 229	0,0000
Zisk pred zdanením	-10 303	-5 557	87 187	11 122	-28 378
Zmena EBIT	0,7152	0,0686	3,97	-2,39	0,6454