C m c, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	8 877 010	9 836 578	10 040 247	11 145 374	12 873 686
Bankové úvery	4 456 107	5 389 111	5 641 093	6 302 515	5 488 012
Bežná likvidita III. stupeň	0,4768	0,4806	0,4238	0,4186	0,5508
Bežné bankové úvery	1 239 719	1 206 220	1 011 086	958 276	749 389
Časové rozlíšenie aktív	5 441	3 074	1 158	1 641	4 001
Časové rozlíšenie pasív	1 820 995	2 141 701	2 288 281	2 583 811	2 879 344
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	3,39	4,24	4,85	5,65	7,45
Celkové tržby	5 131 411	4 843 117	3 624 373	3 228 209	3 081 615
Celkový dlh	5 450 345	6 225 626	6 427 554	7 273 700	8 811 815
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	4 438 412	5 373 246	5 636 066	6 282 829	5 290 279
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	17 695	15 865	5 027	19 686	197 733
Čistý cash flow	1 830	10 838	-14 659	-178 047	-7 430
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	245 005	263 536	135 479	221 809	314 564
Čistý zisk	136 420	144 839	36 549	105 337	157 520
Čistý zisk v minulom roku	144 839	36 549	105 337	157 520	69 506
Cudzie zdroje	-1 605 670	-1 469 251	-1 324 412	-1 287 863	-1 182 527
Daň z príjmov	37 539	42 531	14 222	-8 461	249,00
Daň z príjmov v minulom roku	42 531	14 222	-8 461	249,00	20 001
Daň z príjmov z bežnej činnosti	37 539	42 531	14 222	-8 461	249,00
Dlhodobé bankové úvery	3 216 388	4 182 891	4 630 007	5 344 239	4 738 623
Dlhodobé pohľadávky	2 849	0,0000	0,0000	0,0000	10 280
Dlhodobý dlh	3 216 388	4 182 891	4 630 007	5 344 239	4 738 623
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	121,78	145,66	129,47	179,17	281,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	84,68	84,53	120,19	156,42	120,86
Doba obratu aktív	753,86	796,67	1 091	1 450	1 704
Doba obratu pohľadávok	122,03	145,66	129,47	179,17	282,97
Doba obratu zásob	8 236	163,24	6 314	0,0000	2 925
Doba splácania záväzkov	17 183	897,28	8 490	0,0000	12 102
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	70,15	56,54	68,25	107,00	141,57
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	14 624	828,48	8 111	0,0000	10 084
EBIT v minulom roku	263 536	135 479	221 809	314 564	191 237
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	245 005	263 536	135 479	221 809	314 564
EBITDA	2 279 717	2 264 447	2 120 935	2 235 385	2 104 100
EBITDA marža	0,4443	0,4676	0,5852	0,6925	0,6828
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	2 279 717	2 264 447	2 120 935	2 235 385	2 104 100
Finančná páka	5,53	6,69	7,58	8,65	10,89
Finančné účty	17 695	15 865	5 027	19 686	197 733
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	2 624 595	2 305 237	2 103 574	2 245 747	2 168 227
Krátkodobé pohľadávky	1 434 051	1 798 484	1 191 356	1 377 389	2 127 708
Krátkodobé záväzky	826 029	698 112	628 047	822 537	1 069 683
Krytie dlhovej služby	1,20	1,02	0,8938	0,8252	0,6930
Materiál	13 100	65 228	409 264	350 025	221 153
Nákladové úroky	71 046	76 166	84 708	124 933	156 795
Nákladové úroky v minulom roku	76 166	84 708	124 933	156 795	101 730
Náklady na predaný tovar	3 040 013	3 310 820	2 307 062	1 735 529	1 703 357
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	17 546	283 983	27 000	0,0000	32 262
Neobežný majetok	7 021 068	7 892 147	8 375 654	9 318 462	10 275 440
Obežný majetok	1 850 501	1 941 357	1 663 435	1 825 271	2 594 245
Obrat neobežného majetku	0,6122	0,5710	0,4010	0,3011	0,2684
Obrat obežného majetku	2,32	2,32	2,02	1,54	1,06
Obrat zásob	0,0443	2,24	0,0578	0,0000	0,1248
Odpisy	2 071 486	1 996 826	1 967 922	1 966 152	1 750 618
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 035 743	998 413	983 961	983 076	875 309
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 035 743	998 413	983 961	983 076	875 309
Osobné náklady	285 271	248 040	163 044	143 738	50 476
Ostatné náklady na finančnú činnosť	26 372	26 752	19 361	59 192	43 571
Ostatné záväzky z obchodného styku	703 008	644 589	600 026	788 770	891 338
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 207 906	2 141 665	2 004 471	2 071 489	1 908 138
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	71,70	4,21	38,95	0,0000	32,68
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	4,41	4,82	6,45	7,45	20,89
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,5338	0,5327	0,4935	0,5073	0,5855
Pohľadávky z obchodného styku	997 082	1 043 756	1 105 929	1 202 451	913 182
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-877,42	-135,56	90,35	7,23	159,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0258	0,1423	-0,1731	-1,43	-0,0474
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,5020	0,5479	0,5618	0,5655	0,4263
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6140	0,6329	0,6402	0,6526	0,6845
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	3,39	4,24	4,85	5,65	7,45
Pridaná hodnota	1 257 993	1 195 874	1 051 626	1 070 410	1 054 453
Primárna platobná neschopnosť	0,7051	0,6176	0,5426	0,6560	0,9761
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,39	2,75	3,03	3,25	4,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,39	2,75	3,03	3,25	4,19
Služby	998 392	755 833	539 977	402 569	270 762
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	8 877 010	9 836 578	10 040 247	11 145 374	12 873 686
Spotreba materiálu…	2 338 884	2 259 330	1 700 647	1 356 839	1 422 925
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	4 456 107	5 389 111	5 641 093	6 302 515	5 488 012
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	4 483 631	4 540 465	3 359 688	2 840 716	2 811 659
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	185 625	33 771	1 000,00	34 777	53 849
Tržby z predaja tovaru	21 532	379 647	31 200	0,0000	40 032
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	4 276 474	4 127 047	3 327 488	2 805 939	2 717 778
Účtovný cash flow	1 830	10 838	-14 659	-178 047	-7 430
Úročený dlh	4 456 107	5 389 111	5 641 093	6 302 515	5 488 012
Úrokové krytie	3,45	3,46	1,60	1,78	2,01
Vlastné imanie	1 605 670	1 469 251	1 324 412	1 287 863	1 182 527
Všetky záväzky	5 450 345	6 225 626	6 427 554	7 273 700	8 811 815
Výnosy budúcich období dlhodobé	1 401 687	1 820 994	1 992 749	2 215 732	2 511 265
Výnosy budúcich období krátkodobé	419 308	320 707	295 532	368 079	368 079
Výsledok hospodárenia	260 473	289 426	154 013	281 146	357 773
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	260 473	289 426	154 013	281 146	357 773
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	136 420	144 839	36 549	105 337	157 520
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	144 839	36 549	105 337	157 520	69 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	173 959	187 370	50 771	96 876	157 769
Zásoby	395 906	127 008	467 052	428 196	258 524
Záväzky	5 450 345	6 225 626	6 427 554	7 273 700	8 811 815
Záväzky z obchodného styku	703 008	644 589	600 026	788 770	891 338
Zisk pred zdanením	173 959	187 370	50 771	96 876	157 769
Zmena EBIT	0,9297	1,95	0,6108	0,7051	1,64
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	314 809	-11 674	-39 438	23 879	22 592
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	314 809	-11 674	-39 438	23 879	22 592
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	133 383	11 966	0,0000	22 864	49 558