BARANČIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	3 265 215	3 621 479	3 684 856	3 721 681	3 846 946
Aktivácia	12 022	147 028	149 105	224 328	110 838
Bankové úvery	0,0000	98 444	126 233	115 702	132 819
Bežné bankové úvery	0,0000	98 444	126 233	115 702	132 819
Časové rozlíšenie aktív	3 181	3 216	2 456	1 987	866,00
Časové rozlíšenie pasív	911 680	969 587	1 027 495	1 085 404	1 149 805
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,6835	0,8867	0,7514	0,7429	0,8309
Celkové tržby	782 206	1 298 477	994 129	931 147	811 848
Celkový dlh	955 511	1 246 305	1 140 042	1 123 657	1 223 996
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-292 768	-209 730	-105 869	-37 325	66 716
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	292 768	308 174	232 102	153 027	66 103
Čistý cash flow	-15 406	76 072	79 075	86 924	-6 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-6 509	222 816	9 749	44 666	10 446
Čistý zisk	-7 563	59 484	4 699	39 475	4 438
Čistý zisk v minulom roku	59 484	4 699	39 475	4 438	-23 693
Cudzie zdroje	-1 398 024	-1 405 587	-1 517 319	-1 512 620	-1 473 145
Daň z príjmov	0,0000	8 848	2 880	2 880	2 881
Daň z príjmov v minulom roku	8 848	2 880	2 880	2 881	2 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	8 848	2 880	2 880	2 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	98,39	190,81	97,34	53,00	157,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	8,05	9,15	8,68	13,75	9,05
Doba obratu aktív	1 840	2 108	2 332	2 434	2 834
Doba obratu pohľadávok	98,39	190,81	97,34	53,00	157,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	451,09	576,12	401,28	411,49	294,70
EBIT v minulom roku	222 816	9 749	44 666	10 446	-18 303
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-6 509	222 816	9 749	44 666	10 446
EBITDA	318 924	585 177	440 317	473 822	428 380
EBITDA marža	0,4077	0,4507	0,4429	0,5089	0,5277
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	318 924	585 177	440 317	473 822	428 380
Finančná páka	2,34	2,58	2,43	2,46	2,61
Finančné účty	292 768	308 174	232 102	153 027	66 103
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	360 036	594 929	479 988	487 456	443 614
Krátkodobé pohľadávky	174 571	327 777	153 836	81 027	213 239
Krátkodobé záväzky	800 368	989 670	634 175	629 140	400 021
Krytie dlhovej služby	0,3494	0,5206	0,4276	0,4356	0,3716
Materiál	19 747	50 906	50 224	115 908	41 692
Nákladové úroky	1 054	154 484	2 170	2 311	3 127
Nákladové úroky v minulom roku	154 484	2 170	2 311	3 127	2 509
Náklady na predaný tovar	373 778	309 467	418 192	232 103	264 080
Neobežný majetok	2 774 543	2 927 184	3 170 674	3 266 521	3 430 838
Obežný majetok	487 491	691 079	511 726	453 173	415 242
Obrat obežného majetku	1,33	0,9073	1,13	1,23	1,19
Odpisy	340 628	360 074	431 172	425 258	417 578
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	170 314	180 037	215 586	212 629	208 789
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	170 314	180 037	215 586	212 629	208 789
Osobné náklady	219 093	239 563	196 016	184 609	167 584
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 420	2 692	2 753	3 268	2 848
Ostatné záväzky z obchodného styku	25 795	21 445	18 299	14 145	16 235
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	333 065	419 558	435 871	464 733	422 016
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8001	0,7544	1,24	0,5664	0,7243
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,25	1,33	0,8094	1,77	1,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,4892	0,5295	0,2530	0,5345	0,3954
Pohľadávky z obchodného styku	14 285	15 718	13 713	21 027	12 282
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	90,75	-18,48	-19,19	-17,40	245,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-14,62	0,4924	36,44	37,61	-1,92
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,6835	0,8867	0,7514	0,7429	0,8309
Pridaná hodnota	273 840	317 534	158 652	325 958	231 371
Primárna platobná neschopnosť	1,81	1,36	1,33	0,6727	1,32
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,00	2,13	2,59	2,37	2,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,00	2,13	2,59	2,37	2,86
Služby	75 318	90 728	100 088	116 686	85 547
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	3 265 215	3 621 479	3 684 856	3 721 681	3 846 946
Spotreba materiálu…	306 665	357 200	439 712	349 848	319 514
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	98 444	126 233	115 702	132 819
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	12 022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	669 384	633 223	598 056	566 512	504 492
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	21 766	6 222	21 212	8 451	9 041
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	647 618	627 001	576 844	558 061	495 451
Účtovný cash flow	-15 406	76 072	79 075	86 924	-6 000
Úročený dlh	0,0000	98 444	126 233	115 702	132 819
Úrokové krytie	-6,18	1,44	4,49	19,33	3,34
Vlastné imanie	1 398 024	1 405 587	1 517 319	1 512 620	1 473 145
Všetky záväzky	955 511	1 246 305	1 140 042	1 123 657	1 223 996
Výnosy budúcich období krátkodobé	911 680	969 587	1 027 495	1 085 404	1 149 805
Výsledok hospodárenia	-4 271	225 516	12 494	47 931	13 308
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-4 271	225 516	12 494	47 931	13 308
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-7 563	59 484	4 699	39 475	4 438
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	59 484	4 699	39 475	4 438	-23 693
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-7 563	68 332	7 579	42 355	7 319
Zásoby	20 152	55 128	125 788	219 119	135 900
Záväzky	955 511	1 246 305	1 140 042	1 123 657	1 223 996
Záväzky z obchodného styku	25 795	21 445	18 299	14 145	16 235
Zisk pred zdanením	-7 563	68 332	7 579	42 355	7 319
Zmena EBIT	-0,0292	22,86	0,2183	4,28	-0,5707
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-3 817	-8 567	-27 497	10 103	30 143
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-3 817	-8 567	-27 497	10 103	30 143
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4 333	5 809	17 863	9 084	6 535