TIMAN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	404 346	380 398	347 292	276 224	311 020
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,00
Bežná likvidita III. stupeň	5,15	2,06	1,45	1,46	1,44
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,00
Časové rozlíšenie aktív	2 390	527,00	282,00	435,00	1 258
Časové rozlíšenie pasív	37,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,1252	-0,6392	0,3543	-0,1908	0,2191
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,5483	0,7157	-0,1894	0,0820	-0,0911
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,2663	0,9483	2,02	2,51	2,67
Celkové tržby	631 618	684 906	548 890	534 931	481 456
Celkový dlh	85 015	185 156	232 412	197 478	226 274
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-191 391	-151 408	-22 342	-61 643	-40 547
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	191 391	151 408	26 602	67 303	52 276
Čistý cash flow	39 983	124 806	-40 701	15 027	-18 565
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	172 954	228 970	48 687	6 491	48 457
Čistý zisk	135 525	190 992	37 213	-6 000	37 228
Čistý zisk v minulom roku	190 992	37 213	-6 000	37 228	5 633
Cudzie zdroje	-319 294	-195 242	-114 880	-78 746	-84 746
Daň z príjmov	37 429	37 978	11 474	12 491	11 229
Daň z príjmov v minulom roku	37 978	11 474	12 491	11 229	2 496
Daň z príjmov z bežnej činnosti	37 429	37 978	11 474	12 491	11 229
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	105,28	111,39	194,82	145,35	199,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	96,34	109,65	190,73	145,04	171,29
Doba obratu aktív	233,86	204,88	232,96	192,57	241,04
Doba obratu pohľadávok	105,28	111,39	194,82	145,35	199,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	42,18	93,92	144,12	127,73	157,95
EBIT v minulom roku	228 970	48 687	6 491	48 457	8 129
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	172 954	228 970	48 687	6 491	48 457
EBITDA	190 531	246 015	56 383	7 519	56 960
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	190 531	246 015	56 383	7 519	56 960
Efektívna daňová sadzba	0,2164	0,1659	0,2357	1,92	0,2317
Finančná páka	1,27	1,95	3,02	3,51	3,67
Finančné účty	191 391	151 408	26 602	67 303	52 276
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,7897	-0,5133	-0,3308	-0,2851	-0,2725
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,7897	0,5133	0,3308	0,2851	0,2725
Hrubá marža	0,6073	0,6335	0,5268	0,3901	0,5329
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	190 141	245 672	55 415	7 325	56 512
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,1804	0,4584	0,6186	0,6633	0,6553
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	4 260	5 660	11 660
Krátkodobé pohľadávky	182 028	206 811	290 441	208 486	257 084
Krátkodobé záväzky	72 925	174 378	214 851	183 214	203 809
Krytie dlhovej služby	5 149	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	247 505	243 787	254 982	314 860	214 421
Neobežný majetok	28 537	21 652	29 967	0,0000	402,00
Obežný majetok	373 419	358 219	317 043	275 789	309 360
Obrat aktív	1,56	1,78	1,57	1,90	1,51
Obrat neobežného majetku	22,11	31,30	18,16	0,0000	1 172
Obrat obežného majetku	1,69	1,89	1,72	1,90	1,52
Odpisy	17 058	16 630	6 634	804,00	7 982
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	8 529	8 315	3 317	402,00	3 991
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	8 529	8 315	3 317	402,00	3 991
Osobné náklady	188 981	195 480	230 330	210 466	210 176
Ostatné náklady na finančnú činnosť	390,00	343,00	968,00	194,00	448,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	28 426	8 122	12 666	14 204	11 679
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	152 583	207 622	43 847	-5 196	45 210
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,4245	0,9782	0,3123	-0,0711	0,3859
Podiel EBIT k aktívam	0,4277	0,6019	0,1402	0,0235	0,1558
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,4278	0,6019	0,1402	0,0235	0,1558
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,5219	1,11	0,3676	0,0698	0,4520
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4927	0,4505	0,7966	1,01	0,8192
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,03	2,22	1,26	0,9916	1,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,86	2,05	1,22	0,9878	1,18
Pohľadávky z obchodného styku	166 571	203 579	284 346	208 045	221 021
Pohotová likvidita II. stupeň	5,15	2,06	1,45	1,46	1,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-7,99	-1,56	2,82	-5,24	4,56
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,2103	0,4867	0,6692	0,7149	0,7275
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,2663	0,9483	2,02	2,51	2,67
Pridaná hodnota	383 585	433 897	289 158	208 694	256 550
Rentabilita aktív, ROA	0,3352	0,5021	0,1072	-0,0217	0,1197
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,4245	0,9782	0,3239	-0,0762	0,4393
Rýchla likvidita I. stupeň	2,62	0,8683	0,1214	0,3563	0,2425
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,4462	0,7526	4,12	26,26	3,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,4462	0,7526	4,12	26,26	3,97
Služby	223 840	215 080	232 403	283 550	193 845
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	404 346	380 398	347 292	276 224	311 020
Spotreba materiálu…	23 665	28 707	22 579	31 310	20 576
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	4 260	5 660	11 729
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	631 090	677 684	544 140	523 554	470 971
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	631 090	677 684	544 140	523 554	470 971
Účtovný cash flow	39 983	124 806	-40 701	15 027	-18 565
Úročený dlh	0,0000	0,0000	4 260	5 660	11 729
Vlastné imanie	319 294	195 242	114 880	78 746	84 746
Všetky záväzky	85 015	185 156	232 412	197 478	226 274
Výnosy budúcich období krátkodobé	37,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	173 473	229 385	49 749	6 715	48 978
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	173 473	229 385	49 749	6 715	48 978
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	135 525	190 992	37 213	-6 000	37 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	190 992	37 213	-6 000	37 228	5 633
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	172 954	228 970	48 687	6 491	48 457
Záväzky	85 015	185 156	232 412	197 478	226 274
Záväzky z obchodného styku	28 426	8 122	12 666	14 204	11 679
Zisk pred zdanením	172 954	228 970	48 687	6 491	48 457
Zmena EBIT	0,7554	4,70	7,50	0,1340	5,96