DALBY a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	3 672 425	4 522 101	5 440 356	6 101 900	7 639 829
Bankové úvery	928 640	1 857 200	2 785 760	3 714 320	4 642 880
Bežná likvidita III. stupeň	1,59	1,56	1,69	1,53	1,80
Bežné bankové úvery	928 560	928 560	928 560	928 560	928 560
Časové rozlíšenie aktív	100,00	36 476	101,00	14 840	56,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0899	0,3480	-0,2966	0,6481	-0,2476
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,96	-6,21	6,51	-14,43	1,96
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,4070	0,7982	1,15	1,68	1,89
Celkové tržby	3 170 630	2 990 692	3 351 286	3 274 216	3 788 972
Celkový dlh	1 062 232	2 007 346	2 910 220	3 823 698	4 994 073
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	393 960	1 557 108	1 610 471	3 289 471	2 741 456
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	534 680	300 092	1 175 289	424 849	1 901 424
Čistý cash flow	234 588	-875 197	750 440	-1 476 575	655 020
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	1 149 582	1 020 375	1 375 807	1 168 978	1 794 171
Čistý zisk	895 439	784 619	1 051 934	832 446	1 321 083
Čistý zisk v minulom roku	784 619	1 051 934	832 446	1 321 083	1 151 989
Cudzie zdroje	-2 610 193	-2 514 755	-2 530 136	-2 278 202	-2 645 756
Daň z príjmov	238 081	208 570	279 625	261 721	372 555
Daň z príjmov v minulom roku	208 570	279 625	261 721	372 555	325 190
Daň z príjmov z bežnej činnosti	238 081	208 570	279 625	261 721	372 555
Dlhodobé bankové úvery	80,00	928 640	1 857 200	2 785 760	3 714 320
Dlhodobé pohľadávky	766 672	656 677	547 959	440 810	380 462
Dlhodobý dlh	80,00	928 640	1 857 200	2 785 760	3 714 320
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	168,26	238,06	66,93	141,29	34,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	167,71	225,62	66,92	112,11	34,61
Doba obratu aktív	548,17	808,98	623,79	755,92	735,98
Doba obratu pohľadávok	282,70	355,54	129,76	195,89	71,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	17,90	25,23	13,23	12,67	32,18
EBIT v minulom roku	1 020 375	1 375 807	1 168 978	1 794 171	1 626 365
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	1 149 582	1 020 375	1 375 807	1 168 978	1 794 171
EBITDA	3 064 544	2 938 212	3 291 191	3 065 150	3 680 046
EBITDA marža	0,9665	0,9825	0,9821	0,9361	0,9713
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	3 064 544	2 938 212	3 291 191	3 065 150	3 680 046
Finančná páka	1,41	1,80	2,15	2,68	2,89
Finančné účty	534 680	300 092	1 175 289	424 849	1 901 424
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,7108	-0,5561	-0,4651	-0,3734	-0,3463
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,7108	0,5561	0,4651	0,3734	0,3463
Hrubá marža	0,6020	0,4965	0,7763	0,6802	0,8360
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 058 408	2 928 855	3 282 837	3 064 808	3 679 940
Krátkodobé pohľadávky	1 127 268	1 330 743	583 748	1 140 481	359 286
Krátkodobé záväzky	119 912	141 038	115 355	102 306	334 046
Krytie dlhovej služby	190,79	108,08	74,38	40,97	36,61
Materiál	96,00	91,00	94,00	89,00	11 246
Nákladové úroky	16 062	27 186	44 248	74 811	100 533
Nákladové úroky v minulom roku	27 186	44 248	74 811	100 533	149 186
Náklady na predaný tovar	536 678	555 457	581 812	719 332	621 114
Neobežný majetok	1 243 609	2 198 022	3 133 165	4 080 831	4 987 355
Obežný majetok	2 428 716	2 287 603	2 307 090	2 006 229	2 652 418
Obrat aktív	0,6659	0,4512	0,5851	0,4829	0,4959
Obrat neobežného majetku	1,97	0,9282	1,02	0,7220	0,7597
Obrat obežného majetku	1,01	0,8919	1,38	1,47	1,43
Odpisy	1 908 826	1 908 480	1 907 132	1 896 200	1 888 584
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	954 413	954 240	953 566	948 100	944 292
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	954 413	954 240	953 566	948 100	944 292
Osobné náklady	483 301	410 221	391 320	395 408	390 411
Ostatné náklady na finančnú činnosť	6 136	9 357	8 354	342,00	306,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	20 582	79 555	15 537	49 235	42 727
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 804 265	2 693 099	2 959 066	2 728 646	3 209 667
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	3,95	3,62	6,65	5,63	8,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7979	0,6404	1,13	0,9718	1,39
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,0959	-0,4290	0,2357	-0,5012	0,1729
Pohľadávky z obchodného styku	1 123 531	1 261 190	583 671	904 978	359 286
Pohotová likvidita II. stupeň	1,59	1,56	1,69	1,53	1,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-11,13	2,87	-3,37	1,54	-4,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	14,61	-32,19	16,96	-19,74	6,52
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,2529	0,4107	0,5121	0,6087	0,6077
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,2892	0,4439	0,5349	0,6266	0,6537
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,4070	0,7982	1,15	1,68	1,89
Pridaná hodnota	1 908 614	1 484 841	2 601 519	2 227 010	3 167 758
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5100	0,2806	1,13	0,4121	1,51
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,3466	0,6832	0,8842	1,25	1,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,3466	0,6832	0,8842	1,25	1,36
Služby	500 416	526 498	549 460	667 933	587 448
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	3 672 425	4 522 101	5 440 356	6 101 900	7 639 829
Spotreba materiálu…	36 262	28 959	32 352	51 399	33 666
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	928 640	1 857 200	2 785 760	3 714 320	4 642 880
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 445 292	2 040 298	3 183 331	2 946 342	3 788 972
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 445 292	2 040 298	3 183 331	2 946 342	3 788 872
Účtovný cash flow	234 588	-875 197	750 440	-1 476 575	655 020
Úročený dlh	928 640	1 857 200	2 785 760	3 714 320	4 642 880
Úrokové krytie	71,57	37,53	31,09	15,63	17,85
Vlastné imanie	2 610 193	2 514 755	2 530 136	2 278 202	2 645 756
Všetky záväzky	1 062 232	2 007 346	2 910 220	3 823 698	4 994 073
Výsledok hospodárenia	1 155 718	1 029 732	1 384 059	1 168 950	1 791 562
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 155 718	1 029 732	1 384 059	1 168 950	1 791 562
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	895 439	784 619	1 051 934	832 446	1 321 083
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	784 619	1 051 934	832 446	1 321 083	1 151 989
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 133 520	993 189	1 331 559	1 094 167	1 693 638
Zásoby	96,00	91,00	94,00	89,00	11 246
Záväzky	1 062 232	2 007 346	2 910 220	3 823 698	4 994 073
Záväzky z obchodného styku	20 582	79 555	15 537	49 235	42 727
Zisk pred zdanením	1 133 520	993 189	1 331 559	1 094 167	1 693 638
Zmena EBIT	1,13	0,7417	1,18	0,6515	1,10