DALBY a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	4 522 101	5 440 356	6 101 900	7 639 829	9 037 324
Bankové úvery	1 857 200	2 785 760	3 714 320	4 642 880	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	1,56	1,69	1,53	1,80	0,2487
Bežné bankové úvery	928 560	928 560	928 560	928 560	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	36 476	101,00	14 840	56,00	25,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,3480	-0,2966	0,6481	-0,2476	-1,26
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-6,21	6,51	-14,43	1,96	0,1881
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,7982	1,15	1,68	1,89	6,71
Celkové tržby	2 990 692	3 351 286	3 274 216	3 788 972	0,0000
Celkový dlh	2 007 346	2 910 220	3 823 698	4 994 073	7 864 640
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	1 557 108	1 610 471	3 289 471	2 741 456	-1 478 733
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	300 092	1 175 289	424 849	1 901 424	1 478 733
Čistý cash flow	-875 197	750 440	-1 476 575	655 020	1 478 733
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	1 020 375	1 375 807	1 168 978	1 794 171	600 933
Čistý zisk	784 619	1 051 934	832 446	1 321 083	149 083
Čistý zisk v minulom roku	1 051 934	832 446	1 321 083	1 151 989	-141 191
Cudzie zdroje	-2 514 755	-2 530 136	-2 278 202	-2 645 756	-1 172 684
Daň z príjmov	208 570	279 625	261 721	372 555	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	279 625	261 721	372 555	325 190	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	208 570	279 625	261 721	372 555	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	928 640	1 857 200	2 785 760	3 714 320	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	656 677	547 959	440 810	380 462	214 132
Dlhodobý dlh	928 640	1 857 200	2 785 760	3 714 320	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	238,06	66,93	141,29	34,61	47,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	225,62	66,92	112,11	34,61	29,36
Doba obratu aktív	808,98	623,79	755,92	735,98	909,06
Doba obratu pohľadávok	355,54	129,76	195,89	71,26	68,91
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 405
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	25,23	13,23	12,67	32,18	790,98
EBIT v minulom roku	1 375 807	1 168 978	1 794 171	1 626 365	302 490
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	1 020 375	1 375 807	1 168 978	1 794 171	600 933
EBITDA	2 938 212	3 291 191	3 065 150	3 680 046	1 523 927
EBITDA marža	0,9825	0,9821	0,9361	0,9713	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	2 938 212	3 291 191	3 065 150	3 680 046	1 523 927
Finančná páka	1,80	2,15	2,68	2,89	7,71
Finančné účty	300 092	1 175 289	424 849	1 901 424	1 478 733
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5561	-0,4651	-0,3734	-0,3463	-0,1298
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5561	0,4651	0,3734	0,3463	0,1298
Hrubá marža	0,4965	0,7763	0,6802	0,8360	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	2 928 855	3 282 837	3 064 808	3 679 940	1 500 883
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,0312	0,0212	0,0168	0,0437	0,8701
Krátkodobé pohľadávky	1 330 743	583 748	1 140 481	359 286	470 976
Krátkodobé záväzky	141 038	115 355	102 306	334 046	7 863 419
Krytie dlhovej služby	108,08	74,38	40,97	36,61	3,37
Materiál	91,00	94,00	89,00	11 246	6 005
Nákladové úroky	27 186	44 248	74 811	100 533	451 850
Nákladové úroky v minulom roku	44 248	74 811	100 533	149 186	443 681
Náklady na predaný tovar	555 457	581 812	719 332	621 114	2 042 488
Neobežný majetok	2 198 022	3 133 165	4 080 831	4 987 355	6 867 453
Obežný majetok	2 287 603	2 307 090	2 006 229	2 652 418	2 169 846
Obrat aktív	0,4512	0,5851	0,4829	0,4959	0,4015
Obrat neobežného majetku	0,9282	1,02	0,7220	0,7597	0,5284
Obrat obežného majetku	0,8919	1,38	1,47	1,43	1,67
Odpisy	1 908 480	1 907 132	1 896 200	1 888 584	856 626
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	954 240	953 566	948 100	944 292	856 626
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	954 240	953 566	948 100	944 292	0,0000
Osobné náklady	410 221	391 320	395 408	390 411	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	9 357	8 354	342,00	306,00	23 044
Ostatné záväzky z obchodného styku	79 555	15 537	49 235	42 727	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 693 099	2 959 066	2 728 646	3 209 667	1 005 709
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,2329	0,2584	0,1948	0,2456	0,5119
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7766
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	3,62	6,65	5,63	8,11	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6404	1,13	0,9718	1,39	1,85
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	-0,4290	0,2357	-0,5012	0,1729	0,4075
Pohľadávky z obchodného styku	1 261 190	583 671	904 978	359 286	291 860
Pohotová likvidita II. stupeň	1,56	1,69	1,53	1,79	0,2480
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	2,87	-3,37	1,54	-4,04	-0,7930
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-32,19	16,96	-19,74	6,52	3,27
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,4107	0,5121	0,6087	0,6077	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4439	0,5349	0,6266	0,6537	0,8702
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,7982	1,15	1,68	1,89	6,71
Pridaná hodnota	1 484 841	2 601 519	2 227 010	3 167 758	1 586 114
Rýchla likvidita I. stupeň	0,2806	1,13	0,4121	1,51	0,1881
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,6832	0,8842	1,25	1,36	5,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,6832	0,8842	1,25	1,36	5,16
Služby	526 498	549 460	667 933	587 448	2 016 280
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 522 101	5 440 356	6 101 900	7 639 829	9 037 324
Spotreba materiálu…	28 959	32 352	51 399	33 666	26 208
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	1 857 200	2 785 760	3 714 320	4 642 880	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 040 298	3 183 331	2 946 342	3 788 972	3 628 602
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	100,00	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 040 298	3 183 331	2 946 342	3 788 872	3 628 602
Účtovný cash flow	-875 197	750 440	-1 476 575	655 020	1 478 733
Úročený dlh	1 857 200	2 785 760	3 714 320	4 642 880	0,0000
Úrokové krytie	37,53	31,09	15,63	17,85	1,33
Vlastné imanie	2 514 755	2 530 136	2 278 202	2 645 756	1 172 684
Všetky záväzky	2 007 346	2 910 220	3 823 698	4 994 073	7 864 640
Výsledok hospodárenia	1 029 732	1 384 059	1 168 950	1 791 562	667 301
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 029 732	1 384 059	1 168 950	1 791 562	667 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	784 619	1 051 934	832 446	1 321 083	149 083
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	1 051 934	832 446	1 321 083	1 151 989	-141 191
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	993 189	1 331 559	1 094 167	1 693 638	195 348
Zásoby	91,00	94,00	89,00	11 246	6 005
Záväzky	2 007 346	2 910 220	3 823 698	4 994 073	7 864 640
Záväzky z obchodného styku	79 555	15 537	49 235	42 727	0,0000
Zisk pred zdanením	993 189	1 331 559	1 094 167	1 693 638	195 348
Zmena EBIT	0,7417	1,18	0,6515	1,10	1,99