INTERFINANCE PLUS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	2 980 361	3 207 982	3 301 853	3 437 297	4 182 876
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	814 284
Bežná likvidita III. stupeň	1,95	2,82	2,69	1,74	3,62
Časové rozlíšenie aktív	10 056	10 920	10 099	10 904	10 837
Časové rozlíšenie pasív	61 621	62 969	58 657	61 229	48 420
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,5553	0,8945	-1,87	0,5309	0,3568
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,0258	0,0297	0,1458	0,3133	0,9389
Celkové tržby	849 428	816 413	810 580	1 592 115	671 606
Celkový dlh	73 515	90 626	412 696	805 342	2 002 127
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-72 025	-101 216	-63 376	-138 481	729 389
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	72 025	101 216	63 376	138 481	84 895
Čistý cash flow	-29 191	37 840	-75 105	53 586	21 975
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	372 753	283 582	335 516	574 157	233 199
Čistý zisk	294 451	223 886	259 775	438 396	174 042
Čistý zisk v minulom roku	223 886	259 775	438 396	174 042	188 461
Cudzie zdroje	-2 845 225	-3 054 387	-2 830 500	-2 570 726	-2 132 329
Daň z príjmov	78 302	59 696	69 102	123 803	50 532
Daň z príjmov v minulom roku	59 696	69 102	123 803	50 532	53 862
Daň z príjmov z bežnej činnosti	78 302	59 696	69 102	123 803	50 532
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	814 284
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	814 284
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	62,26	83,44	87,00	61,91	165,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	62,26	78,45	74,03	59,50	163,41
Doba obratu aktív	1 322	1 447	1 494	1 601	2 289
Doba obratu pohľadávok	62,26	83,44	87,00	61,91	165,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	23,31	19,08	18,14	47,01	33,71
EBIT v minulom roku	283 582	335 516	574 157	233 199	242 323
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	372 753	283 582	335 516	574 157	233 199
EBITDA	635 472	541 381	610 654	587 111	498 152
EBITDA marža	0,7481	0,6631	0,7534	0,3688	0,7417
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	635 472	541 381	610 654	587 111	498 152
Finančná páka	1,05	1,05	1,17	1,34	1,96
Finančné účty	72 025	101 216	63 376	138 481	84 895
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9547	-0,9521	-0,8572	-0,7479	-0,5098
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9547	0,9521	0,8572	0,7479	0,5098
Hrubá marža	0,5902	0,5509	0,6208	0,2996	0,5716
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	667 709	534 002	603 315	2 113 179	486 695
Krátkodobé pohľadávky	140 415	184 960	192 282	132 915	302 035
Krátkodobé záväzky	52 567	42 302	40 083	100 927	61 595
Krytie dlhovej služby	10,31	8,60	9,35	8,02	8,73
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	6 639	11 958	8 625
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	6 639	11 958	8 625	0,0000
Náklady na predaný tovar	321 802	359 261	303 545	306 639	283 043
Neobežný majetok	2 757 865	2 910 886	3 036 096	3 154 997	3 785 109
Obežný majetok	212 440	286 176	255 658	271 396	386 930
Obrat obežného majetku	3,87	2,83	3,16	2,89	1,72
Odpisy	243 870	250 420	267 802	268 318	254 412
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	121 935	125 210	133 901	134 159	127 206
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	121 935	125 210	133 901	134 159	127 206
Osobné náklady	8 670	7 979	6 929	6 581	3 170
Ostatné náklady na finančnú činnosť	7 763	7 379	7 339	13 204	11 457
Ostatné záväzky z obchodného styku	23 383	32 477	30 490	17 576	45 443
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	538 321	474 306	527 577	706 714	428 454
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	57,83	56,37	72,62	72,48	121,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,99	1,74	1,83	1,74	1,49
Pohľadávky z obchodného styku	140 415	173 881	163 623	127 745	298 581
Pohotová likvidita II. stupeň	1,95	2,82	2,69	1,74	3,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	97,47	-80,72	37,69	-47,97	-97,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	-11,31	4,48	2,55
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,0258	0,0297	0,1458	0,3133	0,9389
Pridaná hodnota	501 356	449 784	503 181	477 002	383 885
Rýchla likvidita I. stupeň	0,6308	0,9615	0,6418	0,8540	0,7717
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,1157	0,1674	0,6758	1,37	4,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,1157	0,1674	0,6758	1,37	4,02
Služby	232 744	252 789	217 880	221 830	201 709
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 980 361	3 207 982	3 301 853	3 437 297	4 182 876
Spotreba materiálu…	89 058	106 472	85 665	84 809	81 334
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	814 284
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	843 158	809 045	806 726	1 553 277	666 928
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	20 000	0,0000	0,0000	769 636	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	1 570	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	823 158	809 045	805 156	783 641	666 928
Účtovný cash flow	-29 191	37 840	-75 105	53 586	21 975
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	814 284
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	50,54	48,01	27,04
Vlastné imanie	2 845 225	3 054 387	2 830 500	2 570 726	2 132 329
Všetky záväzky	73 515	90 626	412 696	805 342	2 002 127
Výnosy budúcich období krátkodobé	61 621	62 969	58 657	61 229	48 420
Výsledok hospodárenia	380 516	290 961	342 852	586 727	243 740
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	380 516	290 961	342 852	586 727	243 740
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	294 451	223 886	259 775	438 396	174 042
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	223 886	259 775	438 396	174 042	188 461
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	372 753	283 582	328 877	562 199	224 574
Záväzky	73 515	90 626	412 696	805 342	2 002 127
Záväzky z obchodného styku	23 383	32 477	30 490	17 576	45 443
Zisk pred zdanením	372 753	283 582	328 877	562 199	224 574
Zmena EBIT	1,31	0,8452	0,5844	2,46	0,9623
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	31 086	0,0000	0,0000	501 702	0,0000