Goldmann Systems, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	1 759 249	1 453 013	3 274 500	2 811 387	2 321 358
Bežná likvidita III. stupeň	2,72	2,35	2,26	1,20	1,24
Časové rozlíšenie aktív	16 205	18 379	12 765	13 176	30 157
Časové rozlíšenie pasív	4 950	5 133	2 467	21,00	550,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,5799	1,53	-0,6109	0,3689	-0,8254
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,9774	-2,09	1,22	-0,2374	0,1808
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,6455	0,7703	0,5162	1,60	4,66
Celkové tržby	2 810 352	3 203 189	2 022 134	3 127 670	0,0000
Celkový dlh	688 186	630 021	1 113 926	1 730 535	1 910 426
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-1 177 937	-559 682	-1 814 921	-496 479	-338 742
Čistá marža, Zisková marža, ROS	0,0883	0,2429	0,5327	0,1399	0,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 177 937	559 682	1 814 921	496 479	338 742
Čistý cash flow	618 255	-1 255 239	1 318 442	-398 708	338 742
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	318 579	985 611	1 371 704	555 416	278 079
Čistý zisk	248 254	778 026	1 077 276	437 696	278 079
Čistý zisk v minulom roku	778 026	1 077 276	437 696	1 032 753	68 216
Cudzie zdroje	-1 066 113	-817 859	-2 158 107	-1 080 831	-410 382
Daň z príjmov	70 325	207 585	294 428	117 720	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	207 585	294 428	117 720	85 760	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	70 325	207 585	294 428	117 720	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	804 000	800 000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	70,43	96,10	112,38	176,62	288,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	52,65	84,98	93,00	176,62	288,84
Doba obratu aktív	228,54	165,59	591,92	331,31	343,80
Doba obratu pohľadávok	70,43	96,10	257,71	270,90	288,84
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	20 258	0,0000	370,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	82,17	68,42	195,71	197,95	277,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	10 635	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	985 611	1 371 704	555 416	1 118 513	68 216
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	318 579	985 611	1 371 704	555 416	278 079
EBITDA	339 428	1 000 258	-545 746	559 937	367 124
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	339 428	1 000 258	-545 746	559 937	367 124
Finančná páka	1,65	1,78	1,52	2,60	5,66
Finančné účty	1 177 937	559 682	1 814 921	496 479	338 742
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6060	-0,5629	-0,6591	-0,3844	-0,1768
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6060	0,5629	0,6591	0,3844	0,1768
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	340 193	999 968	1 372 074	559 756	366 999
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,3596	0,4132	0,3306	0,5975	0,8070
Krátkodobé pohľadávky	542 159	843 267	621 679	1 498 766	1 950 281
Krátkodobé záväzky	632 542	600 352	1 082 686	1 679 788	1 873 445
Krytie dlhovej služby	68,82	194,87	-221,22	26 664	667,50
Náklady na predaný tovar	1 800 948	1 863 509	2 230 486	2 214 923	1 843 785
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	19 507	0,0000	442 264
Neobežný majetok	22 948	31 685	21 135	2 966	2 178
Obežný majetok	1 720 096	1 402 949	3 240 600	2 795 245	2 289 023
Obrat aktív	1,60	2,20	0,6166	1,10	1,06
Obrat neobežného majetku	122,44	101,08	95,54	1 044	1 132
Obrat obežného majetku	1,63	2,28	0,6231	1,11	1,08
Odpisy	21 166	16 726	4 318	4 454	2 272
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	10 583	8 363	2 159	2 227	2 272
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	10 583	8 363	2 159	2 227	0,0000
Osobné náklady	670 619	349 143	337 286	295 353	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	235,00	290,00	832 200	181,00	125,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	2 750 000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	486 635	500 561	568 353	1 604 623	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	269 420	794 752	1 081 594	442 150	280 351
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,2329	0,9513	0,4992	0,4050	0,6776
Podiel EBIT k aktívam	0,1811	0,6783	0,4189	0,1976	0,1198
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,1816	0,6807	0,4192	0,1976	0,1198
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,2840	1,16	0,6265	0,4908	0,6216
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,6696	0,3852	0,5543	0,1766	0,1459
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6648	0,2607	-1,60	0,3347	0,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	0,2200	-0,3919	0,6520	-0,1275	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	-10,83	0,0000	0,3366
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,50	3,84	-0,6265	2,99	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,46	3,66	-0,6185	2,94	273,19
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,2200	-0,3919	0,6530	-0,1287	0,1375
Pohľadávky z obchodného styku	405 262	745 716	514 466	1 498 801	1 950 281
Pohotová likvidita II. stupeň	2,72	2,35	2,26	1,20	1,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-1,72	0,6516	-1,64	2,71	-1,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,3912	0,4336	0,3402	0,6155	0,8230
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,6455	0,7703	0,5162	1,60	4,66
Pridaná hodnota	1 008 735	1 339 257	-211 298	882 391	620 696
Primárna platobná neschopnosť	1,20	0,6712	1,10	1,07	0,0000
Rentabilita aktív, ROA	0,1411	0,5355	0,3290	0,1557	0,1198
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,2329	0,9513	0,4992	0,4050	0,6776
Rýchla likvidita I. stupeň	1,85	0,9244	1,67	0,2956	0,1808
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,03	0,6299	-2,04	3,09	5,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,03	0,6299	-2,04	3,09	5,20
Služby	1 788 641	1 851 932	2 198 493	2 201 524	1 387 860
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 759 249	1 453 013	3 274 500	2 811 387	2 321 358
Spotreba materiálu…	12 307	11 577	12 486	13 399	13 661
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 810 183	3 202 766	2 019 198	3 097 314	2 464 481
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	500,00	0,0000	10,00	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	20 507	0,0000	443 944
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 809 683	3 202 766	1 998 681	3 097 314	2 020 537
Účtovný cash flow	618 255	-1 255 239	1 318 442	-398 708	338 742
Vlastné imanie	1 066 113	817 859	2 158 107	1 080 831	410 382
Všetky záväzky	688 186	630 021	1 113 926	1 730 535	1 910 426
Výnosy budúcich období krátkodobé	4 932	5 133	2 467	21,00	550,00
Výsledok hospodárenia	318 762	983 532	-550 054	555 483	364 852
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	318 762	983 532	-550 054	555 483	364 852
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	248 254	778 026	1 077 276	437 696	278 079
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	778 026	1 077 276	437 696	1 032 753	68 216
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	318 579	985 611	1 371 704	555 416	364 746
Záväzky	688 186	630 021	1 113 926	1 730 535	1 910 426
Záväzky z obchodného styku	486 635	500 561	568 353	1 604 623	0,0000
Zisk pred zdanením	318 579	985 611	1 371 704	555 416	364 746
Zmena EBIT	0,3232	0,7185	2,47	0,4966	4,08