Kamenivo Slovakia a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	2 321 930	2 472 063	2 304 744	2 349 842	2 548 346
Bežná likvidita III. stupeň	5,46	5,72	6,04	4,79	3,84
Časové rozlíšenie aktív	124 750	25 708	21 580	5 229	44 422
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-2,04	0,5835	-0,9730	1,57	0,9333
Celkové tržby	1 895 928	1 827 651	1 612 213	1 719 930	2 714 162
Celkový dlh	336 524	399 388	350 611	431 548	552 318
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-464 040	-802 962	-671 558	-854 179	-436 862
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	464 040	802 962	671 558	854 179	436 862
Čistý cash flow	-338 922	131 404	-182 621	417 317	347 267
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	194 041	304 653	207 665	260 394	597 633
Čistý zisk	152 273	239 542	187 339	223 766	488 633
Čistý zisk v minulom roku	239 542	187 339	223 766	488 633	161 866
Cudzie zdroje	-1 985 406	-2 072 675	-1 954 133	-1 918 294	-1 996 028
Daň z príjmov	41 768	65 111	20 326	36 628	108 443
Daň z príjmov v minulom roku	65 111	20 326	36 628	108 443	8 126
Daň z príjmov z bežnej činnosti	41 768	65 111	20 326	36 628	108 443
Dlhodobé pohľadávky	74 812	79 309	73 265	74 496	75 557
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	28,43	62,00	52,31	58,72	100,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	20,17	61,62	45,14	58,60	100,90
Doba obratu aktív	503,65	484,54	566,80	479,70	351,85
Doba obratu pohľadávok	44,66	77,55	70,33	73,92	111,41
Doba obratu zásob	1 055	1 206	18 360	693,47	374,71
Doba splácania záväzkov	931,36	1 895	15 126	1 508	642,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	36,06	44,14	46,16	54,10	51,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	772,93	1 247	13 510	1 417	516,46
EBIT v minulom roku	304 653	207 665	260 394	597 633	173 891
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	194 041	304 653	207 665	260 394	597 633
EBITDA	235 842	369 851	255 512	356 323	682 670
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	235 842	369 851	255 512	356 323	682 670
Finančná páka	1,17	1,19	1,18	1,22	1,28
Finančné účty	464 040	802 962	671 558	854 179	436 862
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,8551	-0,8384	-0,8479	-0,8164	-0,7833
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,8551	0,8384	0,8479	0,8164	0,7833
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	349 293	424 028	314 070	391 963	811 410
Krátkodobé pohľadávky	131 067	316 326	212 700	287 627	731 313
Krátkodobé záväzky	166 262	225 196	187 690	264 997	372 071
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 226
Materiál	24 569	10 861	30 472	20 053	14 281
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	557,00
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	0,0000	557,00	3 899
Náklady na predaný tovar	1 150 018	1 192 274	969 341	1 200 366	1 706 029
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	65 158	43 366	4 529	64 147	211 424
Neobežný majetok	1 338 890	1 104 429	1 097 825	1 006 437	1 043 142
Obežný majetok	858 290	1 341 926	1 185 339	1 338 176	1 460 782
Obrat aktív	0,7247	0,7533	0,6440	0,7609	1,04
Obrat neobežného majetku	1,26	1,69	1,35	1,78	2,53
Obrat obežného majetku	1,96	1,39	1,25	1,34	1,81
Obrat zásob	0,3459	0,3026	0,0199	0,5263	0,9741
Odpisy	72 956	65 320	47 320	94 576	106 170
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	36 478	45 160	27 160	70 788	81 585
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	36 478	20 160	20 160	23 788	24 585
Osobné náklady	316 006	300 728	267 424	253 815	260 049
Ostatné náklady na finančnú činnosť	692,00	834,00	915,00	825,00	942,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1,0000	5,00	1,0000	1,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	137 979	148 136	167 638	248 992	299 158
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	225 229	304 862	234 659	318 342	594 803
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5935	0,4489	0,5194	0,4320	0,2782
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	8,17	15,45	113,68	9,16	4,42
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,68	2,23	1,93	2,32	3,59
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,37	1,83	1,64	1,69	2,55
Pohľadávky z obchodného styku	93 007	314 382	183 542	287 035	730 749
Pohotová likvidita II. stupeň	4,33	5,08	4,83	4,33	3,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	5,86	-15,77	10,70	-4,60	-5,75
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	623,46
Pridaná hodnota	532 438	669 924	514 847	587 595	934 637
Primárna platobná neschopnosť	1,48	0,4712	0,9134	0,8675	0,4094
Rýchla likvidita I. stupeň	2,79	3,57	3,58	3,22	1,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,43	1,08	1,37	1,21	0,8091
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,43	1,08	1,37	1,21	0,8091
Služby	804 916	758 444	773 500	763 242	1 151 877
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 321 930	2 472 063	2 304 744	2 349 842	2 548 346
Spotreba materiálu…	311 278	327 637	286 835	273 022	345 843
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 739 798	1 889 701	1 513 924	1 806 193	2 708 407
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	57 071	27 503	29 736	18 232	64 841
Tržby z predaja tovaru	55 341	43 366	4 423	61 677	280 904
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 627 386	1 818 832	1 479 765	1 726 284	2 362 662
Účtovný cash flow	-338 922	131 404	-182 621	417 317	347 267
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 073
Vlastné imanie	1 985 406	2 072 675	1 954 133	1 918 294	1 996 028
Všetky záväzky	336 524	399 388	350 611	431 548	552 318
Výsledok hospodárenia	195 138	306 103	210 113	262 737	600 448
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	195 138	306 103	210 113	262 737	600 448
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	152 273	239 542	187 339	223 766	488 633
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	239 542	187 339	223 766	488 633	161 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	194 041	304 653	207 665	260 394	597 076
Zásoby	188 371	143 329	227 816	121 874	217 050
Záväzky	336 524	399 388	350 611	431 548	552 318
Záväzky z obchodného styku	137 979	148 136	167 638	248 992	299 158
Zisk pred zdanením	194 041	304 653	207 665	260 394	597 076
Zmena EBIT	0,6369	1,47	0,7975	0,4357	3,44
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	31 334	-62 827	95 523	-99 955	3 115
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	31 334	-62 827	95 523	-99 955	3 115
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24 819	25 931	27 815	17 242	40 893