ARCOL group, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	3 709 394	7 075 957	6 737 622	6 670 692	7 084 310
Bežná likvidita III. stupeň	1,60	8,13	7,98	4,20	3,32
Časové rozlíšenie aktív	6 420	2 438	582,00	8 481	6 064
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,8450	-0,1653	-0,1225	-0,0467	0,0338
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-6,65	2,63	2,71	0,7842	-0,5687
Celkové tržby	2 566 794	2 493 965	2 504 319	2 448 245	2 405 903
Celkový dlh	426 994	435 529	310 358	390 137	405 915
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-547 241	-3 320 931	-2 223 091	-1 435 495	-1 141 917
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	547 241	3 320 931	2 223 091	1 435 495	1 141 917
Čistý cash flow	-2 773 690	1 097 840	787 596	293 578	-225 469
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	272 581	838 178	568 513	404 269	474 500
Čistý zisk	215 274	662 034	448 869	302 161	369 235
Čistý zisk v minulom roku	662 034	448 869	302 161	369 235	362 271
Cudzie zdroje	-3 282 400	-6 640 428	-6 427 264	-6 280 555	-6 678 395
Daň z príjmov	57 307	176 144	119 644	102 108	105 265
Daň z príjmov v minulom roku	176 144	119 644	102 108	105 265	112 305
Daň z príjmov z bežnej činnosti	57 307	176 144	119 644	102 108	105 265
Dlhodobé pohľadávky	296 874	238 081	284 470	269 341	251 531
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	16,43	11,24	13,85	18,99	25,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	14,31	10,49	13,85	18,98	25,28
Doba obratu aktív	527,54	1 052	982,00	994,59	1 075
Doba obratu pohľadávok	58,65	46,62	55,31	59,15	63,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	59,32	62,11	42,35	55,82	60,15
EBIT v minulom roku	838 178	568 513	404 269	474 500	474 576
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	272 581	838 178	568 513	404 269	474 500
EBITDA	1 665 766	2 230 972	1 961 348	1 796 811	1 862 212
EBITDA marža	0,6490	0,8945	0,7832	0,7339	0,7740
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	1 665 766	2 230 972	1 961 348	1 796 811	1 862 212
Finančná páka	1,13	1,07	1,05	1,06	1,06
Finančné účty	547 241	3 320 931	2 223 091	1 435 495	1 141 917
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,8849	-0,9384	-0,9539	-0,9415	-0,9427
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,8849	0,9384	0,9539	0,9415	0,9427
Hrubá marža	0,5464	0,5552	0,5940	0,5693	0,5527
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	1 665 004	2 230 204	1 960 476	1 795 138	1 861 082
Krátkodobé pohľadávky	115 506	75 610	95 038	127 390	169 706
Krátkodobé záväzky	417 107	417 924	290 553	374 389	396 453
Náklady na predaný tovar	1 163 952	1 071 394	1 016 703	1 054 194	1 076 065
Neobežný majetok	2 743 353	3 438 897	4 134 441	4 829 985	5 515 092
Obežný majetok	959 621	3 634 622	2 602 599	1 832 226	1 563 154
Obrat aktív	0,6919	0,3471	0,3717	0,3670	0,3396
Obrat neobežného majetku	0,9355	0,7142	0,6057	0,5068	0,4362
Obrat obežného majetku	2,67	0,6757	0,9622	1,34	1,54
Odpisy	1 391 088	1 391 088	1 391 088	1 390 214	1 385 874
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	695 544	695 544	695 544	695 107	692 937
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	695 544	695 544	695 544	695 107	692 937
Ostatné náklady na finančnú činnosť	762,00	768,00	872,00	1 673	1 130
Ostatné záväzky z obchodného styku	408 774	405 292	255 153	342 662	383 575
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 606 362	2 053 122	1 839 957	1 692 375	1 755 109
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	-1,08	0,4402	0,3145	0,1199	-0,0937
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,01	0,9954	1,07	1,00	0,9596
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	-1,08	0,4470	0,3145	0,1199	-0,0937
Pohľadávky z obchodného styku	100 596	70 592	95 038	127 267	166 601
Pohotová likvidita II. stupeň	1,60	8,13	7,98	4,20	3,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	1,18	-6,05	-8,16	-21,39	29,62
Pridaná hodnota	1 402 540	1 384 666	1 487 616	1 393 864	1 329 835
Primárna platobná neschopnosť	4,06	5,74	2,68	2,69	2,30
Rýchla likvidita I. stupeň	1,31	7,95	7,65	3,83	2,88
Služby	729 234	672 021	626 205	656 851	639 933
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	3 709 394	7 075 957	6 737 622	6 670 692	7 084 310
Spotreba materiálu…	434 718	399 373	390 498	397 343	436 132
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 566 492	2 456 060	2 504 319	2 448 058	2 405 900
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 566 492	2 456 060	2 504 319	2 448 058	2 405 900
Účtovný cash flow	-2 773 690	1 097 840	787 596	293 578	-225 469
Vlastné imanie	3 282 400	6 640 428	6 427 264	6 280 555	6 678 395
Všetky záväzky	426 994	435 529	310 358	390 137	405 915
Výsledok hospodárenia	274 678	839 884	570 260	406 597	476 338
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	274 678	839 884	570 260	406 597	476 338
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	215 274	662 034	448 869	302 161	369 235
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	662 034	448 869	302 161	369 235	362 271
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	272 581	838 178	568 513	404 269	474 500
Záväzky	426 994	435 529	310 358	390 137	405 915
Záväzky z obchodného styku	408 774	405 292	255 153	342 662	383 575
Zisk pred zdanením	272 581	838 178	568 513	404 269	474 500
Zmena EBIT	0,3252	1,47	1,41	0,8520	0,9998