DIMAS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	500 931	484 724	561 801	694 104	1 460 907
Bežná likvidita III. stupeň	4,23	2,07	1,64	1,46	0,4051
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 190
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 529
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,7308	0,2539	0,1359	0,1335	0,1188
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,2303	0,5943	0,9177	1,44	2,43
Celkové tržby	166 868	128 066	175 945	289 993	0,0000
Celkový dlh	93 768	180 685	268 848	409 320	1 031 808
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-68 526	-45 867	-36 525	-54 650	-52 664
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	68 526	45 867	36 525	54 650	52 664
Čistý cash flow	68 526	45 867	36 525	54 650	52 664
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	32 343	14 123	10 648	22 288	75 687
Čistý zisk	25 480	11 086	8 169	17 346	56 217
Čistý zisk v minulom roku	11 086	8 169	17 346	-205 693	7 661
Cudzie zdroje	-407 163	-304 039	-292 953	-284 784	-424 570
Daň z príjmov	6 863	3 037	2 479	4 942	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	3 037	2 479	4 942	2 986	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	6 863	3 037	2 479	4 942	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	786,72	1 072	1 021	761,11	74,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	565,11	947,48	896,29	693,48	72,50
Doba obratu aktív	1 201	1 584	1 415	974,02	862,61
Doba obratu pohľadávok	786,72	1 072	1 021	761,11	74,71
Doba splácania záväzkov	68 864	0,0000	98 722	0,0000	450,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	224,76	590,59	676,95	574,39	261,68
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	20 950	0,0000	37 732	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	14 123	10 648	22 288	-201 014	35 289
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	32 343	14 123	10 648	22 288	75 687
EBITDA	39 128	23 632	18 569	30 790	248 865
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	39 128	23 632	18 569	30 790	248 865
Finančná páka	1,23	1,59	1,92	2,44	3,44
Finančné účty	68 526	45 867	36 525	54 650	52 664
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,8128	-0,6272	-0,5215	-0,4103	-0,2906
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,8128	0,6272	0,5215	0,4103	0,2906
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	40 924	23 371	18 291	30 530	244 695
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,1872	0,3728	0,4785	0,5897	0,3034
Krátkodobé pohľadávky	328 209	327 931	405 664	542 381	126 531
Krátkodobé záväzky	93 768	180 685	268 848	409 320	443 184
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	28 526	63 367	102 756	201 605	0,0000
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,37
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19 470
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	0,0000	1 693	27 628
Náklady na predaný tovar	111 351	86 299	125 016	229 082	359 381
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	497,00	0,0000	994,00	0,0000	11 966
Neobežný majetok	104 196	110 926	119 612	97 073	1 279 522
Obežný majetok	396 735	373 798	442 189	597 031	179 195
Obrat neobežného majetku	1,46	1,01	1,21	2,68	0,4831
Obrat obežného majetku	0,3838	0,2987	0,3278	0,4357	3,45
Odpisy	7 647	8 552	7 643	7 030	150 694
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	7 647	8 552	7 643	7 030	150 694
Ostatné náklady na finančnú činnosť	72,00	261,00	278,00	260,00	4 170
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	33 127	19 638	15 812	24 376	206 911
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	82,34	0,0000	20,06	0,0000	0,7201
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	5,35	2,97	2,61	4,41	1,72
Pohľadávky z obchodného styku	235 756	289 872	355 957	494 185	122 785
Pohotová likvidita II. stupeň	4,23	2,07	1,64	1,46	0,4051
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-5,94	-6,63	-8,02	-5,21	-8,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,70
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,1872	0,3728	0,4785	0,5897	0,7063
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,2303	0,5943	0,9177	1,44	2,43
Pridaná hodnota	40 922	25 369	19 942	31 024	258 782
Rýchla likvidita I. stupeň	0,7308	0,2539	0,1359	0,1335	0,1176
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,40	7,65	14,48	13,29	4,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,40	7,65	14,48	13,29	4,15
Služby	99 320	75 500	115 741	212 907	321 132
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	500 931	484 724	561 801	694 104	1 460 907
Spotreba materiálu…	11 534	10 799	8 281	16 175	26 283
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	153 207	111 668	144 958	260 106	618 163
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	934,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	994,00	0,0000	1,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	152 273	111 668	143 964	260 106	618 162
Účtovný cash flow	68 526	45 867	36 525	54 650	52 664
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,89
Vlastné imanie	407 163	304 039	292 953	284 784	424 570
Všetky záväzky	93 768	180 685	268 848	409 320	1 031 808
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 529
Výsledok hospodárenia	32 415	15 080	10 926	23 760	98 171
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	32 415	15 080	10 926	23 760	98 171
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	25 480	11 086	8 169	17 346	56 217
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	11 086	8 169	17 346	-205 693	7 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	32 343	14 123	10 648	22 288	72 756
Záväzky	93 768	180 685	268 848	409 320	1 031 808
Záväzky z obchodného styku	28 526	63 367	102 756	201 605	0,0000
Zisk pred zdanením	32 343	14 123	10 648	22 288	72 756
Zmena EBIT	2,29	1,33	0,4777	-0,1109	2,14