SEHRING BRATISLAVA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	1 366 290	1 359 213	1 628 942	1 504 732	1 112 824
Bežná likvidita III. stupeň	5,65	2,35	5,55	4,24	3,26
Časové rozlíšenie aktív	9 342	8 525	447 294	1 133	1 190
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	7 920	0,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,5568	-0,1096	-0,7176	0,6365	-0,0539
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,40	3,58	0,9374	1,31	-1,44
Celkové tržby	3 901 097	4 401 230	3 811 933	3 400 982	2 722 527
Celkový dlh	797 443	1 062 554	788 154	848 378	3 621 300
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-99 020	-6 039	-47 511	-186 841	-39 427
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	99 020	6 039	47 511	186 841	39 427
Čistý cash flow	92 981	-41 472	-139 330	147 414	-12 105
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	359 956	1 190 951	808 855	644 164	-149 302
Čistý zisk	272 187	912 871	745 349	585 711	-109 165
Čistý zisk v minulom roku	912 871	745 349	585 711	-109 165	-168 187
Cudzie zdroje	-568 847	-296 659	-840 788	-648 434	2 508 476
Daň z príjmov	87 769	278 080	65 269	30 309	-70 180
Daň z príjmov v minulom roku	278 080	65 269	30 309	-70 180	2 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti	87 769	278 080	65 269	30 309	-70 180
Dlhodobé pohľadávky	124 585	143 469	182 817	205 396	221 975
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	53,33	38,52	34,31	43,42	38,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	37,55	38,52	34,31	43,14	38,49
Doba obratu aktív	127,00	120,75	173,37	163,20	153,31
Doba obratu pohľadávok	64,91	51,26	53,77	65,70	69,13
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	7 325	10 449	4 390
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	5 445	5 678	2 400
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	15,52	33,63	20,66	25,12	30,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	2 948	2 911	1 458
EBIT v minulom roku	1 190 951	808 855	644 164	-149 302	-137 184
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	359 956	1 190 951	808 855	644 164	-149 302
EBITDA	713 087	1 491 250	1 051 578	733 914	-67 956
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	713 087	1 491 250	1 051 578	733 914	-67 956
Finančná páka	2,40	4,58	1,94	2,32	-0,4436
Finančné účty	99 020	6 039	47 511	186 841	39 427
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,4163	-0,2183	-0,5162	-0,4309	2,25
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,4163	0,2183	0,5162	0,4309	-2,25
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	712 720	1 690 620	1 066 869	752 065	-58 625
Krátkodobé pohľadávky	573 727	433 556	322 409	400 377	279 775
Krátkodobé záväzky	166 991	378 538	194 155	231 604	224 464
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	-596,47	26,08	-2,26
Materiál	101 401	255 114	102 328	100 222	83 658
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	-1 763	28 144	30 043
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	-1 763	28 144	30 043	28 122
Náklady na predaný tovar	2 667 037	2 263 594	2 460 272	2 185 727	2 241 031
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	13 014	14 887	34 141
Neobežný majetok	298 874	326 202	367 746	284 798	159 873
Obežný majetok	1 058 074	1 024 486	813 902	1 218 801	951 761
Obrat aktív	2,87	3,02	2,11	2,24	2,38
Obrat neobežného majetku	13,14	12,60	9,33	11,82	16,57
Obrat obežného majetku	3,71	4,01	4,21	2,76	2,78
Odpisy	352 764	314 172	236 342	98 406	84 580
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	176 382	157 086	118 171	49 203	42 290
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	176 382	157 086	118 171	49 203	42 290
Osobné náklady	639 095	644 569	553 005	502 798	476 048
Ostatné náklady na finančnú činnosť	367,00	630,00	709,00	849,00	1 669
Ostatné záväzky z obchodného styku	100 046	94 291	105 105	118 716	136 386
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	624 951	1 227 043	981 691	684 117	-24 585
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,4785	3,08	0,8865	0,9033	0,0435
Podiel EBIT k aktívam	0,2635	0,8762	0,4966	0,4281	-0,1342
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,2635	0,8762	0,4966	0,4304	-0,1342
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,3001	1,21	0,5637	0,5091	-0,1681
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5074	0,3494	0,5706	0,4262	1,17
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	74,47	79,24	11,96
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,97	2,86	1,75	2,35	0,8577
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,27	1,92	1,23	1,96	0,7283
Pohľadávky z obchodného styku	403 945	433 556	322 409	397 763	279 361
Pohotová likvidita II. stupeň	4,08	1,18	4,21	2,46	1,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-6,12	7,15	6,03	-4,40	-207,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	79,03	5,24	-0,4029
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5837	0,7817	0,4838	0,5638	3,25
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,40	3,58	0,9374	1,31	-1,44
Pridaná hodnota	1 259 567	1 844 922	969 210	1 179 624	408 311
Rentabilita aktív, ROA	0,1992	0,6716	0,4576	0,3892	-0,0981
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,4785	3,08	0,8865	0,9033	0,0435
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5930	0,0160	0,2447	0,7801	0,1757
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,12	0,7125	0,7495	1,16	-53,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,12	0,7125	0,7495	1,16	-53,29
Služby	1 785 840	1 618 265	1 584 057	1 476 881	1 552 378
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 366 290	1 359 213	1 628 942	1 504 732	1 112 824
Spotreba materiálu…	854 230	672 801	696 072	692 999	716 890
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	3 926 604	4 208 516	3 437 482	3 374 851	2 654 842
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	100 000	8 000	9 500	5 500
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	3 619	18 530	40 675
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	3 926 604	4 108 516	3 425 863	3 346 821	2 608 667
Účtovný cash flow	92 981	-41 472	-139 330	147 414	-12 105
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	-458,79	22,89	-4,97
Vlastné imanie	568 847	296 659	840 788	648 434	-2 508 476
Všetky záväzky	797 443	1 062 554	788 154	848 378	3 621 300
Výsledok hospodárenia	360 323	1 191 581	809 564	645 008	-147 822
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	360 323	1 191 581	809 564	645 008	-147 822
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	272 187	912 871	745 349	585 711	-109 165
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	912 871	745 349	585 711	-109 165	-168 187
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	359 956	1 190 951	810 618	616 020	-179 345
Zásoby	260 742	441 422	261 165	426 187	410 584
Záväzky	797 443	1 062 554	788 154	848 378	3 621 300
Záväzky z obchodného styku	100 046	94 291	105 105	118 716	136 386
Zisk pred zdanením	359 956	1 190 951	810 618	616 020	-179 345
Zmena EBIT	0,3022	1,47	1,26	-4,31	1,09
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-26 967	27 472	-167 129	-960,00	62 378
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-26 967	27 472	-167 129	-960,00	62 378
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	85 497	13 672	0,0000	786,00