BE COOL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	1 768 833	1 191 619	1 363 213	1 220 689	1 165 997
Bežná likvidita III. stupeň	1,09	1,38	1,27	0,8403	0,8750
Časové rozlíšenie aktív	2 479	16 315	41 416	6 576	10 613
Časové rozlíšenie pasív	150 962	61 205	12 963	47 726	91 119
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,89	1,27	1,66	5,08	5,10
Celkové tržby	3 021 085	3 087 295	3 103 055	2 533 708	0,0000
Celkový dlh	1 058 556	633 039	842 957	979 963	898 652
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-14 515	8 783	-1 937	-7 068	-24 310
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	14 515	-8 783	1 937	7 068	24 310
Čistý cash flow	23 298	-10 720	-5 131	-17 242	24 310
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	118 444	18 599	441 599	49 209	125 066
Čistý zisk	61 940	-9 918	314 293	16 774	118 660
Čistý zisk v minulom roku	-9 918	314 293	16 774	118 660	50 262
Cudzie zdroje	-559 315	-497 375	-507 293	-193 000	-176 226
Daň z príjmov	41 986	22 797	121 615	27 324	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	22 797	121 615	27 324	40 500	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	41 986	22 797	121 615	27 324	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 044
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	152,18	99,38	97,46	98,12	106,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	53,19	32,84	23,38	32,32	53,83
Doba obratu aktív	215,83	141,08	161,02	179,95	184,88
Doba obratu pohľadávok	152,18	99,38	97,46	98,12	107,04
Doba obratu zásob	149,75	14,13	137,39	108,79	1 248
Doba splácania záväzkov	216 741	1 053	1 262	1 021	152,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	122,74	66,14	86,75	128,42	130,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	78 395	765,37	815,30	825,28	0,0000
EBIT v minulom roku	18 599	441 599	49 209	165 566	55 460
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	118 444	18 599	441 599	49 209	125 066
EBITDA	621 476	222 064	611 298	189 979	224 351
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	621 476	222 064	611 298	189 979	224 351
Efektívna daňová sadzba	0,4040	1,77	0,2790	0,6196	0,0000
Finančná páka	3,16	2,40	2,69	6,32	6,62
Finančné účty	14 515	-8 783	1 937	7 068	24 310
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	617 668	215 903	606 759	183 682	221 307
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5687	0,4688	0,5388	0,7136	0,7060
Krátkodobé pohľadávky	1 247 133	839 429	825 157	665 595	671 046
Krátkodobé záväzky	1 005 916	558 635	734 466	871 118	823 190
Krytie dlhovej služby	3,76	3,32	32,77	3,60	2,30
Materiál	126,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	14 518	5 720	5 691	5 111	6 406
Nákladové úroky v minulom roku	5 720	5 691	5 111	6 406	5 198
Náklady na predaný tovar	2 210 939	2 507 517	2 254 681	2 162 532	1 974 007
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 694	193 684	212 360	311 462	27 520
Neobežný majetok	504 011	337 158	414 771	448 617	361 925
Obežný majetok	1 262 343	838 146	907 026	765 496	793 459
Obrat aktív	1,69	2,59	2,27	2,03	1,97
Obrat neobežného majetku	5,93	9,14	7,45	5,52	6,36
Obrat obežného majetku	2,37	3,68	3,41	3,23	2,90
Obrat zásob	2,44	25,82	2,66	3,36	0,2926
Odpisy	499 182	168 826	162 408	133 750	55 415
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	249 591	84 413	81 204	66 875	55 415
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	249 591	84 413	81 204	66 875	0,0000
Osobné náklady	380 395	305 661	267 779	225 427	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 808	6 161	8 739	6 297	3 044
Ostatné záväzky z obchodného styku	363 837	406 139	474 346	704 226	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	561 122	158 908	476 701	150 524	174 075
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,1107	-0,0199	0,6195	0,0869	0,6733
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,1936	0,0325	0,7171	0,1630	0,4969
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4875	0,5312	0,3205	0,7192	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	460,66	2,97	3,93	1,01	0,1661
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,05	1,88	3,12	1,39	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8872	1,21	1,94	0,8726	5,92
Pohľadávky z obchodného styku	435 889	277 400	197 932	219 262	339 483
Pohotová likvidita II. stupeň	1,09	1,37	1,16	0,7392	0,7721
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-24,01	46,40	98,87	11,19	-7,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	1,60	-1,87	-0,9016	-3,37	3,79
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5984	0,5312	0,6184	0,8028	0,7707
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,89	1,27	1,66	5,08	5,10
Pridaná hodnota	780 364	575 405	835 501	313 427	327 917
Primárna platobná neschopnosť	0,8347	1,46	2,40	3,21	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,1107	-0,0199	0,6195	0,0869	0,6733
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,70	2,85	1,38	5,16	4,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,70	2,85	1,38	5,16	4,01
Služby	1 357 106	1 527 460	1 354 155	1 258 112	1 345 050
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 768 833	1 191 619	1 363 213	1 220 689	1 165 997
Spotreba materiálu…	852 139	786 373	688 166	592 958	601 437
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 991 303	3 082 922	3 092 282	2 475 959	2 301 924
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	2 100	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	36 069	248 051	352 123	305 997	39 893
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 955 234	2 834 871	2 738 059	2 169 962	2 262 031
Účtovný cash flow	23 298	-10 720	-5 131	-17 242	24 310
Úrokové krytie	8,16	3,25	77,60	9,63	19,52
Vlastné imanie	559 315	497 375	507 293	193 000	176 226
Všetky záväzky	1 058 556	633 039	842 957	979 963	898 652
Výnosy budúcich období krátkodobé	150 962	61 205	12 963	47 726	91 119
Výsledok hospodárenia	122 294	26 584	450 536	56 229	168 936
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	122 294	26 584	450 536	56 229	168 936
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61 940	-9 918	314 293	16 774	118 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-9 918	314 293	16 774	118 660	50 262
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	103 926	12 879	435 908	44 098	159 160
Zásoby	695,00	7 500	79 932	92 833	94 059
Záväzky	1 058 556	633 039	842 957	979 963	898 652
Záväzky z obchodného styku	363 837	406 139	474 346	704 226	0,0000
Zisk pred zdanením	103 926	12 879	435 908	44 098	159 160
Zmena EBIT	6,37	0,0421	8,97	0,2972	2,26
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	26 654	454,00	0,0000	0,0000