Ústav lekárskej kozmetiky, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	1 523 907	1 833 503	1 910 108	1 938 002	1 999 535
Bežná likvidita III. stupeň	4,95	6,07	2,31	2,25	1,01
Časové rozlíšenie aktív	7 372	9 276	7 996	9 239	8 167
Časové rozlíšenie pasív	5 458	3 487	8 256	6 604	3 460
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,32	1,05	0,1591	1,10	-0,1757
Celkové tržby	1 470 712	1 766 741	1 955 075	1 889 683	1 544 316
Celkový dlh	130 297	253 922	267 680	267 438	294 450
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-451 234	-581 307	-471 440	-434 477	-181 090
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	451 234	581 307	471 440	434 477	181 090
Čistý cash flow	-130 073	109 867	36 963	253 387	-46 796
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-166 778	-48 594	-22 517	-34 902	-111 516
Čistý zisk	-170 903	-58 078	-29 788	-35 213	-97 232
Čistý zisk v minulom roku	-58 078	-29 788	-35 213	-97 232	25 398
Cudzie zdroje	-1 388 152	-1 576 094	-1 634 172	-1 663 960	-1 701 625
Daň z príjmov	0,0000	4 837	2 624	-4 336	-21 255
Daň z príjmov v minulom roku	4 837	2 624	-4 336	-21 255	11 136
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	4 837	2 624	-4 336	-21 255
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	17 039	21 876	21 620	13 645
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	2,52	4,40	2,31	3,48	2,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	2,46	4,36	1,62	2,86	2,34
Doba obratu aktív	382,14	380,04	357,94	374,58	475,56
Doba obratu pohľadávok	2,52	7,94	6,41	7,66	6,00
Doba obratu zásob	321,00	264,91	309,15	366,66	419,41
Doba splácania záväzkov	664,68	620,34	1 143	1 182	1 571
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	24,79	21,70	43,53	44,53	63,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	150,76	128,39	160,48	122,12	157,64
EBIT v minulom roku	-48 594	-22 517	-34 902	-111 516	43 505
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-166 778	-48 594	-22 517	-34 902	-111 516
EBITDA	146 220	331 968	377 963	357 046	231 150
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	146 220	331 968	377 963	357 046	231 150
Finančná páka	1,10	1,16	1,17	1,16	1,18
Finančné účty	451 234	581 307	471 440	434 477	181 090
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9109	-0,8596	-0,8555	-0,8586	-0,8510
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9109	0,8596	0,8555	0,8586	0,8510
Hrubá marža	0,6185	0,6484	0,6137	0,6130	0,5815
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	151 078	323 494	371 187	348 511	224 559
Krátkodobé pohľadávky	10 066	21 247	12 310	18 011	11 583
Krátkodobé záväzky	98 860	104 692	232 266	230 384	266 305
Krytie dlhovej služby	15,26	40,81	29,29	31,73	22,16
Materiál	34 579	22 585	40 077	43 851	40 728
Nákladové úroky	4 125	4 647	4 647	4 647	6 971
Nákladové úroky v minulom roku	4 647	4 647	4 647	6 971	6 971
Náklady na predaný tovar	545 992	615 464	748 028	730 139	636 707
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	54 288	61 599	74 164	71 130	61 862
Neobežný majetok	1 007 491	1 159 927	1 333 670	1 383 201	1 713 966
Obežný majetok	509 044	664 300	568 442	545 562	277 402
Obrat aktív	0,9552	0,9604	1,02	0,9744	0,7675
Obrat neobežného majetku	1,44	1,52	1,46	1,37	0,8954
Obrat obežného majetku	2,86	2,65	3,43	3,46	5,53
Obrat zásob	1,14	1,38	1,18	0,9955	0,8703
Odpisy	310 856	372 088	392 704	385 822	335 512
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	155 428	186 044	196 352	192 911	167 756
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	155 428	186 044	196 352	192 911	167 756
Osobné náklady	876 979	954 043	973 112	945 271	791 769
Ostatné náklady na finančnú činnosť	9 142	8 474	8 776	8 535	6 791
Ostatné záväzky z obchodného styku	22 423	21 667	32 608	23 799	26 718
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	139 953	314 010	362 916	350 609	238 280
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,9642	0,8329	0,8111	0,8161	0,8817
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	16,75	18,60	16,18	16,28	14,52
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,04	1,20	1,23	1,23	1,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7657	0,8638	0,8784	0,8702	0,7966
Pohľadávky z obchodného styku	9 816	21 051	8 653	14 821	9 830
Pohotová likvidita II. stupeň	4,49	5,66	2,04	1,95	0,7445
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	10,67	-14,35	-44,21	-6,57	36,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-31,53	23,64	7,95	54,53	-6,71
Pridaná hodnota	909 574	1 145 486	1 199 736	1 158 307	897 968
Primárna platobná neschopnosť	2,28	1,03	3,77	1,61	2,72
Rýchla likvidita I. stupeň	4,33	5,37	1,96	1,83	0,6713
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,8911	0,7649	0,7082	0,7490	1,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,8911	0,7649	0,7082	0,7490	1,27
Služby	250 202	256 101	311 868	322 968	272 945
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 523 907	1 833 503	1 910 108	1 938 002	1 999 535
Spotreba materiálu…	241 502	297 764	361 996	336 041	301 900
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 462 566	1 760 950	1 948 764	2 094 370	1 634 775
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0,0000	0,0000	0,0000	205 924	100 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	7 000	0,0000	1 000,00	0,0000	100,00
Tržby z predaja tovaru	78 906	84 710	102 056	93 960	82 259
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 376 660	1 676 240	1 845 708	1 794 486	1 452 416
Účtovný cash flow	-130 073	109 867	36 963	253 387	-46 796
Úrokové krytie	-40,43	-10,46	-4,85	-7,51	-16,00
Vlastné imanie	1 388 152	1 576 094	1 634 172	1 663 960	1 701 625
Všetky záväzky	130 297	253 922	267 680	267 438	294 450
Výnosy budúcich období krátkodobé	5 458	3 487	8 256	6 604	3 460
Výsledok hospodárenia	-157 636	-40 120	-13 741	-28 776	-104 262
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-157 636	-40 120	-13 741	-28 776	-104 262
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-170 903	-58 078	-29 788	-35 213	-97 232
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-58 078	-29 788	-35 213	-97 232	25 398
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-170 903	-53 241	-27 164	-39 549	-118 487
Zásoby	47 744	44 707	62 816	71 454	71 084
Záväzky	130 297	253 922	267 680	267 438	294 450
Záväzky z obchodného styku	22 423	21 667	32 608	23 799	26 718
Zisk pred zdanením	-170 903	-53 241	-27 164	-39 549	-118 487
Zmena EBIT	3,43	2,16	0,6451	0,3130	-2,56