CAPITOL, akciová spoločnosť

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	4 366 839	4 034 244	3 558 360	2 938 830	2 226 522
Bežná likvidita III. stupeň	5,81	8,49	6,01	4,46	3,20
Časové rozlíšenie aktív	8 697	4 263	6 142	4 330	4 250
Časové rozlíšenie pasív	5 407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,1146	-0,0293	-0,6719	-1,74	-0,3899
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1907	0,0682	0,9189	1,42	0,2109
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	3,69	3,25	4,17	5,46	6,34
Celkové tržby	4 298 529	4 022 964	4 380 447	4 191 718	3 086 755
Celkový dlh	3 431 081	3 085 449	2 870 005	2 484 055	1 923 101
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-2 275 511	-2 168 855	-2 141 014	-1 678 520	-887 596
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	2 275 511	2 168 855	2 141 014	1 678 520	887 596
Čistý cash flow	106 656	27 841	462 494	790 924	118 311
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	372 734	350 405	308 350	250 280	140 780
Čistý zisk	271 682	260 440	233 580	151 353	99 564
Čistý zisk v minulom roku	260 440	233 580	151 353	99 564	4 490
Cudzie zdroje	-930 351	-948 795	-688 355	-454 775	-303 421
Daň z príjmov	101 052	89 965	74 770	98 925	41 208
Daň z príjmov v minulom roku	89 965	74 770	98 925	41 208	70 341
Daň z príjmov z bežnej činnosti	101 052	89 965	74 770	98 925	41 208
Dlhodobé pohľadávky	1 028 504	554 233	517 238	453 903	413 505
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	86,58	119,51	74,45	70,78	109,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	84,12	81,45	74,44	70,78	109,72
Doba obratu aktív	379,03	373,47	301,40	261,17	270,66
Doba obratu pohľadávok	175,85	170,82	118,26	111,12	159,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	48,55	37,79	42,63	49,38	68,19
EBIT v minulom roku	350 405	308 350	250 280	140 780	74 942
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	372 734	350 405	308 350	250 280	140 780
EBITDA	420 474	363 879	321 959	276 235	205 441
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	420 474	363 879	321 959	276 235	205 441
Finančná páka	4,69	4,25	5,17	6,46	7,34
Finančné účty	2 275 511	2 168 855	2 141 014	1 678 520	887 596
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	428 397	362 457	320 877	275 108	204 482
Krátkodobé pohľadávky	997 462	1 290 918	878 919	796 438	902 590
Krátkodobé záväzky	559 314	408 236	503 291	555 644	560 924
Krytie dlhovej služby	77,76	0,0000	0,0000	138 118	25 680
Materiál	158,00	82,00	82,00	60,00	59,00
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	0,0000	2,00	8,00
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	2,00	8,00	111,00
Náklady na predaný tovar	3 509 968	3 479 449	3 895 535	3 728 519	2 788 034
Neobežný majetok	56 507	15 893	14 965	5 579	18 344
Obežný majetok	4 301 635	4 014 088	3 537 253	2 928 921	2 203 928
Obrat aktív	0,9630	0,9773	1,21	1,40	1,35
Obrat neobežného majetku	74,42	248,08	287,95	736,19	163,68
Obrat obežného majetku	0,9776	0,9822	1,22	1,40	1,36
Odpisy	51 164	12 052	12 828	25 530	64 678
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	25 582	6 026	6 414	12 765	32 339
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25 582	6 026	6 414	12 765	32 339
Osobné náklady	275 819	98 992	115 285	99 363	40 763
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 077	1 441	1 082	1 127	959,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	19,00	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	414 183	279 658	371 963	333 522	401 793
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	322 846	272 492	246 408	176 883	164 242
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,5211	0,5376	0,6017	0,5712	0,3986
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,52	4,68	3,59	3,81	5,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	2,13	4,17	3,23	3,03	2,04
Pohľadávky z obchodného styku	969 131	879 795	878 886	796 421	902 573
Pohotová likvidita II. stupeň	5,81	8,49	6,01	4,46	3,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-8,72	-34,08	-1,49	-0,5750	-2,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	0,0000	395 462	14 789
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7857	0,7648	0,8066	0,8453	0,8637
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	3,69	3,25	4,17	5,46	6,34
Pridaná hodnota	695 205	463 296	413 662	378 688	214 573
Rýchla likvidita I. stupeň	4,03	5,31	4,25	3,02	1,58
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	8,16	8,48	8,91	8,99	9,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	8,16	8,48	8,91	8,99	9,36
Služby	3 482 822	3 441 602	3 868 587	3 685 502	2 744 820
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 366 839	4 034 244	3 558 360	2 938 830	2 226 522
Spotreba materiálu…	27 146	37 847	26 948	43 017	43 214
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	4 209 673	3 942 745	4 309 197	4 107 207	3 002 607
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	4 500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	4 205 173	3 942 745	4 309 197	4 107 207	3 002 607
Účtovný cash flow	106 656	27 841	462 494	790 924	118 311
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	0,0000	125 140	17 598
Vlastné imanie	930 351	948 795	688 355	454 775	303 421
Všetky záväzky	3 431 081	3 085 449	2 870 005	2 484 055	1 923 101
Výnosy budúcich období krátkodobé	5 407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	373 810	351 827	309 131	250 705	140 763
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	373 810	351 827	309 131	250 705	140 763
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	271 682	260 440	233 580	151 353	99 564
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	260 440	233 580	151 353	99 564	4 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	372 734	350 405	308 350	250 278	140 772
Zásoby	158,00	82,00	82,00	60,00	237,00
Záväzky	3 431 081	3 085 449	2 870 005	2 484 055	1 923 101
Záväzky z obchodného styku	414 183	279 658	371 963	333 522	401 793
Zisk pred zdanením	372 734	350 405	308 350	250 278	140 772
Zmena EBIT	1,06	1,14	1,23	1,78	1,88