KARL - HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	4 715 278	4 659 649	4 660 292	4 639 443	4 592 339
Bežná likvidita III. stupeň	13,11	14,99	14,87	15,46	14,44
Časové rozlíšenie aktív	8 801	29 755	111 484	130 432	135 155
Celkové tržby	662 365	566 298	660 483	665 466	930 084
Celkový dlh	211 121	180 974	183 471	173 829	183 381
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-48 052	-44 074	-52 221	-47 042	-48 089
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	48 052	44 074	52 221	47 042	48 089
Čistý cash flow	3 978	-8 147	5 179	-1 047	5 695
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	38 130	7 351	16 116	73 810	268 194
Čistý zisk	25 481	1 853	11 189	56 655	208 689
Čistý zisk v minulom roku	1 853	11 189	56 655	208 689	157 175
Cudzie zdroje	-4 504 157	-4 478 675	-4 476 821	-4 465 614	-4 408 958
Daň z príjmov	12 649	5 498	4 927	17 155	59 505
Daň z príjmov v minulom roku	5 498	4 927	17 155	59 505	45 372
Daň z príjmov z bežnej činnosti	12 649	5 498	4 927	17 155	59 505
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	1 460	1 660	1 435	1 335	933,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	83,01	99,22	81,40	97,18	154,56
Doba obratu aktív	2 601	3 009	2 700	2 548	1 818
Doba obratu pohľadávok	1 460	1 660	1 435	1 335	933,22
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	131 565	67 855
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	113,79	113,91	102,94	92,63	69,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	95 112	35 452
EBIT v minulom roku	7 351	16 116	73 810	268 194	202 547
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	38 130	7 351	16 116	73 810	268 194
EBITDA	-33 759	-64 407	-14 614	42 664	243 639
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	-33 759	-64 407	-14 614	42 664	243 639
Efektívna daňová sadzba	0,3317	0,7479	0,3057	0,2324	0,2219
Finančná páka	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04
Finančné účty	48 052	44 074	52 221	47 042	48 089
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9552	-0,9612	-0,9606	-0,9625	-0,9601
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9552	0,9612	0,9606	0,9625	0,9601
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	-34 251	-64 817	-15 433	41 916	242 513
Krátkodobé pohľadávky	2 647 301	2 570 687	2 477 445	2 430 869	2 356 792
Krátkodobé záväzky	206 282	176 380	177 672	168 692	175 866
Náklady na predaný tovar	593 503	536 847	519 258	483 787	565 450
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	468,00	946,00
Neobežný majetok	2 011 124	2 015 133	2 019 142	2 031 100	2 052 303
Obežný majetok	2 695 353	2 614 761	2 529 666	2 477 911	2 404 881
Odpisy	8 018	8 018	48 546	42 406	42 406
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	4 009	4 009	24 273	21 203	21 203
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	4 009	4 009	24 273	21 203	21 203
Osobné náklady	72 489	65 241	105 254	105 780	113 123
Ostatné náklady na finančnú činnosť	492,00	410,00	819,00	748,00	1 126
Ostatné záväzky z obchodného styku	181 640	151 860	161 924	121 952	91 883
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	33 499	9 871	59 735	99 061	251 095
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,06	2,30	0,9506	0,5847	0,3175
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	386,60	376,68
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,9407	0,4341	1,05	1,71	3,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8470	0,3866	0,7199	1,22	2,29
Pohľadávky z obchodného styku	150 491	153 633	140 503	176 969	390 344
Pohotová likvidita II. stupeň	13,11	14,99	14,87	15,46	14,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-1 132	549,73	-864,42	4 265	-774,18
Pridaná hodnota	68 191	28 322	110 725	180 927	356 338
Primárna platobná neschopnosť	1,21	0,9885	1,15	0,6891	0,2354
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	-6,25	-2,81	-12,55	4,07	0,7527
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	-6,25	-2,81	-12,55	4,07	0,7527
Služby	567 613	507 785	485 407	455 040	508 219
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 715 278	4 659 649	4 660 292	4 639 443	4 592 339
Spotreba materiálu…	25 890	29 062	33 851	28 279	56 285
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	661 694	565 169	629 983	664 714	921 788
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	563,00	542,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	661 694	565 169	629 983	664 151	921 246
Účtovný cash flow	3 978	-8 147	5 179	-1 047	5 695
Vlastné imanie	4 504 157	4 478 675	4 476 821	4 465 614	4 408 958
Všetky záväzky	211 121	180 974	183 471	173 829	183 381
Výsledok hospodárenia	-41 777	-72 425	-63 160	258,00	201 233
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-41 777	-72 425	-63 160	258,00	201 233
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	25 481	1 853	11 189	56 655	208 689
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	1 853	11 189	56 655	208 689	157 175
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	38 130	7 351	16 116	73 810	268 194
Záväzky	211 121	180 974	183 471	173 829	183 381
Záväzky z obchodného styku	181 640	151 860	161 924	121 952	91 883
Zisk pred zdanením	38 130	7 351	16 116	73 810	268 194
Zmena EBIT	5,19	0,4561	0,2183	0,2752	1,32