UPS SCS (Slovakia) s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	698 819	823 266	643 023	1 030 902	507 275
Bežná likvidita III. stupeň	4,55	3,29	1,76	1,50	3,12
Časové rozlíšenie aktív	527,00	5 042	4 998	31 059	26 223
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,6322	-0,0648	1,39	-2,81	2,40
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,9584	0,0579	-0,4709	0,2981	0,2969
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,21	2,90	4,63	13,67	-27,77
Celkové tržby	2 495 515	1 924 650	3 295 437	2 833 618	0,0000
Celkový dlh	481 288	612 049	528 768	960 623	526 227
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	117 575	-19 940	-6 263	-165 417	-45 506
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	-117 575	19 940	6 263	165 417	45 506
Čistý cash flow	-137 515	13 677	-159 154	197 234	45 506
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	52 033	52 696	53 429	36 279	70 261
Čistý zisk	6 312	81 358	43 977	15 448	70 059
Čistý zisk v minulom roku	81 358	43 977	15 448	-26 217	3 893
Cudzie zdroje	-217 531	-211 219	-114 255	-70 279	18 952
Daň z príjmov	37 413	-36 169	7 071	20 580	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	-36 169	7 071	20 580	2 509	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	37 413	-36 169	7 071	20 580	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	11 615	11 934	11 615	11 616	12 588
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	357 412
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	112,56	142,59	64,79	102,15	55,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	103,87	123,83	60,38	102,07	51,99
Doba obratu aktív	102,21	156,13	71,31	132,86	69,05
Doba obratu pohľadávok	114,26	144,85	66,08	103,65	57,02
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	20,99	44,81	37,48	85,27	20,86
EBIT v minulom roku	52 696	53 429	36 279	-23 103	4 178
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	52 033	52 696	53 429	36 279	70 261
EBITDA	89 276	98 189	70 383	57 464	80 797
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	89 276	98 189	70 383	57 464	80 797
Efektívna daňová sadzba	0,8556	-0,8004	0,1385	0,5712	0,0000
Finančná páka	3,21	3,90	5,63	14,67	-26,77
Finančné účty	-117 575	19 940	6 263	165 417	45 506
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	66 887	69 245	64 790	53 512	82 783
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,2053	0,2870	0,5256	0,6418	0,3021
Krátkodobé pohľadávky	769 552	751 887	584 278	792 618	406 284
Krátkodobé záväzky	143 490	236 295	337 985	661 596	153 265
Krytie dlhovej služby	10,75	13,08	29,56	228,94	399,99
Materiál	0,0000	0,0000	16,00	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	8 308	7 507	2 381	251,00	202,00
Nákladové úroky v minulom roku	7 507	2 381	251,00	605,00	285,00
Náklady na predaný tovar	2 183 997	1 552 555	2 907 394	2 475 136	2 279 503
Neobežný majetok	34 700	34 463	35 853	30 192	16 674
Obežný majetok	663 592	783 761	602 172	969 651	464 378
Obrat aktív	3,57	2,34	5,12	2,75	5,29
Obrat neobežného majetku	71,92	55,85	91,80	93,80	160,81
Obrat obežného majetku	3,76	2,46	5,47	2,92	5,77
Odpisy	14 826	6 829	15 134	14 656	5 938
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	7 413	6 829	7 567	7 328	5 938
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	7 413	0,0000	7 567	7 328	0,0000
Osobné náklady	216 316	280 734	322 478	305 779	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	22 389	28 944	5 593	3 952	-1 986
Ostatné záväzky z obchodného styku	0,0000	198 580	98 519	48 252	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	21 138	88 187	59 111	30 104	75 997
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,0290	0,3852	0,3849	0,2198	-3,70
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6944	0,7545	0,8396	0,8566	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,44	1,33	1,19	1,17	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,35	1,29	1,14	1,11	67,66
Pohľadávky z obchodného styku	710 165	652 964	544 493	791 948	381 915
Pohotová likvidita II. stupeň	4,55	3,29	1,76	1,50	3,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	1,58	-15,44	0,7179	-0,3563	0,4165
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-16,55	1,82	-66,84	785,79	225,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6887	0,7434	0,8223	0,9318	1,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,21	2,90	4,63	13,67	-27,77
Pridaná hodnota	311 518	372 094	384 075	356 971	401 791
Primárna platobná neschopnosť	0,4032	0,3041	0,5473	0,7340	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0290	0,3852	0,3849	0,2198	-3,70
Rýchla likvidita I. stupeň	-0,8194	0,0844	0,0185	0,2500	0,2969
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	5,39	6,23	7,51	16,72	6,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	5,39	6,23	7,51	16,72	6,51
Služby	2 167 149	1 537 600	2 890 881	2 455 625	2 257 007
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	698 819	823 268	643 023	1 030 902	507 275
Spotreba materiálu…	16 848	14 955	16 513	19 511	22 496
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 495 515	1 924 650	3 291 469	2 832 107	2 681 294
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 495 515	1 924 650	3 291 469	2 832 107	2 681 294
Účtovný cash flow	-137 515	13 677	-159 154	197 234	45 506
Úrokové krytie	6,26	7,02	22,44	144,54	347,83
Vlastné imanie	217 531	211 219	114 255	70 279	-18 952
Všetky záväzky	481 288	612 049	528 768	960 623	526 227
Výsledok hospodárenia	74 450	91 360	55 249	42 808	73 490
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	74 450	91 360	55 249	42 808	73 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	6 312	81 358	43 977	15 448	70 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	81 358	43 977	15 448	-26 217	3 893
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	43 725	45 189	51 048	36 028	69 511
Zásoby	0,0000	0,0000	16,00	0,0000	0,0000
Záväzky	481 288	612 049	528 768	960 623	526 227
Záväzky z obchodného styku	286 370	198 580	298 026	581 262	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	286 370	0,0000	199 507	533 010	0,0000
Zisk pred zdanením	43 725	45 189	51 048	36 028	69 511
Zmena EBIT	0,9874	0,9863	1,47	-1,57	16,82
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 369